嘉实优质企业混合

(070099)开放式-激进混合型

基金经理：胡涛

单位净值:2.3790	净值增长率:-0.21%	净值增长率:-0.21%	累计净值:3.9810	截止日期:2021/4/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:25.81亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华优选	3.3677	2.91%
新华中小	3.0358	1.94%
东方红京	2.1090	1.88%
华夏盛世	1.0760	1.80%
东方红新	3.4360	1.72%
前海开源	1.2140	1.68%
中欧新动	3.5025	1.64%
中欧新动	3.4141	1.64%
广发改革	1.2610	1.61%
建信恒稳	3.7600	1.48%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实增强	1.0200	0.10%
嘉实中证	1.7276	0.96%
嘉实美国	2.9930	1.32%
嘉实美国	2.7950	1.42%
嘉实研究	1.9250	0.42%
嘉实中证	1.0339	0.06%
嘉实中证	1.0268	0.06%
嘉实如意	1.1820	0.00%
嘉实如意	1.1620	0.00%
嘉实丰益	0.9922	0.14%

嘉实优质企业混合(070099)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	601100	恒立液压	189,866,000	6.28	1,680,229	6.7095	776
2	300347	泰格医药	138,656,000	4.59	857,966	4.8998	949
3	300015	爱尔眼科	123,861,000	4.1	1,653,907	4.377	1,299
4	600763	通策医疗	121,592,000	4.02	439,721	4.2968	714
5	300760	迈瑞医疗	118,858,000	3.93	279,009	4.2002	1,807
6	002414	高德红外	111,500,000	3.69	2,670,660	3.9402	415
7	300782	卓胜微	104,683,000	3.46	183,481	3.6993	674
8	600276	恒瑞医药	102,945,000	3.41	923,601	3.6378	2,127
9	300595	欧普康视	98,763,200	3.27	1,205,605	3.4901	587
10	603345	安井食品	95,771,100	3.17	496,558	3.3843	528
11	300357	我武生物	93,535,900	3.1	1,219,503		399
12	300529	健帆生物	89,725,700	2.97	1,322,998		668
13	300661	圣邦股份	89,515,000	2.96	339,329		335
14	300685	艾德生物	87,158,900	2.88	1,113,852		201
15	600809	山西汾酒	79,092,000	2.62	210,749		1,068
16	603127	昭衍新药	73,183,100	2.42	709,758		168
17	601799	星宇股份	67,986,100	2.25	339,083		726
18	600183	生益科技	66,087,000	2.19	2,346,840		679
19	603960	克来机电	65,737,000	2.18	1,400,150		174
20	603658	安图生物	64,906,800	2.15	447,078		659
21	300395	菲利华	60,983,200	2.02	1,019,275		344
22	603338	浙江鼎力	60,431,900	2	597,212		489
23	300601	康泰生物	49,523,100	1.64	283,800		968
24	603288	海天味业	45,486,900	1.51	226,822		821
25	300496	中科创达	45,349,200	1.5	387,600		672
26	603899	晨光文具	44,021,100	1.46	497,076		766
27	002938	鹏鼎控股	43,678,700	1.45	879,378		736
28	603444	吉比特	40,853,400	1.35	95,900		621
29	300012	华测检测	40,119,700	1.33	1,465,829		523
30	688111	金山办公	39,979,600	1.32	97,274		677
31	603882	金域医学	39,581,900	1.31	308,944		783
32	603583	捷昌驱动	37,812,900	1.25	489,487		221
33	603638	艾迪精密	35,542,200	1.18	515,553		157
34	002690	美亚光电	33,345,700	1.1	753,065		307
35	300699	光威复材	32,678,900	1.08	366,973		560
36	600872	中炬高新	27,523,000	0.91	412,948		605
37	688981	中芯国际	26,145,200	0.87	462,175		418
38	688016	心脉医疗	22,331,700	0.74	88,900		207
39	688023	安恒信息	21,512,600	0.71	82,709		224
40	002812	恩捷股份	19,858,800	0.66	140,068		787
41	600519	贵州茅台	19,758,200	0.65	9,889		3,097
42	603501	韦尔股份	16,650,300	0.55	72,048		1,128
43	002402	和而泰	16,066,300	0.53	930,300		207
44	603986	兆易创新	8,868,340	0.29	44,903		652
45	300628	亿联网络	8,395,930	0.28	114,824		588
46	688185	康希诺	3,319,210	0.11	9,332		348
47	688536	思瑞浦	1,421,660	0.05	3,566		415
48	688608	恒玄科技	1,136,690	0.04	4,179		876
49	300999	金龙鱼	997,324	0.03	11,296		2,876
50	688339	亿华通	712,200	0.02	2,761		374
51	688568	中科星图	483,778	0.02	11,020		208
52	688133	泰坦科技	294,497	0.01	2,527		328
53	300896	爱美客	285,389	0.01	473		3,147
54	300862	蓝盾光电	225,189	0.01	5,843		264
55	688595	芯海科技	193,282	0.01	3,190		274
56	688617	惠泰医疗	124,572	0	1,673		3,195
57	688219	会通股份	100,503	0	7,336		362
58	688129	东来技术	82,239	0	5,033		210
59	300926	博俊科技	38,564	0	3,584		3,032
60	300919	中伟股份	37,521	0	610		3,390
61	300872	天阳科技	32,959	0	871		2,438
62	300900	广联航空	29,148	0	879		2,355
63	300927	江天化学	28,963	0	2,163		3,205
64	300910	瑞丰新材	22,690	0	474		2,938
65	003026	中晶科技	21,694	0	460		3,505
66	300873	海晨股份	19,999	0	484		2,492
67	300891	惠云钛业	18,745	0	1,143		3,139
68	003029	吉大正元	18,716	0	716		4,233
69	003028	振邦智能	18,010	0	432		4,273
70	300908	仲景食品	17,225	0	285		3,200
71	300884	狄耐克	16,722	0	499		2,118
72	605179	一鸣食品	16,583	0	939		4,306
73	300898	熊猫乳品	16,383	0	496		2,344
74	300892	品渥食品	16,323	0	272		3,182
75	300909	汇创达	15,699	0	386		2,512
76	300864	南大环境	15,081	0	166		2,615
77	300889	爱克股份	14,428	0	479		3,304
78	300890	翔丰华	13,971	0	286		2,865
79	300902	国安达	13,367	0	551		2,085
80	300925	法本信息	13,178	0	353		3,199
81	300895	铜牛信息	12,820	0	283		2,620
82	300882	万胜智能	11,348	0	440		2,905
83	605155	西大门	10,668	0	350		3,091
84	300911	亿田智能	10,216	0	309		2,936
85	605277	新亚电子	8,594	0	507		4,693
86	003030	祖名股份	7,286	0	480		4,493
87	300886	华业香料	6,713	0	147		3,127
88	003031	中瓷电子	5,909	0	387		4,703

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