基金经理:胡涛
单位净值:2.3790 | 净值增长率:-0.21% } else {?> | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:3.9810 | 截止日期:2021/4/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:25.81亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实优质企业混合(070099)全部持股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 601100 | 恒立液压 | 189,866,000 | 6.28 | 1,680,229 | 6.7095 | 776 |
2 | 300347 | 泰格医药 | 138,656,000 | 4.59 | 857,966 | 4.8998 | 949 |
3 | 300015 | 爱尔眼科 | 123,861,000 | 4.1 | 1,653,907 | 4.377 | 1,299 |
4 | 600763 | 通策医疗 | 121,592,000 | 4.02 | 439,721 | 4.2968 | 714 |
5 | 300760 | 迈瑞医疗 | 118,858,000 | 3.93 | 279,009 | 4.2002 | 1,807 |
6 | 002414 | 高德红外 | 111,500,000 | 3.69 | 2,670,660 | 3.9402 | 415 |
7 | 300782 | 卓胜微 | 104,683,000 | 3.46 | 183,481 | 3.6993 | 674 |
8 | 600276 | 恒瑞医药 | 102,945,000 | 3.41 | 923,601 | 3.6378 | 2,127 |
9 | 300595 | 欧普康视 | 98,763,200 | 3.27 | 1,205,605 | 3.4901 | 587 |
10 | 603345 | 安井食品 | 95,771,100 | 3.17 | 496,558 | 3.3843 | 528 |
11 | 300357 | 我武生物 | 93,535,900 | 3.1 | 1,219,503 | 399 | |
12 | 300529 | 健帆生物 | 89,725,700 | 2.97 | 1,322,998 | 668 | |
13 | 300661 | 圣邦股份 | 89,515,000 | 2.96 | 339,329 | 335 | |
14 | 300685 | 艾德生物 | 87,158,900 | 2.88 | 1,113,852 | 201 | |
15 | 600809 | 山西汾酒 | 79,092,000 | 2.62 | 210,749 | 1,068 | |
16 | 603127 | 昭衍新药 | 73,183,100 | 2.42 | 709,758 | 168 | |
17 | 601799 | 星宇股份 | 67,986,100 | 2.25 | 339,083 | 726 | |
18 | 600183 | 生益科技 | 66,087,000 | 2.19 | 2,346,840 | 679 | |
19 | 603960 | 克来机电 | 65,737,000 | 2.18 | 1,400,150 | 174 | |
20 | 603658 | 安图生物 | 64,906,800 | 2.15 | 447,078 | 659 | |
21 | 300395 | 菲利华 | 60,983,200 | 2.02 | 1,019,275 | 344 | |
22 | 603338 | 浙江鼎力 | 60,431,900 | 2 | 597,212 | 489 | |
23 | 300601 | 康泰生物 | 49,523,100 | 1.64 | 283,800 | 968 | |
24 | 603288 | 海天味业 | 45,486,900 | 1.51 | 226,822 | 821 | |
25 | 300496 | 中科创达 | 45,349,200 | 1.5 | 387,600 | 672 | |
26 | 603899 | 晨光文具 | 44,021,100 | 1.46 | 497,076 | 766 | |
27 | 002938 | 鹏鼎控股 | 43,678,700 | 1.45 | 879,378 | 736 | |
28 | 603444 | 吉比特 | 40,853,400 | 1.35 | 95,900 | 621 | |
29 | 300012 | 华测检测 | 40,119,700 | 1.33 | 1,465,829 | 523 | |
30 | 688111 | 金山办公 | 39,979,600 | 1.32 | 97,274 | 677 | |
31 | 603882 | 金域医学 | 39,581,900 | 1.31 | 308,944 | 783 | |
32 | 603583 | 捷昌驱动 | 37,812,900 | 1.25 | 489,487 | 221 | |
33 | 603638 | 艾迪精密 | 35,542,200 | 1.18 | 515,553 | 157 | |
34 | 002690 | 美亚光电 | 33,345,700 | 1.1 | 753,065 | 307 | |
35 | 300699 | 光威复材 | 32,678,900 | 1.08 | 366,973 | 560 | |
36 | 600872 | 中炬高新 | 27,523,000 | 0.91 | 412,948 | 605 | |
37 | 688981 | 中芯国际 | 26,145,200 | 0.87 | 462,175 | 418 | |
38 | 688016 | 心脉医疗 | 22,331,700 | 0.74 | 88,900 | 207 | |
