基金经理：周益鸣
| 单位净值:0.9730 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.7040 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安安心收益债券B(040037)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 603288 | 海天味业 | 185,100 | 0.42 | 5,000 | 14.2878 | 65 |
| 2 | 600258 | 首旅酒店 | 167,500 | 0.38 | 10,000 | 12.9293 | 117 |
| 3 | 601229 | 上海银行 | 151,500 | 0.34 | 15,000 | 11.6943 | 205 |
| 4 | 002043 | 兔宝宝 | 144,100 | 0.33 | 10,000 | 11.123 | 63 |
| 5 | 601128 | 常熟银行 | 140,800 | 0.32 | 20,000 | 10.8683 | 74 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 137,718 | 0.31 | 100 | 10.6304 | 1,852 |
| 7 | 601012 | 隆基绿能 | 127,400 | 0.29 | 7,000 | 9.834 | 159 |
| 8 | 603233 | 大参林 | 123,340 | 0.28 | 7,000 | 9.5206 | 23 |
| 9 | 601666 | 平煤股份 | 118,050 | 0.27 | 15,000 | 9.1123 | 52 |
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