基金经理：胡涛
| 单位净值:1.6670 | 净值增长率:-2.69% | 净值增长率:-2.69% | 累计净值:3.0190 | 截止日期:2020/1/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:22.23亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实优质企业混合(070099)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 176,254,000 | 7.8 | 148,989 | 8.2969 | 1,731 |
| 2 | 600809 | 山西汾酒 | 146,391,000 | 6.47 | 1,632,012 | 6.8912 | 120 |
| 3 | 600276 | 恒瑞医药 | 124,579,000 | 5.51 | 1,423,432 | 5.8644 | 998 |
| 4 | 603288 | 海天味业 | 92,559,700 | 4.09 | 860,940 | 4.3571 | 109 |
| 5 | 300661 | 圣邦股份 | 70,931,700 | 3.14 | 280,940 | 3.339 | 44 |
| 6 | 002938 | 鹏鼎控股 | 65,605,900 | 2.9 | 1,461,156 | 3.0883 | 43 |
| 7 | 601100 | 恒立液压 | 64,887,600 | 2.87 | 1,304,273 | 3.0545 | 50 |
| 8 | 600872 | 中炬高新 | 63,345,900 | 2.8 | 1,609,807 | 2.9819 | 89 |
| 9 | 300357 | 我武生物 | 63,169,200 | 2.79 | 1,430,786 | 2.9736 | 40 |
| 10 | 300347 | 泰格医药 | 62,461,300 | 2.76 | 989,095 | 2.9403 | 167 |
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