39 | 688023 | 安恒信息 | 21,512,600 | 0.71 | 82,709 | 224 | |
40 | 002812 | 恩捷股份 | 19,858,800 | 0.66 | 140,068 | 787 | |
41 | 600519 | 贵州茅台 | 19,758,200 | 0.65 | 9,889 | 3,097 | |
42 | 603501 | 韦尔股份 | 16,650,300 | 0.55 | 72,048 | 1,128 | |
43 | 002402 | 和而泰 | 16,066,300 | 0.53 | 930,300 | 207 | |
44 | 603986 | 兆易创新 | 8,868,340 | 0.29 | 44,903 | 652 | |
45 | 300628 | 亿联网络 | 8,395,930 | 0.28 | 114,824 | 588 | |
46 | 688185 | 康希诺 | 3,319,210 | 0.11 | 9,332 | 348 | |
47 | 688536 | 思瑞浦 | 1,421,660 | 0.05 | 3,566 | 415 | |
48 | 688608 | 恒玄科技 | 1,136,690 | 0.04 | 4,179 | 876 | |
49 | 300999 | 金龙鱼 | 997,324 | 0.03 | 11,296 | 2,876 | |
50 | 688339 | 亿华通 | 712,200 | 0.02 | 2,761 | 374 | |
51 | 688568 | 中科星图 | 483,778 | 0.02 | 11,020 | 208 | |
52 | 688133 | 泰坦科技 | 294,497 | 0.01 | 2,527 | 328 | |
53 | 300896 | 爱美客 | 285,389 | 0.01 | 473 | 3,147 | |
54 | 300862 | 蓝盾光电 | 225,189 | 0.01 | 5,843 | 264 | |
55 | 688595 | 芯海科技 | 193,282 | 0.01 | 3,190 | 274 | |
56 | 688617 | 惠泰医疗 | 124,572 | 0 | 1,673 | 3,195 | |
57 | 688219 | 会通股份 | 100,503 | 0 | 7,336 | 362 | |
58 | 688129 | 东来技术 | 82,239 | 0 | 5,033 | 210 | |
59 | 300926 | 博俊科技 | 38,564 | 0 | 3,584 | 3,032 | |
60 | 300919 | 中伟股份 | 37,521 | 0 | 610 | 3,390 | |
61 | 300872 | 天阳科技 | 32,959 | 0 | 871 | 2,438 | |
62 | 300900 | 广联航空 | 29,148 | 0 | 879 | 2,355 | |
63 | 300927 | 江天化学 | 28,963 | 0 | 2,163 | 3,205 | |
64 | 300910 | 瑞丰新材 | 22,690 | 0 | 474 | 2,938 | |
65 | 003026 | 中晶科技 | 21,694 | 0 | 460 | 3,505 | |
66 | 300873 | 海晨股份 | 19,999 | 0 | 484 | 2,492 | |
67 | 300891 | 惠云钛业 | 18,745 | 0 | 1,143 | 3,139 | |
68 | 003029 | 吉大正元 | 18,716 | 0 | 716 | 4,233 | |
69 | 003028 | 振邦智能 | 18,010 | 0 | 432 | 4,273 | |
70 | 300908 | 仲景食品 | 17,225 | 0 | 285 | 3,200 | |
71 | 300884 | 狄耐克 | 16,722 | 0 | 499 | 2,118 | |
72 | 605179 | 一鸣食品 | 16,583 | 0 | 939 | 4,306 | |
73 | 300898 | 熊猫乳品 | 16,383 | 0 | 496 | 2,344 | |
74 | 300892 | 品渥食品 | 16,323 | 0 | 272 | 3,182 | |
75 | 300909 | 汇创达 | 15,699 | 0 | 386 | 2,512 | |
76 | 300864 | 南大环境 | 15,081 | 0 | 166 | 2,615 | |
77 | 300889 | 爱克股份 | 14,428 | 0 | 479 | 3,304 | |
78 | 300890 | 翔丰华 | 13,971 | 0 | 286 | 2,865 | |
79 | 300902 | 国安达 | 13,367 | 0 | 551 | 2,085 | |
80 | 300925 | 法本信息 | 13,178 | 0 | 353 | 3,199 | |
81 | 300895 | 铜牛信息 | 12,820 | 0 | 283 | 2,620 | |
82 | 300882 | 万胜智能 | 11,348 | 0 | 440 | 2,905 | |
83 | 605155 | 西大门 | 10,668 | 0 | 350 | 3,091 | |
84 | 300911 | 亿田智能 | 10,216 | 0 | 309 | 2,936 | |
85 | 605277 | 新亚电子 | 8,594 | 0 | 507 | 4,693 | |
86 | 003030 | 祖名股份 | 7,286 | 0 | 480 | 4,493 | |
87 | 300886 | 华业香料 | 6,713 | 0 | 147 | 3,127 | |
88 | 003031 | 中瓷电子 | 5,909 | 0 | 387 | 4,703 |