基金经理：王丹
| 单位净值:1.9210 | 净值增长率:-0.47% | 净值增长率:-0.47% | 累计净值:3.6640 | 截止日期:2026/8/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.84亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实主题混合(070010)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 688012 | 中微公司 | 97,749,700 | 6.03 | 208,644 | 7.4733 | 1,661 |
| 2 | 002475 | 立讯精密 | 92,135,200 | 5.68 | 1,308,739 | 7.044 | 1,403 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 91,499,400 | 5.64 | 1,211,431 | 6.9954 | 1,371 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 89,134,700 | 5.5 | 226,800 | 6.8146 | 3,861 |
| 5 | 600060 | 海信视像 | 65,799,500 | 4.06 | 2,360,943 | 5.0306 | 167 |
| 6 | 601288 | 农业银行 | 57,416,100 | 3.54 | 9,459,000 | 4.3896 | 229 |
| 7 | 601233 | 桐昆股份 | 55,008,600 | 3.39 | 2,540,812 | 4.2056 | 328 |
| 8 | 002142 | 宁波银行 | 54,755,500 | 3.38 | 1,844,241 | 4.1862 | 448 |
| 9 | 600276 | 恒瑞医药 | 53,050,300 | 3.27 | 1,019,414 | 4.0559 | 732 |
| 10 | 603699 | 纽威股份 | 44,288,200 | 2.73 | 880,482 | 3.386 | 49 |
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