中欧添瑞债券A

(026204)开放式-二级债基

基金经理：陈凯杨

单位净值:0.9988	净值增长率:0.01%	累计净值:0.9988	截止日期:2026/9/7
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:1.71亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰可转	1.9527	4.18%
民生加银	1.8378	2.81%
民生加银	1.8424	2.81%
民生加银	1.7754	2.81%
广发可转	2.0393	2.44%
金鹰元丰	1.7962	2.38%
金鹰元丰	1.8397	2.38%
华宝增强	1.6726	2.16%
华宝增强	1.8114	2.15%
上银慧恒	0.9295	2.12%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧睿达	1.7543	0.02%
中欧明睿	2.0733	4.63%
中欧瑾泉	1.9778	-1.49%
中欧瑾泉	1.5567	-1.49%
中欧精选	2.5785	1.09%
中欧瑾源	1.7615	-0.27%
中欧瑾源	1.6404	-0.26%
中欧琪和	1.3915	-0.09%
中欧琪和	1.3369	-0.09%
中欧瑾和	2.2709	1.16%

中欧添瑞债券A(026204)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	300308	中际旭创	15,748,000	1.25	12,400	7.7041	6,529
2	601138	工业富联	10,981,200	0.87	152,200	5.3722	2,367
3	688256	寒武纪	8,156,450	0.65	5,112	3.9902	4,457
4	002415	海康威视	7,688,160	0.61	224,800	3.7612	2,246
5	688002	睿创微纳	7,242,900	0.58	46,822	3.5433	2,234
6	300502	新易盛	6,968,360	0.56	11,480	3.409	5,240
7	688041	海光信息	6,643,920	0.53	17,942	3.2503	4,408
8	600522	中天科技	6,128,680	0.49	101,000	2.9982	1,801
9	002353	杰瑞股份	4,498,750	0.36	29,500	2.2008	2,467
10	300394	天孚通信	3,856,140	0.31	12,740	1.8865	3,025
11	300835	龙磁科技	3,442,350	0.27	15,000	1.684	413
12	002384	东山精密	3,436,780	0.27	13,100	1.6813	3,812
13	688019	安集科技	3,202,470	0.26	9,434	1.5667	1,107
14	002028	思源电气	3,010,200	0.24	17,400	1.4726	2,132
15	688347	华虹宏力	2,557,900	0.2	7,606	1.2514	2,259
16	300398	飞凯材料	2,290,920	0.18	37,100	1.1208	393
17	600183	生益科技	2,236,860	0.18	12,900	1.0943	3,420
18	002281	光迅科技	2,235,380	0.18	8,700	1.0936	1,648
19	301568	思泰克	2,220,840	0.18	19,900	1.0865	180
20	688111	金山办公	2,120,270	0.17	9,952	1.0373	1,579
21	300037	新宙邦	2,089,120	0.17	22,500	1.022	1,814
22	688127	蓝特光学	2,068,830	0.16	21,197	1.0121	1,039
23	300054	鼎龙股份	1,748,500	0.14	16,500	0.8554	1,656
24	600549	厦门钨业	1,738,080	0.14	20,400	0.8503	2,355
25	603929	亚翔集成	1,659,320	0.13	6,100	0.8118	696
26	002463	沪电股份	1,650,240	0.13	10,800	0.8073	3,066
27	603125	常青科技	1,597,710	0.13	48,800	0.7816	174
28	603588	高能环境	1,559,040	0.12	81,200	0.7627	701
29	002916	深南电路	1,556,860	0.12	3,400	0.7616	2,786
30	301055	张小泉	1,550,160	0.12	36,500	0.7584	100
31	603223	恒通股份	1,524,240	0.12	116,800	0.7457	159
32	688380	中微半导	1,513,560	0.12	22,964	0.7405	263
33	600961	株冶集团	1,496,420	0.12	46,200	0.7321	560
34	000551	创元科技	1,456,480	0.12	70,600	0.7125	136
35	603928	兴业股份	1,435,300	0.11	96,980	0.7022	106
36	000792	盐湖股份	1,322,320	0.11	43,800	0.6469	1,711
37	688409	富创精密	1,316,260	0.1	4,298	0.6439	1,229
38	001256	炜冈科技	1,271,710	0.1	46,600	0.6221	66
39	605196	华通线缆	1,205,820	0.1	46,200	0.5899	498
40	301087	可孚医疗	1,176,960	0.09	24,700	0.5758	449
41	002440	闰土股份	1,142,880	0.09	111,500	0.5591	285
42	301377	鼎泰高科	1,101,800	0.09	2,000	0.539	1,176
43	688766	普冉股份	1,097,770	0.09	1,432	0.537	1,546
44	002838	道恩股份	1,090,070	0.09	35,600	0.5333	513
45	002841	视源股份	1,087,700	0.09	31,500	0.5321	743
46	002033	丽江股份	1,080,410	0.09	130,800	0.5286	159
47	002606	大连电瓷	1,076,820	0.09	80,300	0.5268	204
48	000567	海德股份	1,065,050	0.08	178,400	0.521	135
49	601872	招商轮船	1,055,960	0.08	60,100	0.5166	1,890
50	605060	联德股份	1,055,360	0.08	18,600	0.5163	479
51	688072	拓荆科技	1,051,920	0.08	1,196	0.5146	2,808
52	002956	西麦食品	1,042,150	0.08	50,200	0.5098	524
53	002468	申通快递	1,039,580	0.08	71,400	0.5086	506
