华安可转债债券A类

(040022)开放式-二级债基

基金经理：周益鸣卢维捷

单位净值:1.9900	净值增长率:0.56%	累计净值:1.9900	截止日期:2025/5/12
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:36.01亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金鹰元丰	1.4887	1.70%
金鹰元丰	1.4611	1.69%
博时转债	1.8941	1.31%
博时转债	1.8133	1.31%
博时转债	1.8938	1.31%
华商信用	1.5770	1.29%
华宝增强	1.3183	1.26%
华宝增强	1.4202	1.26%
华商信用	1.6390	1.24%
大成可转	1.5926	1.12%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安稳健	1.3343	0.03%
华安双债	1.3578	-0.02%
华安双债	1.3056	-0.02%
华安黄金	2.6533	-3.15%
华安黄金	2.5913	-3.16%
华安年年	1.0440	0.10%
华安年年	1.0545	0.14%
华安年年	1.0470	0.14%
华安生态	2.3200	0.56%
华安沪深	2.0867	1.02%

华安可转债债券A类(040022)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	002815	崇达技术	20,400,000	0.25	2,000,000	3.0836	112
2	600029	南方航空	16,225,000	0.2	2,500,000	2.4525	729
3	600745	闻泰科技	15,512,000	0.19	400,000	2.3447	539
4	600900	长江电力	14,775,000	0.18	500,000	2.2333	2,361
5	603986	兆易创新	14,358,200	0.17	134,440	2.1703	1,660
6	601111	中国国航	12,656,000	0.15	1,600,000	1.913	1,008
7	600438	通威股份	11,965,900	0.15	541,200	1.8087	1,287
8	601088	中国神华	10,870,000	0.13	250,000	1.6431	2,119
9	600989	宝丰能源	10,617,600	0.13	630,500	1.6049	944
10	600089	特变电工	10,339,800	0.13	811,600	1.5629	585
11	603259	药明康德	10,281,500	0.12	186,800	1.5541	1,690
12	603195	公牛集团	10,093,800	0.12	143,705	1.5257	783
13	601615	明阳智能	9,867,320	0.12	782,500	1.4915	956
14	601100	恒立液压	9,588,310	0.12	181,700	1.4493	911
15	300850	新强联	9,555,000	0.12	500,000	1.4443	267
16	688266	泽璟制药	9,346,500	0.11	150,000	1.4128	690
17	600276	恒瑞医药	9,180,000	0.11	200,000	1.3876	2,112
18	603899	晨光股份	8,947,950	0.11	295,800	1.3525	493
19	600048	保利发展	8,860,000	0.11	1,000,000	1.3392	1,504
20	603833	欧派家居	8,796,740	0.11	127,600	1.3297	766
21	603799	华友钴业	8,778,000	0.11	300,000	1.3268	943
22	600887	伊利股份	8,770,310	0.11	290,600	1.3257	2,301
23	300347	泰格医药	8,739,200	0.11	160,000	1.321	1,018
24	002841	视源股份	8,544,660	0.1	231,500	1.2916	428
25	601229	上海银行	8,355,780	0.1	913,200	1.263	989
26	001979	招商蛇口	8,192,000	0.1	800,000	1.2383	1,085
27	601666	平煤股份	8,016,000	0.1	800,000	1.2117	551
28	601166	兴业银行	7,907,330	0.1	412,700	1.1952	1,224
29	601012	隆基绿能	7,855,000	0.1	500,000	1.1873	969
30	300408	三环集团	7,790,570	0.09	202,300	1.1776	1,660
31	600383	金地集团	7,730,700	0.09	1,765,000	1.1685	555
32	600258	首旅酒店	7,335,000	0.09	500,000	1.1087	671
33	000538	云南白药	7,194,000	0.09	120,000	1.0874	950
34	000895	双汇发展	7,102,660	0.09	273,600	1.0736	1,054
35	000661	长春高新	6,881,250	0.08	69,200	1.0401	623
36	601006	大秦铁路	6,780,000	0.08	1,000,000	1.0248	1,061
37	603081	大丰实业	6,780,000	0.08	600,000	1.0248	45
