嘉实成长收益混合A

(070001)开放式-偏股混合型

基金经理：方晗

单位净值:1.3504	净值增长率:0.30%	累计净值:4.5829	截止日期:2026/9/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:15.22亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华优选	1.5481	6.77%
金信精选	2.6528	6.44%
金信精选	2.6052	6.44%
中加领航	0.7849	6.20%
中加领航	0.9289	6.20%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新	1.4275	6.15%
中银先锋	1.1268	6.07%
新华科技	0.9505	6.07%
新华科技	0.9490	6.07%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实增强	1.0266	0.03%
嘉实中证	2.2699	1.54%
嘉实美国	6.1310	-0.60%
嘉实美国	5.5290	-0.56%
嘉实研究	2.2730	0.84%
嘉实丰益	1.0141	0.02%
嘉实沪深	1.7910	0.88%
嘉实丰益	1.0015	-0.10%
嘉实新兴	1.1080	-0.27%
嘉实新兴	1.2420	-0.24%

嘉实成长收益混合A(070001)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	688981	中芯国际	44,688,800	2.81	281,380	4.8303	3,360
2	600030	中信证券	34,524,800	2.17	1,201,700	3.7317	2,480
3	688012	中微公司	33,165,600	2.08	70,791	3.5848	3,695
4	002371	北方华创	32,618,200	2.05	36,875	3.5256	3,614
5	688041	海光信息	30,210,900	1.9	81,585	3.2654	4,408
6	600160	巨化股份	26,780,700	1.68	505,200	2.8947	1,251
7	600060	海信视像	26,738,500	1.68	959,400	2.8901	908
8	002475	立讯精密	25,773,400	1.62	366,100	2.7858	3,854
9	688411	海博思创	25,755,500	1.62	88,446	2.7838	864
10	300750	宁德时代	25,726,400	1.62	65,460	2.7807	5,601
11	002422	科伦药业	25,662,000	1.61	666,200	2.7737	1,377
12	002317	众生药业	24,842,700	1.56	1,011,100	2.6852	476
13	001301	尚太科技	24,752,100	1.56	264,700	2.6754	466
14	688131	皓元医药	24,729,500	1.55	261,411	2.673	438
15	000100	TCL科技	23,378,400	1.47	4,016,900	2.5269	1,984
16	600519	贵州茅台	21,931,600	1.38	18,500	2.3705	3,077
17	000776	广发证券	21,436,700	1.35	916,100	2.317	1,545
18	601665	齐鲁银行	21,304,000	1.34	3,692,200	2.3027	1,010
19	603297	永新光学	20,734,600	1.3	141,100	2.2412	240
20	688256	寒武纪	20,134,200	1.27	12,619	2.1763	4,457
21	600893	航发动力	18,288,200	1.15	477,000	1.9767	1,263
22	002648	卫星化学	18,056,800	1.13	768,700	1.9517	1,466
23	300900	广联航空	17,202,200	1.08	446,000	1.8593	247
24	688290	景业智能	16,873,600	1.06	254,274	1.8238	190
25	002624	完美世界	16,105,000	1.01	1,296,700	1.7408	591
26	688213	思特威	15,899,500	1	148,496	1.7185	1,055
27	600886	国投电力	15,345,100	0.96	1,152,900	1.6586	1,141
28	300274	阳光电源	15,265,900	0.96	96,000	1.6501	3,505
29	688376	美埃科技	14,551,200	0.91	125,118	1.5728	272
30	601398	工商银行	14,531,700	0.91	2,055,400	1.5707	1,902
31	002986	宇新股份	14,422,000	0.91	1,219,100	1.5588	113
32	601166	兴业银行	14,271,200	0.9	861,788	1.5425	1,791
33	000831	中国稀土	14,227,600	0.89	256,400	1.5378	746
34	000703	恒逸石化	14,171,200	0.89	1,044,300	1.5317	991
35	002271	东方雨虹	13,544,900	0.85	1,141,100	1.464	1,173
36	002821	凯莱英	13,186,800	0.83	81,400	1.4253	1,201
37	601688	华泰证券	12,477,200	0.78	605,100	1.3486	1,797
38	002895	川恒股份	10,944,200	0.69	374,800	1.1829	439
39	601318	中国平安	10,884,700	0.68	228,000	1.1765	2,736
40	001965	招商公路	10,797,800	0.68	1,178,800	1.1671	798
41	002653	海思科	10,786,900	0.68	162,600	1.1659	763
42	002142	宁波银行	10,664,600	0.67	359,200	1.1527	1,774
43	603345	安井食品	10,201,500	0.64	127,217	1.1027	1,705
44	605305	中际联合	9,964,380	0.63	237,700	1.077	325
45	300570	太辰光	8,930,900	0.56	36,200	0.9653	1,029
46	300308	中际旭创	8,255,000	0.52	6,500	0.8923	6,529
