泓德价值智选混合A

(026850)开放式-偏股混合型

基金经理：李子昂刘令宇

单位净值:0.9770	净值增长率:0.92%	累计净值:0.9770	截止日期:2026/9/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:1.66亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中欧消费	0.9089	6.35%
中欧消费	0.9156	6.35%
汇添富弘	1.3846	5.73%
汇添富弘	1.3736	5.72%
天弘臻选	1.2104	5.44%
天弘臻选	1.2322	5.43%
宏利医药	1.1004	5.32%
宏利医药	1.1099	5.31%
华安健康	1.5513	5.13%
华安健康	1.5271	5.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
泓德优选	1.4915	0.49%
泓德泓富	1.3040	0.59%
泓德泓富	1.2239	0.59%
泓德远见	1.6211	0.33%
泓德泓业	1.3928	-0.15%
泓德战略	1.5138	0.39%
泓德裕泰	1.4654	0.03%
泓德裕泰	1.4590	0.03%
泓德泓利	0.1685	0.00%
泓德泓利	0.2342	0.00%

泓德价值智选混合A(026850)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	000651	格力电器	5,474,250	2.28	145,980	2.9109	1,953
2	601000	唐山港	3,920,500	1.63	944,700	2.0847	951
3	600741	华域汽车	3,513,730	1.46	226,400	1.8684	1,175
4	603565	中谷物流	3,452,140	1.44	351,900	1.8356	694
5	600398	海澜之家	3,388,520	1.41	647,900	1.8018	868
6	600295	鄂尔多斯	3,298,500	1.37	307,696	1.7539	595
7	000783	长江证券	3,238,950	1.35	332,200	1.7223	650
8	002563	森马服饰	2,983,180	1.24	591,900	1.5863	519
9	002415	海康威视	2,773,620	1.16	81,100	1.4748	2,246
10	600938	中国海油	2,709,570	1.13	99,800	1.4408	1,977
11	603317	天味食品	2,494,020	1.04	191,700	1.3262	684
12	600941	中国移动	2,480,540	1.03	28,800	1.319	1,642
13	601699	潞安环能	2,316,220	0.97	162,200	1.2316	1,199
14	600999	招商证券	2,264,030	0.94	107,300	1.2039	1,179
15	600919	江苏银行	2,207,740	0.92	204,800	1.1739	1,782
16	000538	云南白药	2,179,020	0.91	46,000	1.1587	928
17	000708	中信特钢	2,135,300	0.89	169,200	1.1354	1,048
18	300628	亿联网络	2,076,550	0.87	61,400	1.1042	935
19	000423	东阿阿胶	2,063,880	0.86	45,500	1.0974	863
20	601919	中远海控	2,020,820	0.84	152,400	1.0745	1,204
21	300770	新媒股份	2,015,360	0.84	64,000	1.0716	221
22	601838	成都银行	1,984,170	0.83	112,100	1.0551	910
23	601156	东航物流	1,971,480	0.82	122,300	1.0483	602
24	000848	承德露露	1,961,000	0.82	265,000	1.0427	342
25	600887	伊利股份	1,957,530	0.82	81,700	1.0409	2,176
26	000089	深圳机场	1,947,690	0.81	323,000	1.0357	151
27	603508	思维列控	1,890,530	0.79	88,508	1.0053	277
28	601077	渝农商行	1,888,600	0.79	309,100	1.0042	1,276
29	600428	中远海特	1,878,300	0.78	240,500	0.9988	485
30	601225	陕西煤业	1,872,200	0.78	92,000	0.9955	1,783
31	600188	兖矿能源	1,865,850	0.78	105,000	0.9921	1,366
32	002027	分众传媒	1,819,840	0.76	376,000	0.9677	1,669
33	002032	苏泊尔	1,801,800	0.75	45,500	0.9581	487
34	600566	济川药业	1,779,640	0.74	80,200	0.9463	635
35	002216	三全食品	1,775,740	0.74	154,010	0.9442	338
36	000828	东莞控股	1,774,660	0.74	189,600	0.9437	159
37	601916	浙商银行	1,762,100	0.73	670,000	0.937	692
38	600062	华润双鹤	1,743,550	0.73	108,700	0.9271	305
