基金经理：周益鸣
| 单位净值:1.8070 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:1.8070 | 截止日期:2023/6/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.91亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安可转债债券A(040022)全部持股 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 9,498,500 | 1.24 | 5,500 | 6.9835 | 3,823 |
| 2 | 001979 | 招商蛇口 | 6,315,000 | 0.82 | 500,000 | 4.6429 | 1,225 |
| 3 | 600030 | 中信证券 | 5,973,000 | 0.78 | 300,000 | 4.3914 | 1,343 |
| 4 | 601881 | 中国银河 | 4,645,000 | 0.61 | 500,000 | 3.4151 | 329 |
| 5 | 600276 | 恒瑞医药 | 4,623,600 | 0.6 | 120,000 | 3.3993 | 1,649 |
| 6 | 000002 | 万科A | 4,550,000 | 0.59 | 250,000 | 3.3452 | 1,639 |
| 7 | 600019 | 宝钢股份 | 4,472,000 | 0.58 | 800,000 | 3.2879 | 554 |
| 8 | 601668 | 中国建筑 | 4,344,000 | 0.57 | 800,000 | 3.1938 | 1,432 |
| 9 | 601398 | 工商银行 | 4,340,000 | 0.57 | 1,000,000 | 3.1908 | 760 |
| 10 | 000333 | 美的集团 | 4,144,000 | 0.54 | 80,000 | 3.0467 | 1,735 |
| 11 | 601878 | 浙商证券 | 3,972,000 | 0.52 | 400,000 | 2.9203 | 300 |
| 12 | 600048 | 保利发展 | 3,782,500 | 0.49 | 250,000 | 2.781 | 2,018 |
| 13 | 000858 | 五粮液 | 3,613,800 | 0.47 | 20,000 | 2.6569 | 2,548 |
| 14 | 002271 | 东方雨虹 | 3,357,000 | 0.44 | 100,000 | 2.4681 | 1,209 |
| 15 | 300725 | 药石科技 | 3,220,000 | 0.42 | 40,000 | 2.3674 | 483 |
| 16 | 601988 | 中国银行 | 3,160,000 | 0.41 | 1,000,000 | 2.3233 | 422 |
| 17 | 300986 | 志特新材 | 3,100,000 | 0.4 | 80,000 | 2.2792 | 239 |
| 18 | 002918 | 蒙娜丽莎 | 2,876,800 | 0.37 | 160,000 | 2.1151 | 275 |
| 19 | 000402 | 金融街 | 2,625,000 | 0.34 | 500,000 | 1.9299 | 247 |
| 20 | 000651 | 格力电器 | 2,585,600 | 0.34 | 80,000 | 1.901 | 1,142 |
| 21 | 601998 | 中信银行 | 2,490,000 | 0.32 | 500,000 | 1.8307 | 384 |
| 22 | 300633 | 开立医疗 | 2,467,350 | 0.32 | 45,000 | 1.814 | 730 |
| 23 | 601818 | 光大银行 | 2,456,000 | 0.32 | 800,000 | 1.8057 | 443 |
| 24 | 601318 | 中国平安 | 2,350,000 | 0.31 | 50,000 | 1.7278 | 1,788 |
| 25 | 601658 | 邮储银行 | 2,310,000 | 0.3 | 500,000 | 1.6984 | 761 |
| 26 | 002508 | 老板电器 | 2,220,800 | 0.29 | 80,000 | 1.6328 | 708 |
| 27 | 600031 | 三一重工 | 2,212,000 | 0.29 | 140,000 | 1.6263 | 1,071 |
| 28 | 301367 | 怡和嘉业 | 2,195,700 | 0.29 | 10,000 | 1.6143 | 3,170 |
| 29 | 300347 | 泰格医药 | 2,096,000 | 0.27 | 20,000 | 1.541 | 1,206 |
| 30 | 601728 | 中国电信 | 2,095,000 | 0.27 | 500,000 | 1.5403 | 723 |
| 31 | 002180 | 纳思达 | 2,075,600 | 0.27 | 40,000 | 1.526 | 1,088 |
| 32 | 600111 | 北方稀土 | 2,004,000 | 0.26 | 80,000 | 1.4734 | 419 |
| 33 | 002385 | 大北农 | 1,780,000 | 0.23 | 200,000 | 1.3087 | 618 |
| 34 | 000034 | 神州数码 | 1,755,200 | 0.23 | 80,000 | 1.2905 | 404 |
| 35 | 300009 | 安科生物 | 1,684,800 | 0.22 | 180,000 | 1.2387 | 366 |
| 36 | 600657 | 信达地产 | 1,542,000 | 0.2 | 300,000 | 1.1337 | 61 |
| 37 | 600383 | 金地集团 | 1,534,500 | 0.2 | 150,000 | 1.1282 | 1,134 |
| 38 | 300613 | 富瀚微 | 1,503,900 | 0.2 | 30,000 | 1.1057 | 166 |
| 39 | 002541 | 鸿路钢构 | 1,464,500 | 0.19 | 50,000 | 1.0767 | 477 |
| 40 | 600637 | 东方明珠 | 1,330,000 | 0.17 | 200,000 | 0.9778 | 173 |
| 41 | 002049 | 紫光国微 | 1,318,200 | 0.17 | 10,000 | 0.9692 | 1,983 |
| 42 | 002984 | 森麒麟 | 1,231,600 | 0.16 | 40,000 | 0.9055 | 331 |
| 43 | 600908 | 无锡银行 | 1,159,400 | 0.15 | 220,000 | 0.8524 | 138 |
| 44 | 603466 | 风语筑 | 1,082,400 | 0.14 | 80,000 | 0.7958 | 74 |
| 45 | 600118 | 中国卫星 | 1,077,500 | 0.14 | 50,000 | 0.7922 | 152 |
| 46 | 600926 | 杭州银行 | 1,046,400 | 0.14 | 80,000 | 0.7693 | 744 |
| 47 | 605009 | 豪悦护理 | 1,037,400 | 0.14 | 20,000 | 0.7627 | 118 |
| 48 | 603323 | 苏农银行 | 938,000 | 0.12 | 200,000 | 0.6896 | 174 |
| 49 | 301269 | 华大九天 | 900,700 | 0.12 | 10,000 | 0.6622 | 3,859 |
| 50 | 603228 | 景旺电子 | 809,600 | 0.11 | 40,000 | 0.5952 | 354 |
| 51 | 603259 | 药明康德 | 648,000 | 0.08 | 8,000 | 0.4764 | 1,978 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。