38	603043	广州酒家	6,652,000	0.08	400,000	1.0055	251
39	300001	特锐德	6,437,940	0.08	293,300	0.9731	706
40	002984	森麒麟	6,165,000	0.07	250,000	0.9319	658
41	603713	密尔克卫	6,144,000	0.07	120,000	0.9287	131
42	002129	TCL中环	5,842,890	0.07	658,725	0.8832	589
43	002557	洽洽食品	5,810,000	0.07	200,000	0.8782	780
44	000002	万科A	5,808,000	0.07	800,000	0.8779	579
45	600176	中国巨石	5,695,000	0.07	500,000	0.8608	744
46	601665	齐鲁银行	5,590,000	0.07	1,000,000	0.845	592
47	300475	香农芯创	5,370,360	0.07	188,500	0.8118	274
48	601009	南京银行	5,303,700	0.06	498,000	0.8017	955
49	603882	金域医学	5,227,950	0.06	189,900	0.7902	400
50	000100	TCL科技	5,030,000	0.06	1,000,000	0.7603	1,141
51	300274	阳光电源	4,657,200	0.06	63,080	0.704	2,175
52	300832	新产业	4,555,660	0.06	64,300	0.6886	819
53	002120	韵达股份	4,512,000	0.05	600,000	0.682	437
54	603368	柳药集团	4,465,000	0.05	250,000	0.6749	256
55	002508	老板电器	4,286,000	0.05	200,000	0.6479	705
56	601139	深圳燃气	4,236,000	0.05	600,000	0.6403	175
57	000060	中金岭南	4,226,630	0.05	901,200	0.6389	363
58	603638	艾迪精密	4,222,500	0.05	250,000	0.6383	146
59	300498	温氏股份	4,201,350	0.05	254,473	0.6351	1,034
60	300251	光线传媒	4,058,260	0.05	429,900	0.6134	571
61	603290	斯达半导	4,041,900	0.05	45,000	0.611	213
62	002600	领益智造	4,000,000	0.05	500,000	0.6046	631
63	002332	仙琚制药	3,976,000	0.05	400,000	0.601	393
64	300002	神州泰岳	3,937,120	0.05	339,700	0.5951	915
65	300049	福瑞股份	3,851,540	0.05	122,116	0.5822	212
66	603939	益丰药房	3,619,500	0.04	150,000	0.5471	638
67	600298	安琪酵母	3,605,000	0.04	100,000	0.5449	952
68	300705	九典制药	3,479,090	0.04	193,821	0.5259	551
69	000708	中信特钢	3,423,000	0.04	300,000	0.5174	586
70	300573	兴齐眼药	3,392,700	0.04	48,620	0.5128	513
71	000333	美的集团	3,369,860	0.04	44,800	0.5094	3,979
72	002436	兴森科技	3,333,000	0.04	300,000	0.5038	298
73	601231	环旭电子	3,300,000	0.04	200,000	0.4988	619
74	000301	东方盛虹	3,284,000	0.04	400,000	0.4964	265
75	600690	海尔智家	3,066,220	0.04	107,700	0.4635	2,006
76	301308	江波龙	3,053,000	0.04	35,500	0.4615	291
77	601636	旗滨集团	3,027,720	0.04	539,700	0.4577	324
78	300601	康泰生物	3,002,960	0.04	175,100	0.4539	419
79	300285	国瓷材料	2,925,770	0.04	171,700	0.4422	423
80	300628	亿联网络	2,902,720	0.04	75,200	0.4388	1,094
81	002335	科华数据	2,892,000	0.04	100,000	0.4371	393
82	301030	仕净科技	2,793,480	0.03	115,720	0.4223	161
83	603992	松霖科技	2,770,500	0.03	150,000	0.4188	28
84	300765	新诺威	2,768,020	0.03	104,100	0.4184	482
85	002916	深南电路	2,612,500	0.03	20,900	0.3949	1,126
86	603966	法兰泰克	2,546,590	0.03	329,869	0.3849	149
87	000651	格力电器	2,531,560	0.03	55,700	0.3827	2,826
88	000568	泸州老窖	2,504,000	0.03	20,000	0.3785	1,433
