嘉实主题混合

(070010)开放式-偏股混合型

基金经理：王丹

单位净值:1.8070	净值增长率:0.73%	累计净值:3.5500	截止日期:2026/10/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:15.84亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金信景气	1.4820	3.99%
金信景气	1.4646	3.98%
东财景气	0.9458	3.75%
东财景气	0.9302	3.75%
长城景气	1.2492	3.53%
长城景气	1.2261	3.52%
浦银资源	0.9367	3.41%
浦银资源	0.9377	3.41%
长城产业	1.0685	3.40%
长城产业	1.0550	3.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实增强	1.0288	0.04%
嘉实中证	2.0161	0.07%
嘉实美国	6.1940	-0.45%
嘉实美国	5.6200	-0.46%
嘉实研究	2.0880	0.19%
嘉实丰益	1.0177	0.03%
嘉实沪深	1.6726	0.08%
嘉实丰益	1.0011	-0.02%
嘉实新兴	1.1010	0.55%
嘉实新兴	1.2260	0.49%

嘉实主题混合(070010)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	688012	中微公司	97,749,700	6.03	208,644	7.4733	3,695
2	002475	立讯精密	92,135,200	5.68	1,308,739	7.044	3,854
3	000333	美的集团	91,499,400	5.64	1,211,431	6.9954	3,213
4	300750	宁德时代	89,134,700	5.5	226,800	6.8146	5,601
5	600060	海信视像	65,799,500	4.06	2,360,943	5.0306	908
6	601288	农业银行	57,416,100	3.54	9,459,000	4.3896	1,512
7	601233	桐昆股份	55,008,600	3.39	2,540,812	4.2056	1,932
8	002142	宁波银行	54,755,500	3.38	1,844,241	4.1862	1,774
9	600276	恒瑞医药	53,050,300	3.27	1,019,414	4.0559	2,605
10	603699	纽威股份	44,288,200	2.73	880,482	3.386	817
11	601939	建设银行	41,959,800	2.59	4,357,200	3.208	1,251
12	000100	TCL科技	41,603,100	2.57	7,148,300	3.1807	1,984
13	603259	药明康德	40,273,500	2.48	323,456	3.079	3,529
14	002601	龙佰集团	38,512,100	2.38	2,336,900	2.9444	679
15	600150	中国船舶	37,101,400	2.29	1,098,000	2.8365	2,269
16	601318	中国平安	36,893,500	2.28	772,800	2.8206	2,736
17	601899	紫金矿业	35,561,200	2.19	1,414,525	2.7188	4,040
18	603338	浙江鼎力	34,216,800	2.11	805,101	2.616	638
19	000792	盐湖股份	34,135,800	2.11	1,130,700	2.6098	1,711
20	601601	中国太保	32,350,300	2	1,134,303	2.4733	1,862
21	600426	华鲁恒升	31,944,000	1.97	1,335,450	2.4422	1,920
22	688041	海光信息	30,024,300	1.85	81,081	2.2955	4,408
23	002422	科伦药业	24,564,200	1.52	637,700	1.878	1,377
24	600141	兴发集团	21,427,700	1.32	456,200	1.6382	1,032
25	002244	滨江集团	21,419,100	1.32	2,818,300	1.6376	785
26	300604	长川科技	18,095,300	1.12	53,000	1.3834	3,101
27	600938	中国海油	16,319,900	1.01	601,103	1.2477	1,977
28	600919	江苏银行	15,758,200	0.97	1,461,800	1.2048	1,782
29	002895	川恒股份	12,377,900	0.76	423,900	0.9463	439
30	603345	安井食品	12,044,500	0.74	150,200	0.9208	1,705
31	601225	陕西煤业	8,245,820	0.51	405,200	0.6304	1,783
32	603986	兆易创新	7,824,000	0.48	9,600	0.5982	4,016
33	603288	海天味业	7,414,580	0.46	223,600	0.5669	1,060
34	600674	川投能源	5,578,730	0.34	393,700	0.4265	1,090
35	000683	博源化工	1,259,710	0.08	218,700	0.0963	857
36	688797	臻宝科技	97,015	0.01	207	0.0074	4,660
37	688635	长进光子	39,448	0	128	0.003	4,227
38	603459	红板科技	27,826	0	330	0.0021	5,123
39	301696	三瑞智能	18,749	0	216	0.0014	4,774
40	301687	新广益	15,167	0	195	0.0012	4,439
41	601112	振石股份	13,632	0	775	0.001	4,902
42	301683	慧谷新材	11,690	0	96	0.0009	4,675
43	603407	长裕集团	10,064	0	137	0.0008	3,721
44	603435	嘉德利	4,858	0	104	0.0004	5,005
45	603352	至信股份	2,858	0	112	0.0002	4,339
46	603293	埃泰克	2,443	0	72	0.0002	5,313
47	001312	福恩股份	2,249	0	134	0.0002	4,520
48	001220	世盟股份	1,583	0	57	0.0001	4,494

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