华安可转债债券A

(040022)开放式-二级债基

基金经理：周益鸣

单位净值:1.7730	净值增长率:-0.45%	净值增长率:-0.45%	累计净值:1.7730	截止日期:2023/9/21
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:12.69亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商安悦	1.0169	0.44%
招商安悦	1.0138	0.44%
招商享诚	1.0372	0.43%
招商享诚	1.0449	0.42%
广发集轩	0.9948	0.27%
广发集轩	0.9942	0.26%
兴银长乐	1.0120	0.10%
工银中高	1.2422	0.09%
南方稳鑫	1.0331	0.09%
南方稳鑫	1.0365	0.09%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安稳健	1.2654	-0.14%
华安双债	1.2843	-0.04%
华安双债	1.2422	-0.03%
华安黄金	1.6904	0.17%
华安黄金	1.6604	0.16%
华安年年	1.0390	0.10%
华安年年	1.0074	0.01%
华安年年	1.0053	0.01%
华安生态	2.8960	-1.23%
华安沪深	1.8665	-0.91%

华安可转债债券A(040022)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	000568	泸州老窖	13,412,500	0.64	64,000	4.5994	2,307
2	600690	海尔智家	11,333,800	0.54	482,700	3.8866	1,349
3	001979	招商蛇口	11,205,800	0.53	860,000	3.8427	1,172
4	000333	美的集团	10,193,200	0.49	173,000	3.4955	2,255
5	600276	恒瑞医药	9,580,000	0.46	200,000	3.2852	2,041
6	600048	保利发展	7,818,000	0.37	600,000	2.681	1,668
7	601006	大秦铁路	7,784,860	0.37	1,047,761	2.6696	707
8	002436	兴森科技	7,750,000	0.37	500,000	2.6576	619
9	601881	中国银河	7,015,090	0.33	604,228	2.4056	417
10	600519	贵州茅台	6,764,000	0.32	4,000	2.3195	3,382
11	601398	工商银行	6,225,030	0.3	1,291,500	2.1347	1,022
12	603638	艾迪精密	5,130,000	0.24	250,000	1.7592	140
13	600030	中信证券	4,945,000	0.24	250,000	1.6958	1,108
14	601111	中国国航	4,944,000	0.24	600,000	1.6954	741
15	600900	长江电力	4,412,000	0.21	200,000	1.513	1,197
16	601668	中国建筑	4,018,000	0.19	700,000	1.3779	1,623
17	603901	永创智能	3,877,650	0.18	266,322	1.3297	171
18	601066	中信建投	3,630,000	0.17	150,000	1.2448	344
19	002594	比亚迪	3,615,780	0.17	14,000	1.2399	1,582
20	601117	中国化学	3,312,000	0.16	400,000	1.1358	773
21	603916	苏博特	3,310,000	0.16	250,000	1.1351	123
22	603650	彤程新材	3,280,000	0.16	100,000	1.1248	170
23	601689	拓普集团	3,228,000	0.15	40,000	1.107	1,307
24	603368	柳药集团	3,212,300	0.15	130,000	1.1016	534
25	603486	科沃斯	3,110,800	0.15	40,000	1.0668	617
26	300607	拓斯达	3,006,000	0.14	200,000	1.0308	66
27	601878	浙商证券	2,964,000	0.14	300,000	1.0164	250
28	600058	五矿发展	2,949,000	0.14	300,000	1.0113	24
29	601336	新华保险	2,941,600	0.14	80,000	1.0087	826
30	603501	韦尔股份	2,941,200	0.14	30,000	1.0086	1,083
31	000651	格力电器	2,920,800	0.14	80,000	1.0016	1,761
32	600258	首旅酒店	2,842,500	0.14	150,000	0.9748	627
33	600019	宝钢股份	2,810,000	0.13	500,000	0.9636	579
34	600941	中国移动	2,799,000	0.13	30,000	0.9598	1,627
35	002332	仙琚制药	2,650,000	0.13	200,000	0.9087	369
36	603516	淳中科技	2,646,000	0.13	120,000	0.9074	134
37	001872	招商港口	2,590,500	0.12	150,000	0.8883	198
38	000967	盈峰环境	2,525,000	0.12	500,000	0.8659	224
39	600309	万华化学	2,406,820	0.11	27,400	0.8254	1,670
40	600111	北方稀土	2,398,000	0.11	100,000	0.8223	375
41	000301	东方盛虹	2,364,000	0.11	200,000	0.8107	430
42	300630	普利制药	2,346,000	0.11	120,000	0.8045	130
43	300613	富瀚微	2,269,600	0.11	40,000	0.7783	219
44	300986	志特新材	2,240,000	0.11	80,000	0.7681	105
45	002541	鸿路钢构	2,225,050	0.11	77,232	0.763	467
46	002859	洁美科技	2,216,000	0.11	80,000	0.7599	354
47	000060	中金岭南	2,137,500	0.1	450,000	0.733	337
48	601288	农业银行	2,118,000	0.1	600,000	0.7263	894
49	600893	航发动力	2,113,000	0.1	50,000	0.7246	696
50	002572	索菲亚	2,090,400	0.1	120,000	0.7168	442
