基金经理：
| 单位净值:1.0000 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.8970 | 截止日期:2007/12/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实保本(070007)全部持股 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 7,219,740 | 1.94 | 293,724 | 7.017 | 206 |
| 2 | 600386 | *ST 北巴 | 3,790,420 | 1.02 | 214,390 | 3.684 | 15 |
| 3 | 000718 | 苏宁环球 | 3,355,000 | 0.9 | 100,000 | 3.2608 | 16 |
| 4 | 000419 | 通程控股 | 3,151,500 | 0.84 | 150,000 | 3.063 | 16 |
| 5 | 000423 | 东阿阿胶 | 3,134,400 | 0.84 | 120,000 | 3.0464 | 56 |
| 6 | 600880 | 博瑞传播 | 2,698,300 | 0.72 | 110,000 | 2.6225 | 39 |
| 7 | 600009 | 上海机场 | 2,660,700 | 0.71 | 70,000 | 2.586 | 119 |
| 8 | 000568 | 泸州老窖 | 2,526,000 | 0.68 | 60,000 | 2.4551 | 89 |
| 9 | 600588 | 用友软件 | 2,441,500 | 0.65 | 50,000 | 2.3729 | 42 |
| 10 | 600519 | 贵州茅台 | 2,393,600 | 0.64 | 20,000 | 2.3264 | 158 |
| 11 | 601166 | 兴业银行 | 2,351,030 | 0.63 | 67,000 | 2.285 | 127 |
| 12 | 600016 | 民生银行 | 2,230,680 | 0.6 | 195,160 | 2.168 | 138 |
| 13 | 600150 | 沪东重机 | 2,147,420 | 0.58 | 15,534 | 2.0871 | 85 |
| 14 | 600269 | 赣粤高速 | 2,101,300 | 0.56 | 151,500 | 2.0423 | 51 |
| 15 | 600028 | 中国石化 | 2,032,710 | 0.54 | 153,760 | 1.9756 | 135 |
| 16 | 600761 | 安徽合力 | 1,994,030 | 0.53 | 69,966 | 1.938 | 65 |
| 17 | 600900 | 长江电力 | 1,965,250 | 0.53 | 129,977 | 1.9101 | 134 |
| 18 | 000002 | 万 科A | 1,912,000 | 0.51 | 100,000 | 1.8583 | 164 |
| 19 | 600423 | 柳化股份 | 1,911,680 | 0.51 | 107,700 | 1.858 | 21 |
| 20 | 600529 | 山东药玻 | 1,894,500 | 0.51 | 150,000 | 1.8413 | 29 |
| 21 | 600697 | 欧亚集团 | 1,827,900 | 0.49 | 90,000 | 1.7766 | 32 |
| 22 | 601006 | 大秦铁路 | 1,816,800 | 0.49 | 120,000 | 1.7658 | 143 |
| 23 | 600590 | 泰豪科技 | 1,796,400 | 0.48 | 97,050 | 1.746 | 11 |
| 24 | 000898 | 鞍钢股份 | 1,769,000 | 0.47 | 100,000 | 1.7193 | 85 |
| 25 | 600693 | 东百集团 | 1,765,820 | 0.47 | 99,990 | 1.7162 | 22 |
| 26 | 600352 | 浙江龙盛 | 1,724,800 | 0.46 | 160,000 | 1.6764 | 15 |
| 27 | 600138 | 中青旅 | 1,721,300 | 0.46 | 70,000 | 1.673 | 27 |
| 28 | 600143 | 金发科技 | 1,693,450 | 0.45 | 43,940 | 1.6459 | 52 |
| 29 | 000709 | 唐钢股份 | 1,661,400 | 0.45 | 130,000 | 1.6147 | 56 |
| 30 | 000625 | 长安汽车 | 1,648,000 | 0.44 | 100,000 | 1.6017 | 57 |
| 31 | 000063 | 中兴通讯 | 1,632,000 | 0.44 | 30,000 | 1.5862 | 118 |
| 32 | 600690 | 青岛海尔 | 1,600,000 | 0.43 | 100,000 | 1.5551 | 57 |
| 33 | 600312 | 平高电气 | 1,595,300 | 0.43 | 70,000 | 1.5505 | 47 |
| 34 | 002028 | 思源电气 | 1,568,540 | 0.42 | 24,945 | 1.5245 | 34 |
| 35 | 600997 | 开滦股份 | 1,540,000 | 0.41 | 70,000 | 1.4968 | 45 |
| 36 | 600456 | 宝钛股份 | 1,494,850 | 0.4 | 35,000 | 1.4529 | 59 |
| 37 | 600004 | 白云机场 | 1,488,000 | 0.4 | 80,000 | 1.4462 | 42 |
| 38 | 601628 | 中国人寿 | 1,479,960 | 0.4 | 36,000 | 1.4384 | 146 |
| 39 | 600831 | 广电网络 | 1,442,640 | 0.39 | 59,985 | 1.4021 | 36 |
| 40 | 600360 | 华微电子 | 1,408,400 | 0.38 | 70,000 | 1.3689 | 37 |
| 41 | 000401 | 冀东水泥 | 1,376,000 | 0.37 | 100,000 | 1.3374 | 71 |
| 42 | 000759 | 武汉中百 | 1,360,000 | 0.36 | 100,000 | 1.3218 | 52 |
| 43 | 600596 | 新安股份 | 1,295,700 | 0.35 | 30,000 | 1.2593 | 66 |
| 44 | 600029 | 南方航空 | 1,287,000 | 0.35 | 150,000 | 1.2509 | 54 |
| 45 | 600888 | 新疆众和 | 1,284,800 | 0.34 | 40,000 | 1.2487 | 26 |
| 46 | 600963 | 岳阳纸业 | 1,271,500 | 0.34 | 50,000 | 1.2358 | 48 |
| 47 | 000069 | 华侨城A | 1,194,000 | 0.32 | 30,000 | 1.1605 | 123 |
| 48 | 600582 | 天地科技 | 1,193,000 | 0.32 | 20,000 | 1.1595 | 44 |
| 49 | 600086 | 东方金钰 | 1,119,000 | 0.3 | 100,000 | 1.0876 | 5 |
| 50 | 600650 | 锦江投资 | 1,040,000 | 0.28 | 80,000 | 1.0108 | 3 |
| 51 | 002078 | 太阳纸业 | 936,360 | 0.25 | 36,000 | 0.9101 | 26 |
| 52 | 600557 | 康缘药业 | 921,600 | 0.25 | 60,000 | 0.8957 | 8 |
| 53 | 000927 | 一汽夏利 | 836,000 | 0.22 | 100,000 | 0.8125 | 18 |
| 54 | 600879 | 火箭股份 | 797,700 | 0.21 | 30,000 | 0.7753 | 79 |
| 55 | 002106 | 莱宝高科 | 390,130 | 0.1 | 13,000 | 0.3792 | 29 |
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