47	601328	交通银行	7,177,810	0.45	1,116,300	0.7758	1,434
48	688281	华秦科技	6,233,340	0.39	124,096	0.6737	578
49	601088	中国神华	6,090,240	0.38	156,000	0.6583	2,013
50	688795	摩尔线程	4,498,270	0.28	6,645	0.4862	2,450
51	603979	金诚信	3,831,050	0.24	64,900	0.4141	960
52	688783	西安奕材	2,547,730	0.16	44,370	0.2754	1,490
53	688192	迪哲医药	1,517,540	0.1	38,005	0.164	602
54	002463	沪电股份	977,920	0.06	6,400	0.1057	3,066
55	688084	晶品特装	803,625	0.05	15,983	0.0869	230
56	300893	松原安全	796,149	0.05	49,145	0.0861	193
57	001248	华润新能源	773,193	0.05	76,478	0.0836	4,901
58	002203	海亮股份	584,960	0.04	25,600	0.0632	642
59	301666	大普微	565,263	0.04	1,220	0.0611	4,417
60	001399	惠科股份	551,404	0.03	16,218	0.0596	4,836
61	601857	中国石油	504,308	0.03	58,100	0.0545	1,776
62	688820	盛合晶微	336,746	0.02	2,380	0.0364	4,491
63	688790	昂瑞微	293,238	0.02	2,319	0.0317	1,710
64	688781	视涯科技	267,084	0.02	6,335	0.0289	3,952
65	688808	联讯仪器	258,246	0.02	163	0.0279	4,601
66	688809	强一股份	161,357	0.01	259	0.0174	2,200
67	001280	中国铀业	151,876	0.01	2,277	0.0164	1,068
68	603606	东方电缆	145,285	0.01	3,500	0.0157	1,003
69	000425	徐工机械	115,687	0.01	14,300	0.0125	1,860
70	301682	宏明电子	114,283	0.01	714	0.0124	4,016
71	688797	臻宝科技	97,015	0.01	207	0.0105	4,660
72	688037	芯源微	89,566	0.01	204	0.0097	1,381
73	603986	兆易创新	73,350	0	90	0.0079	4,016
74	603435	嘉德利	68,135	0	1,031	0.0074	5,005
75	001237	惠康科技	64,220	0	947	0.0069	4,465
76	301638	南网数字	55,844	0	2,322	0.006	600
77	688712	北芯生命	53,880	0	1,500	0.0058	3,879
78	688785	恒运昌	53,725	0	116	0.0058	4,157
79	688807	优迅股份	52,718	0	131	0.0057	938
80	688796	百奥赛图	46,276	0	423	0.005	991
81	688727	恒坤新材	42,112	0	563	0.0046	469
82	688813	泰金新能	40,269	0	234	0.0044	4,157
83	688635	长进光子	39,448	0	128	0.0043	4,227
84	001257	盛龙股份	36,150	0	1,743	0.0039	4,416
85	603293	埃泰克	28,924	0	716	0.0031	5,313
86	603459	红板科技	27,826	0	330	0.003	5,123
87	301563	云汉芯城	24,938	0	143	0.0027	369
88	000932	华菱钢铁	22,555	0	6,500	0.0024	756
89	001365	天海电子	22,512	0	719	0.0024	4,673
90	688811	有研复材	20,124	0	834	0.0022	4,080
91	300476	胜宏科技	19,747	0	57	0.0021	2,032
92	301696	三瑞智能	18,749	0	216	0.002	4,774
93	001233	海安集团	16,539	0	370	0.0018	597
94	301687	新广益	15,167	0	195	0.0016	4,439
95	601112	振石股份	13,632	0	775	0.0015	4,902
96	688805	健信超导	12,447	0	265	0.0013	959
97	001369	双欣材料	12,127	0	897	0.0013	1,883
98	301683	慧谷新材	11,690	0	96	0.0013	4,675
99	301667	纳百川	10,920	0	151	0.0012	994
100	603407	长裕集团	10,064	0	137	0.0011	3,721
101	301449	天溯计量	6,076	0	157	0.0007	906
102	603248	锡华科技	5,483	0	260	0.0006	1,140
103	688603	天承科技	4,367	0	21	0.0005	459
104	002938	鹏鼎控股	4,110	0	39	0.0004	1,850
105	603402	陕西旅游	3,076	0	52	0.0003	73
106	603352	至信股份	2,858	0	112	0.0003	4,339
107	001312	福恩股份	2,249	0	134	0.0002	4,520
108	301607	富特科技	2,090	0	40	0.0002	394
109	603198	迎驾贡酒	2,042	0	69	0.0002	434
110	688301	奕瑞科技	1,612	0	13	0.0002	1,263
111	001220	世盟股份	1,583	0	57	0.0002	4,494
112	688516	奥特维	1,090	0	19	0.0001	722
113	300277	汽轮科技	797	0	53	0.0001	424
114	002003	伟星股份	674	0	80	0.0001	212
115	601225	陕西煤业	407	0	20	0	1,783
116	688382	益方生物	270	0	15	0	619
117	601963	重庆银行	192	0	19	0	547

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