基金经理：张淼
| 单位净值:1.5580 | 净值增长率:3.52% | 累计净值:4.0370 | 截止日期:2020/7/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:32.86亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实稳健混合(070003)全部持股 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 163,374,000 | 5.36 | 1,911,700 | 7.4373 | 2,082 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 154,809,000 | 5.08 | 4,119,445 | 7.0474 | 1,741 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 131,113,000 | 4.3 | 110,831 | 5.9687 | 2,233 |
| 4 | 601888 | 中国国旅 | 118,468,000 | 3.89 | 1,331,853 | 5.3931 | 1,174 |
| 5 | 002475 | 立讯精密 | 115,805,000 | 3.8 | 3,172,740 | 5.2718 | 1,619 |
| 6 | 600887 | 伊利股份 | 111,524,000 | 3.66 | 3,604,509 | 5.0769 | 1,645 |
| 7 | 000002 | 万科A | 101,270,000 | 3.32 | 3,147,000 | 4.6102 | 1,774 |
| 8 | 000063 | 中兴通讯 | 100,476,000 | 3.3 | 2,839,100 | 4.574 | 1,006 |
| 9 | 601799 | 星宇股份 | 92,415,500 | 3.03 | 973,000 | 4.2071 | 391 |
| 10 | 601336 | 新华保险 | 89,796,200 | 2.95 | 1,826,982 | 4.0878 | 871 |
| 11 | 000858 | 五粮液 | 87,055,000 | 2.86 | 654,500 | 3.963 | 1,527 |
| 12 | 600741 | 华域汽车 | 83,454,600 | 2.74 | 3,211,028 | 3.7991 | 867 |
| 13 | 600406 | 国电南瑞 | 75,245,400 | 2.47 | 3,552,664 | 3.4254 | 632 |
| 14 | 300012 | 华测检测 | 74,298,600 | 2.44 | 4,983,142 | 3.3823 | 389 |
| 15 | 601899 | 紫金矿业 | 73,225,600 | 2.4 | 15,953,300 | 3.3335 | 735 |
| 16 | 600276 | 恒瑞医药 | 72,028,700 | 2.36 | 822,997 | 3.279 | 1,734 |
| 17 | 000651 | 格力电器 | 70,966,200 | 2.33 | 1,082,131 | 3.2306 | 1,828 |
| 18 | 300750 | 宁德时代 | 65,765,800 | 2.16 | 618,100 | 2.9939 | 1,002 |
| 19 | 300036 | 超图软件 | 64,190,500 | 2.11 | 3,220,800 | 2.9222 | 192 |
| 20 | 000725 | 京东方A | 63,757,000 | 2.09 | 14,043,400 | 2.9024 | 975 |
| 21 | 600048 | 保利地产 | 58,369,400 | 1.92 | 3,607,500 | 2.6572 | 1,836 |
| 22 | 601166 | 兴业银行 | 55,693,400 | 1.83 | 2,812,800 | 2.5354 | 1,461 |
| 23 | 300369 | 绿盟科技 | 41,023,700 | 1.35 | 2,264,000 | 1.8675 | 218 |
| 24 | 002912 | 中新赛克 | 34,876,800 | 1.14 | 276,800 | 1.5877 | 220 |
| 25 | 600585 | 海螺水泥 | 27,400,000 | 0.9 | 500,000 | 1.2473 | 1,452 |
| 26 | 601808 | 中海油服 | 26,776,300 | 0.88 | 1,394,600 | 1.219 | 368 |
| 27 | 002230 | 科大讯飞 | 17,396,700 | 0.57 | 553,506 | 0.792 | 444 |
| 28 | 000963 | 华东医药 | 11,092,200 | 0.36 | 454,972 | 0.505 | 380 |
| 29 | 601658 | 邮储银行 | 6,549,010 | 0.21 | 1,137,968 | 0.2981 | 1,082 |
| 30 | 002415 | 海康威视 | 3,026,580 | 0.1 | 92,443 | 0.1378 | 1,201 |
| 31 | 688111 | 金山办公 | 2,402,610 | 0.08 | 14,659 | 0.1094 | 968 |
| 32 | 688088 | 虹软科技 | 775,188 | 0.03 | 16,944 | 0.0353 | 196 |
| 33 | 688023 | 安恒信息 | 381,920 | 0.01 | 2,728 | 0.0174 | 394 |
| 34 | 688268 | 华特气体 | 228,722 | 0.01 | 5,216 | 0.0104 | 497 |
| 35 | 688089 | 嘉必优 | 206,422 | 0.01 | 5,546 | 0.0094 | 331 |
| 36 | 688166 | 博瑞医药 | 206,171 | 0.01 | 8,041 | 0.0094 | 449 |
| 37 | 688368 | 晶丰明源 | 192,107 | 0.01 | 2,557 | 0.0087 | 291 |
| 38 | 688181 | 八亿时空 | 189,378 | 0.01 | 4,306 | 0.0086 | 2,709 |
| 39 | 688078 | 龙软科技 | 143,642 | 0 | 2,811 | 0.0065 | 484 |
| 40 | 603882 | 金域医学 | 141,521 | 0 | 2,763 | 0.0064 | 381 |
| 41 | 603501 | 韦尔股份 | 118,879 | 0 | 829 | 0.0054 | 478 |
| 42 | 688357 | 建龙微纳 | 110,700 | 0 | 2,332 | 0.005 | 319 |
| 43 | 688310 | 迈得医疗 | 94,906 | 0 | 3,276 | 0.0043 | 305 |
| 44 | 688389 | 普门科技 | 93,984 | 0 | 6,931 | 0.0043 | 271 |
| 45 | 688081 | 兴图新科 | 88,946 | 0 | 3,153 | 0.004 | 2,605 |
| 46 | 002972 | 科安达 | 21,532 | 0 | 1,075 | 0.001 | 3,268 |
| 47 | 603109 | 神驰机电 | 18,106 | 0 | 684 | 0.0008 | 3,663 |
| 48 | 002973 | 侨银环保 | 6,578 | 0 | 1,146 | 0.0003 | 3,230 |
| 49 | 600600 | 青岛啤酒 | 2,652 | 0 | 52 | 0.0001 | 300 |
| 50 | 600511 | 国药股份 | 2,074 | 0 | 76 | 0.0001 | 274 |
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