基金经理：胡涛
| 单位净值:1.7260 | 净值增长率:1.35% | 累计净值:2.9390 | 截止日期:2019/12/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20.73亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实优质企业混合(070099)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 146,605,000 | 7.54 | 148,989 | 8.1325 | 2,002 |
| 2 | 002311 | 海大集团 | 128,438,000 | 6.61 | 4,156,578 | 7.1248 | 588 |
| 3 | 601888 | 中国国旅 | 121,701,000 | 6.26 | 1,372,830 | 6.7511 | 1,193 |
| 4 | 600809 | 山西汾酒 | 112,690,000 | 5.8 | 1,632,012 | 6.2512 | 555 |
| 5 | 002507 | 涪陵榨菜 | 99,222,700 | 5.1 | 3,253,202 | 5.5041 | 334 |
| 6 | 600276 | 恒瑞医药 | 93,946,500 | 4.83 | 1,423,432 | 5.2114 | 1,323 |
| 7 | 603288 | 海天味业 | 90,398,700 | 4.65 | 860,940 | 5.0146 | 586 |
| 8 | 600009 | 上海机场 | 86,988,400 | 4.48 | 1,038,296 | 4.8255 | 814 |
| 9 | 000333 | 美的集团 | 72,579,800 | 3.73 | 1,399,534 | 4.0262 | 1,430 |
| 10 | 000860 | 顺鑫农业 | 71,500,500 | 3.68 | 1,532,700 | 3.9663 | 429 |
| 11 | 600872 | 中炬高新 | 68,948,000 | 3.55 | 1,609,807 | 3.8247 | 495 |
| 12 | 002372 | 伟星新材 | 65,051,800 | 3.35 | 3,738,608 | 3.6086 | 320 |
| 13 | 600298 | 安琪酵母 | 59,288,800 | 3.05 | 1,874,449 | 3.2889 | 255 |
| 14 | 002179 | 中航光电 | 53,917,800 | 2.77 | 1,611,412 | 2.991 | 534 |
| 15 | 603043 | 广州酒家 | 52,681,100 | 2.71 | 1,629,479 | 2.9223 | 121 |
| 16 | 603899 | 晨光文具 | 52,201,200 | 2.69 | 1,187,200 | 2.8957 | 374 |
| 17 | 300760 | 迈瑞医疗 | 49,881,800 | 2.57 | 305,648 | 2.7671 | 546 |
| 18 | 002032 | 苏泊尔 | 48,089,300 | 2.47 | 634,173 | 2.6676 | 338 |
| 19 | 600529 | 山东药玻 | 38,167,800 | 1.96 | 1,675,496 | 2.1173 | 227 |
| 20 | 300770 | 新媒股份 | 37,666,400 | 1.94 | 435,450 | 2.0894 | 199 |
| 21 | 600763 | 通策医疗 | 35,127,800 | 1.81 | 396,521 | 1.9486 | 426 |
| 22 | 002690 | 美亚光电 | 34,058,100 | 1.75 | 1,044,728 | 1.8893 | 225 |
| 23 | 002916 | 深南电路 | 30,975,900 | 1.59 | 303,924 | 1.7183 | 460 |
| 24 | 300357 | 我武生物 | 30,661,200 | 1.58 | 903,926 | 1.7008 | 232 |
| 25 | 600183 | 生益科技 | 29,720,600 | 1.53 | 1,974,794 | 1.6487 | 298 |
| 26 | 300529 | 健帆生物 | 27,876,700 | 1.43 | 447,100 | 1.5464 | 287 |
| 27 | 603866 | 桃李面包 | 27,088,200 | 1.39 | 650,377 | 1.5026 | 167 |
| 28 | 603338 | 浙江鼎力 | 19,604,600 | 1.01 | 333,922 | 1.0875 | 230 |
| 29 | 300628 | 亿联网络 | 16,981,300 | 0.87 | 158,600 | 0.942 | 345 |
| 30 | 600968 | 海油发展 | 363,431 | 0.02 | 102,375 | 0.0202 | 2,963 |
| 31 | 300782 | 卓胜微 | 80,928 | 0 | 743 | 0.0045 | 2,598 |
| 32 | 601698 | 中国卫通 | 39,604 | 0 | 10,103 | 0.0022 | 2,781 |
| 33 | 603863 | 松炀资源 | 37,205 | 0 | 1,612 | 0.0021 | 2,332 |
| 34 | 601236 | 红塔证券 | 33,870 | 0 | 9,789 | 0.0019 | 2,575 |
| 35 | 300594 | 朗进科技 | 31,803 | 0 | 721 | 0.0018 | 2,564 |
| 36 | 603867 | 新化股份 | 26,971 | 0 | 1,045 | 0.0015 | 2,701 |
| 37 | 300788 | 中信出版 | 23,107 | 0 | 1,556 | 0.0013 | 1,921 |
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