39	600096	云天化	1,741,920	0.73	57,300	0.9262	846
40	601801	皖新传媒	1,719,580	0.72	348,800	0.9144	243
41	600827	百联股份	1,716,160	0.72	231,600	0.9125	211
42	600039	四川路桥	1,704,920	0.71	218,020	0.9066	791
43	600007	中国国贸	1,702,510	0.71	89,700	0.9053	209
44	601728	中国电信	1,697,650	0.71	327,100	0.9027	1,102
45	600989	宝丰能源	1,681,290	0.7	82,700	0.894	1,654
46	601101	昊华能源	1,680,100	0.7	159,100	0.8934	488
47	601997	贵阳银行	1,678,020	0.7	327,100	0.8923	600
48	002603	以岭药业	1,672,500	0.7	111,500	0.8893	541
49	002004	华邦健康	1,669,070	0.7	424,700	0.8875	275
50	600600	青岛啤酒	1,660,910	0.69	31,800	0.8832	504
51	300406	九强生物	1,646,650	0.69	150,654	0.8756	207
52	600008	首创环保	1,641,520	0.68	603,500	0.8729	652
53	600211	西藏药业	1,637,680	0.68	43,800	0.8708	168
54	600642	申能股份	1,613,300	0.67	184,800	0.8579	520
55	600033	福建高速	1,609,030	0.67	499,700	0.8556	204
56	600535	天士力	1,595,540	0.67	120,600	0.8484	847
57	000983	山西焦煤	1,584,560	0.66	273,200	0.8426	710
58	000719	中原传媒	1,567,050	0.65	137,100	0.8333	366
59	600329	达仁堂	1,552,070	0.65	41,700	0.8253	307
60	600132	重庆啤酒	1,540,490	0.64	37,300	0.8191	439
61	601939	建设银行	1,515,760	0.63	157,400	0.806	1,251
62	601963	重庆银行	1,490,830	0.62	147,900	0.7927	547
63	000933	神火股份	1,422,520	0.59	67,100	0.7564	1,727
64	002128	电投能源	1,419,570	0.59	61,400	0.7548	909
65	600104	上汽集团	1,402,510	0.58	143,700	0.7458	829
66	600502	安徽建工	1,398,520	0.58	321,500	0.7436	594
67	002532	天山铝业	1,397,050	0.58	130,200	0.7429	1,686
68	002416	爱施德	1,338,620	0.56	149,400	0.7118	274
69	301109	军信股份	1,335,710	0.56	107,200	0.7102	414
70	002091	江苏国泰	1,302,120	0.54	180,100	0.6924	294
71	601857	中国石油	1,294,190	0.54	149,100	0.6882	1,776
72	600971	恒源煤电	1,171,620	0.49	169,800	0.623	472
73	601138	工业富联	1,168,830	0.49	16,200	0.6215	2,367
74	605020	永和股份	1,156,450	0.48	28,400	0.6149	288
75	002154	报喜鸟	1,090,430	0.45	306,300	0.5798	490
76	603967	中创物流	1,074,330	0.45	103,800	0.5713	237
77	002737	葵花药业	1,042,530	0.43	93,000	0.5544	253
78	000100	TCL科技	1,036,540	0.43	178,100	0.5512	1,984
79	300750	宁德时代	1,021,830	0.43	2,600	0.5433	5,601
80	601009	南京银行	936,583	0.39	94,700	0.498	1,464
81	600177	雅戈尔	928,449	0.39	123,300	0.4937	773
82	001316	润贝航科	847,586	0.35	25,700	0.4507	218
83	002120	韵达股份	768,924	0.32	120,900	0.4089	752
84	600320	振华重工	739,270	0.31	179,000	0.3931	384
85	603013	亚普股份	718,445	0.3	45,500	0.382	349
86	001337	四川黄金	703,872	0.29	19,200	0.3743	433
87	601666	平煤股份	692,120	0.29	96,800	0.368	616
88	002714	牧原股份	675,307	0.28	19,300	0.3591	1,677
89	600256	广汇能源	662,948	0.28	134,200	0.3525	641
90	600585	海螺水泥	652,575	0.27	38,500	0.347	1,192