89	600810	神马股份	2,427,000	0.03	300,000	0.3669	93
90	002859	洁美科技	2,282,500	0.03	110,000	0.345	286
91	300014	亿纬锂能	2,276,240	0.03	48,700	0.3441	1,361
92	300207	欣旺达	2,264,460	0.03	101,500	0.3423	1,010
93	300373	扬杰科技	2,249,980	0.03	51,700	0.3401	579
94	601919	中远海控	2,245,950	0.03	144,900	0.3395	1,173
95	600660	福耀玻璃	2,240,160	0.03	35,900	0.3386	1,547
96	300604	长川科技	2,219,740	0.03	50,300	0.3355	563
97	600919	江苏银行	2,217,360	0.03	225,800	0.3352	1,537
98	300661	圣邦股份	2,216,240	0.03	27,100	0.335	976
99	300088	长信科技	2,207,250	0.03	337,500	0.3336	255
100	300760	迈瑞医疗	2,167,500	0.03	8,500	0.3276	1,830
101	600926	杭州银行	2,143,290	0.03	146,700	0.324	932
102	600406	国电南瑞	2,128,570	0.03	84,400	0.3217	1,136
103	300979	华利集团	2,123,550	0.03	27,000	0.321	909
104	600111	北方稀土	2,122,000	0.03	100,000	0.3208	434
105	002001	新和成	2,117,910	0.03	96,400	0.3201	1,166
106	002938	鹏鼎控股	2,108,540	0.03	57,800	0.3187	1,361
107	688036	传音控股	2,106,440	0.03	22,173	0.3184	1,357
108	603650	彤程新材	2,098,200	0.03	60,000	0.3172	222
109	300763	锦浪科技	2,088,590	0.03	34,200	0.3157	555
110	000001	平安银行	2,088,450	0.03	178,500	0.3157	1,057
111	300677	英科医疗	2,085,600	0.03	82,500	0.3153	608
112	601138	工业富联	2,048,950	0.02	95,300	0.3097	1,199
113	002304	洋河股份	2,013,070	0.02	24,100	0.3043	596
114	601899	紫金矿业	1,985,260	0.02	131,300	0.3001	3,162
115	603901	永创智能	1,962,790	0.02	266,322	0.2967	36
116	600309	万华化学	1,962,120	0.02	27,500	0.2966	1,945
117	600498	烽火通信	1,946,000	0.02	100,000	0.2941	409
118	300339	润和软件	1,911,150	0.02	38,200	0.2889	377
119	300394	天孚通信	1,909,420	0.02	20,900	0.2886	1,404
120	002821	凯莱英	1,894,640	0.02	24,900	0.2864	512
121	300450	先导智能	1,889,890	0.02	94,400	0.2857	502
122	601238	广汽集团	1,868,000	0.02	200,000	0.2824	328
123	002572	索菲亚	1,848,570	0.02	107,600	0.2794	711
124	601601	中国太保	1,704,000	0.02	50,000	0.2576	1,662
125	300181	佐力药业	1,643,520	0.02	107,000	0.2484	619
126	603345	安井食品	1,629,600	0.02	20,000	0.2463	725
127	300633	开立医疗	1,469,500	0.02	50,000	0.2221	546
128	601288	农业银行	1,196,160	0.01	224,000	0.1808	1,596
129	002475	立讯精密	974,164	0.01	23,900	0.1473	3,954
130	601318	中国平安	947,700	0.01	18,000	0.1433	1,901
131	002714	牧原股份	922,560	0.01	24,000	0.1395	1,261
132	688187	时代电气	625,787	0.01	13,059	0.0946	649
133	688122	西部超导	618,535	0.01	14,445	0.0935	891
134	688180	君实生物	598,008	0.01	21,881	0.0904	334
135	688169	石头科技	587,697	0.01	2,680	0.0888	1,169
136	688819	天能股份	575,730	0.01	21,151	0.087	335
137	688065	凯赛生物	574,356	0.01	14,803	0.0868	266
138	688390	固德威	538,408	0.01	13,164	0.0814	354

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