54	002064	华峰化学	1,026,820	0.08	108,200	0.5023	1,373
55	603038	华立股份	1,014,000	0.08	65,000	0.4961	78
56	603061	金海通	1,004,440	0.08	2,000	0.4914	886
57	600323	瀚蓝环境	991,306	0.08	36,100	0.485	942
58	600236	桂冠电力	990,384	0.08	112,800	0.4845	262
59	300604	长川科技	990,118	0.08	2,900	0.4844	3,101
60	001286	陕西能源	985,608	0.08	97,200	0.4822	678
61	688630	芯碁微装	981,211	0.08	1,786	0.48	1,721
62	603066	音飞储存	978,928	0.08	100,300	0.4789	133
63	688003	天准科技	975,245	0.08	7,661	0.4771	383
64	000685	中山公用	970,920	0.08	87,000	0.475	341
65	603162	海通发展	966,033	0.08	107,696	0.4726	519
66	001218	丽臣实业	957,404	0.08	43,400	0.4684	271
67	603132	金徽股份	956,612	0.08	61,400	0.468	240
68	000408	藏格矿业	949,684	0.08	13,700	0.4646	1,748
69	600980	北矿科技	948,750	0.08	50,600	0.4641	106
70	688519	南亚新材	941,739	0.08	2,478	0.4607	843
71	603606	东方电缆	941,447	0.08	22,680	0.4606	1,003
72	000426	兴业银锡	926,176	0.07	28,100	0.4531	991
73	600233	圆通速递	915,075	0.07	58,100	0.4477	1,392
74	301200	大族数控	901,625	0.07	2,500	0.4411	879
75	601899	紫金矿业	900,012	0.07	35,800	0.4403	4,040
76	300223	君正股份	896,040	0.07	3,600	0.4384	2,288
77	600356	恒丰纸业	891,423	0.07	120,300	0.4361	242
78	000612	焦作万方	890,619	0.07	84,100	0.4357	323
79	688308	欧科亿	888,869	0.07	4,889	0.4348	711
80	688498	源杰科技	876,990	0.07	465	0.429	2,568
81	002946	新乳业	865,920	0.07	61,500	0.4236	492
82	000729	燕京啤酒	859,024	0.07	84,800	0.4202	795
83	001309	德明利	848,610	0.07	900	0.4152	1,001
84	603799	华友钴业	839,724	0.07	17,400	0.4108	1,760
85	688257	新锐股份	836,701	0.07	8,211	0.4093	1,023
86	002772	众兴菌业	836,096	0.07	73,600	0.409	385
87	002128	电投能源	830,008	0.07	35,900	0.4061	909
88	001368	通达创智	828,971	0.07	40,300	0.4055	156
89	600988	赤峰黄金	800,128	0.06	30,400	0.3914	1,412
90	300919	中伟新材	787,500	0.06	18,000	0.3853	1,174
91	600426	华鲁恒升	777,400	0.06	32,500	0.3803	1,920
92	301308	江波龙	774,180	0.06	1,100	0.3787	1,693
93	000807	云铝股份	766,044	0.06	34,600	0.3748	1,845
94	002532	天山铝业	723,202	0.06	67,400	0.3538	1,686
95	001337	四川黄金	714,870	0.06	19,500	0.3497	433
96	002653	海思科	650,132	0.05	9,800	0.3181	763
97	688503	聚和材料	635,898	0.05	4,792	0.3111	902
98	688428	诺诚健华	634,369	0.05	22,282	0.3103	542
99	688372	伟测科技	614,172	0.05	3,302	0.3005	919
100	300857	协创数据	611,820	0.05	1,800	0.2993	1,961
101	300620	光库科技	605,120	0.05	1,600	0.296	1,103
102	301128	强瑞技术	561,240	0.04	3,600	0.2746	256
103	605117	德业股份	530,900	0.04	5,000	0.2597	2,373
104	688390	固德威	526,816	0.04	4,855	0.2577	1,227
105	301338	凯格精机	504,959	0.04	3,100	0.247	430
106	300390	天华新能	458,199	0.04	4,900	0.2242	1,449
107	301292	海科新源	438,515	0.03	5,500	0.2145	148
108	600316	洪都航空	430,276	0.03	15,400	0.2105	599
109	300953	震裕科技	427,840	0.03	3,200	0.2093	1,144
110	603906	龙蟠科技	421,827	0.03	15,900	0.2064	140
111	002240	盛新锂能	416,919	0.03	9,300	0.204	522
112	688155	先惠技术	415,532	0.03	5,137	0.2033	511
113	002812	恩捷股份	408,151	0.03	6,100	0.1997	1,073
114	002460	赣锋锂业	398,940	0.03	6,100	0.1952	1,408
115	300432	富临精工	387,737	0.03	19,300	0.1897	1,329
116	301358	湖南裕能	371,763	0.03	4,900	0.1819	1,452
117	002487	大金重工	371,008	0.03	6,400	0.1815	1,213
118	300191	潜能恒信	367,745	0.03	13,300	0.1799	273
119	688717	艾罗能源	365,207	0.03	4,423	0.1787	889
120	000973	佛塑科技	355,880	0.03	24,800	0.1741	493
121	601069	西部黄金	347,600	0.03	15,800	0.1701	453

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