91	600282	南钢股份	648,567	0.27	141,300	0.3449	725
92	600598	北大荒	638,476	0.27	58,900	0.3395	537
93	600019	宝钢股份	610,332	0.25	112,400	0.3245	1,217
94	601816	京沪高铁	597,960	0.25	132,000	0.318	1,197
95	002352	顺丰控股	572,058	0.24	18,300	0.3042	1,132
96	601633	长城汽车	564,366	0.24	37,400	0.3001	628
97	002423	中粮资本	505,322	0.21	61,400	0.2687	158
98	605117	德业股份	484,181	0.2	4,560	0.2575	2,373
99	601600	中国铝业	484,158	0.2	58,900	0.2574	1,595
100	601877	正泰电器	473,823	0.2	18,900	0.2519	1,033
101	601216	君正集团	456,258	0.19	102,300	0.2426	609
102	601998	中信银行	453,915	0.19	65,500	0.2414	1,101
103	300373	扬杰科技	440,244	0.18	2,800	0.2341	1,371
104	002833	弘亚数控	422,451	0.18	21,900	0.2246	393
105	000157	中联重科	404,957	0.17	58,100	0.2153	1,127
106	600015	华夏银行	398,736	0.17	62,400	0.212	920
107	002807	江阴银行	392,184	0.16	105,710	0.2085	231
108	002508	老板电器	391,816	0.16	26,800	0.2083	472
109	600482	中国动力	390,320	0.16	11,900	0.2075	1,670
110	300146	汤臣倍健	387,816	0.16	42,900	0.2062	378
111	002839	张家港行	385,320	0.16	98,800	0.2049	344
112	000001	平安银行	384,915	0.16	38,300	0.2047	1,291
113	600820	隧道股份	379,288	0.16	72,800	0.2017	429
114	600757	长江传媒	378,658	0.16	51,800	0.2013	299
115	603816	顾家家居	377,884	0.16	16,900	0.2009	1,011
116	000895	双汇发展	373,498	0.16	16,674	0.1986	1,053
117	601318	中国平安	372,372	0.16	7,800	0.198	2,736
118	601825	沪农商行	369,257	0.15	49,300	0.1963	701
119	000568	泸州老窖	364,344	0.15	4,700	0.1937	1,033
120	601098	中南传媒	358,176	0.15	36,400	0.1905	425
121	605599	菜百股份	357,570	0.15	26,100	0.1901	455
122	002540	亚太科技	356,321	0.15	76,300	0.1895	151
123	002233	塔牌集团	349,197	0.15	50,100	0.1857	344
124	600582	天地科技	343,985	0.14	77,300	0.1829	331
125	601598	中国外运	342,240	0.14	69,000	0.182	452
126	600803	新奥股份	338,120	0.14	21,400	0.1798	778
127	300033	同花顺	337,400	0.14	1,400	0.1794	1,584
128	600970	中材国际	336,536	0.14	47,200	0.1789	539
129	603279	景津装备	336,000	0.14	28,000	0.1787	366
130	000657	中钨高新	335,020	0.14	3,500	0.1781	1,914
131	688072	拓荆科技	332,800	0.14	400	0.177	2,808
132	601717	中创智领	319,930	0.13	23,000	0.1701	521
133	600415	小商品城	315,976	0.13	31,100	0.168	888
134	000807	云铝股份	314,388	0.13	14,200	0.1672	1,845
135	600549	厦门钨业	306,720	0.13	3,600	0.1631	2,355
136	600352	浙江龙盛	301,539	0.13	24,900	0.1603	1,108
137	000039	中集集团	299,259	0.12	36,900	0.1591	913
138	300037	新宙邦	297,120	0.12	3,200	0.158	1,814
139	002463	沪电股份	290,320	0.12	1,900	0.1544	3,066
140	002768	国恩股份	285,081	0.12	5,476	0.1516	319
141	002648	卫星化学	277,182	0.12	11,800	0.1474	1,466
142	002916	深南电路	274,740	0.11	600	0.1461	2,786
143	600262	北方股份	253,312	0.11	12,800	0.1347	154