51	002475	立讯精密	2,083,290	0.1	64,200	0.7144	2,273
52	601601	中国太保	2,078,400	0.1	80,000	0.7127	1,331
53	688050	爱博医疗	2,053,300	0.1	10,000	0.7041	434
54	002508	老板电器	2,023,200	0.1	80,000	0.6938	730
55	600377	宁沪高速	1,966,000	0.09	200,000	0.6742	413
56	600745	闻泰科技	1,956,000	0.09	40,000	0.6708	597
57	600350	山东高速	1,911,000	0.09	300,000	0.6553	264
58	002984	森麒麟	1,887,600	0.09	60,000	0.6473	269
59	601238	广汽集团	1,875,600	0.09	180,000	0.6432	275
60	600827	百联股份	1,871,800	0.09	140,000	0.6419	188
61	002271	东方雨虹	1,635,600	0.08	60,000	0.5609	987
62	300633	开立医疗	1,635,000	0.08	30,000	0.5607	681
63	688268	华特气体	1,614,600	0.08	20,000	0.5537	209
64	002049	紫光国微	1,398,750	0.07	15,000	0.4797	1,126
65	000672	上峰水泥	1,368,770	0.07	149,920	0.4694	160
66	000703	恒逸石化	1,356,000	0.06	200,000	0.465	176
67	001215	千味央厨	1,329,800	0.06	20,000	0.456	336
68	000538	云南白药	1,312,000	0.06	25,000	0.4499	552
69	600801	华新水泥	1,235,000	0.06	100,000	0.4235	330
70	688179	阿拉丁	1,194,400	0.06	40,000	0.4096	72
71	002051	中工国际	1,193,000	0.06	100,000	0.4091	167
72	603345	安井食品	1,174,400	0.06	8,000	0.4027	1,275
73	600919	江苏银行	1,147,340	0.05	156,100	0.3934	901
74	600089	特变电工	1,112,270	0.05	49,900	0.3814	609
75	600406	国电南瑞	1,111,570	0.05	48,120	0.3812	770
76	600926	杭州银行	1,102,150	0.05	93,800	0.378	660
77	300314	戴维医疗	1,057,000	0.05	50,000	0.3625	307
78	600660	福耀玻璃	1,046,820	0.05	29,200	0.359	664
79	601229	上海银行	1,045,920	0.05	181,900	0.3587	361
80	300979	华利集团	1,028,410	0.05	21,100	0.3527	561
81	688981	中芯国际	1,010,400	0.05	20,000	0.3465	1,464
82	601100	恒立液压	997,115	0.05	15,500	0.3419	721
83	601838	成都银行	989,010	0.05	81,000	0.3392	557
84	600887	伊利股份	988,368	0.05	34,900	0.3389	1,461
85	300450	先导智能	983,824	0.05	27,200	0.3374	768
86	000895	双汇发展	957,559	0.05	39,100	0.3284	560
87	601009	南京银行	956,800	0.05	119,600	0.3281	434
88	600028	中国石化	954,000	0.05	150,000	0.3271	1,194
89	000001	平安银行	938,828	0.04	83,600	0.3219	846
90	002129	TCL中环	933,750	0.04	28,125	0.3202	1,087
91	600438	通威股份	922,939	0.04	26,900	0.3165	1,004
92	300498	温氏股份	917,500	0.04	50,000	0.3146	1,042
93	603195	公牛集团	909,880	0.04	9,472	0.312	482
94	002705	新宝股份	901,500	0.04	50,000	0.3091	456
95	601899	紫金矿业	898,230	0.04	79,000	0.308	1,959
96	600989	宝丰能源	876,395	0.04	69,500	0.3005	634
97	002841	视源股份	868,920	0.04	13,000	0.298	624
98	601919	中远海控	862,920	0.04	91,800	0.2959	420
99	002001	新和成	860,860	0.04	55,900	0.2952	443
100	603882	金域医学	860,700	0.04	11,400	0.2952	503
101	000877	天山股份	814,000	0.04	100,000	0.2791	251
102	605089	味知香	813,510	0.04	20,700	0.279	93
103	601615	明阳智能	811,928	0.04	48,100	0.2784	417
104	002821	凯莱英	801,448	0.04	6,800	0.2748	589
105	002304	洋河股份	801,235	0.04	6,100	0.2748	1,060
106	300894	火星人	794,294	0.04	31,100	0.2724	169
107	002938	鹏鼎控股	786,996	0.04	32,400	0.2699	647
108	300037	新宙邦	778,350	0.04	15,000	0.2669	841
109	000661	长春高新	776,910	0.04	5,700	0.2664	865
110	603833	欧派家居	756,820	0.04	7,900	0.2595	659
111	601166	兴业银行	730,855	0.03	46,700	0.2506	768
112	601318	中国平安	714,560	0.03	15,400	0.245	1,833
113	603259	药明康德	660,486	0.03	10,600	0.2265	1,509
114	603899	晨光股份	633,888	0.03	14,200	0.2174	522
115	603986	兆易创新	573,750	0.03	5,400	0.1968	1,459
116	002714	牧原股份	349,845	0.02	8,300	0.12	917

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