144	000959	首钢股份	250,614	0.1	71,400	0.1333	320
145	603259	药明康德	249,020	0.1	2,000	0.1324	3,529
146	600546	山煤国际	242,646	0.1	22,200	0.129	953
147	688127	蓝特光学	234,240	0.1	2,400	0.1246	1,039
148	600578	京能电力	222,525	0.09	34,500	0.1183	329
149	688002	睿创微纳	216,566	0.09	1,400	0.1152	2,234
150	000921	海信家电	207,632	0.09	7,600	0.1104	650
151	000682	东方电子	200,817	0.08	15,900	0.1068	237
152	605016	百龙创园	196,460	0.08	7,600	0.1045	451
153	601872	招商轮船	193,270	0.08	11,000	0.1028	1,890
154	002948	青岛银行	189,992	0.08	37,400	0.101	617
155	603039	泛微网络	189,728	0.08	5,260	0.1009	129
156	601212	白银有色	188,468	0.08	37,100	0.1002	357
157	603993	洛阳钼业	187,785	0.08	10,700	0.0999	2,342
158	600323	瀚蓝环境	186,728	0.08	6,800	0.0993	942
159	301606	绿联科技	183,060	0.08	3,000	0.0973	716
160	300012	华测检测	182,952	0.08	13,200	0.0973	963
161	603383	顶点软件	172,640	0.07	6,500	0.0918	201
162	000050	深天马A	172,434	0.07	17,400	0.0917	371
163	603057	紫燕食品	171,710	0.07	7,700	0.0913	304
164	000792	盐湖股份	169,064	0.07	5,600	0.0899	1,711
165	000408	藏格矿业	166,368	0.07	2,400	0.0885	1,748
166	600570	恒生电子	163,163	0.07	7,700	0.0868	797
167	600233	圆通速递	160,650	0.07	10,200	0.0854	1,392
168	002946	新乳业	160,512	0.07	11,400	0.0854	492
169	601975	招商南油	160,390	0.07	43,000	0.0853	382
170	002056	横店东磁	158,496	0.07	5,200	0.0843	577
171	002752	昇兴股份	156,216	0.07	28,300	0.0831	207
172	603799	华友钴业	154,432	0.06	3,200	0.0821	1,760
173	601899	紫金矿业	153,354	0.06	6,100	0.0815	4,040
174	688692	达梦数据	146,574	0.06	600	0.0779	646
175	600426	华鲁恒升	143,520	0.06	6,000	0.0763	1,920
176	000426	兴业银锡	141,728	0.06	4,300	0.0754	991
177	601298	青岛港	140,875	0.06	17,500	0.0749	515
178	600489	中金黄金	137,180	0.06	7,600	0.0729	1,793
179	001248	华润新能源	126,405	0.05	12,503	0.0672	4,901
180	603233	大参林	106,713	0.04	7,100	0.0567	758
181	002064	华峰化学	106,288	0.04	11,200	0.0565	1,373
182	603129	春风动力	102,320	0.04	400	0.0544	1,069
183	688819	天能股份	97,680	0.04	4,400	0.0519	407
184	603833	欧派家居	93,341	0.04	3,100	0.0496	577
185	603766	隆鑫通用	93,054	0.04	7,800	0.0495	846
186	600219	南山铝业	92,568	0.04	23,200	0.0492	830
187	600380	健康元	91,374	0.04	9,700	0.0486	503
188	603979	金诚信	88,545	0.04	1,500	0.0471	960
189	002739	儒意电影	76,800	0.03	8,000	0.0408	197
190	000513	丽珠集团	72,225	0.03	2,500	0.0384	448
191	603444	吉比特	71,684	0.03	200	0.0381	734
192	002299	圣农发展	66,704	0.03	4,400	0.0355	537
193	603939	益丰药房	66,526	0.03	3,700	0.0354	1,008
194	600873	梅花生物	62,475	0.03	8,500	0.0332	476
195	603899	晨光股份	51,575	0.02	2,500	0.0274	507
196	603605	珀莱雅	47,936	0.02	800	0.0255	640
197	002773	康弘药业	34,765	0.01	1,700	0.0185	356

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