基金经理：刘晓晨
| 单位净值:1.0543 | 净值增长率:-0.32% | 净值增长率:-0.32% | 累计净值:1.0543 | 截止日期:2026/9/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利集享债券A(024962)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 601006 | 大秦铁路 | 1,874,430 | 3.6 | 406,600 | 22.4509 | 1,000 |
| 2 | 300223 | 北京君正 | 1,194,720 | 2.29 | 4,800 | 14.3098 | 2,288 |
| 3 | 601816 | 京沪高铁 | 1,178,710 | 2.26 | 260,200 | 14.1179 | 1,197 |
| 4 | 603986 | 兆易创新 | 1,059,500 | 2.03 | 1,300 | 12.6902 | 4,016 |
| 5 | 300037 | 新宙邦 | 501,390 | 0.96 | 5,400 | 6.0054 | 1,814 |
| 6 | 300502 | 新易盛 | 424,900 | 0.82 | 700 | 5.0892 | 5,240 |
| 7 | 002028 | 思源电气 | 397,900 | 0.76 | 2,300 | 4.7658 | 2,132 |
| 8 | 300548 | 长芯博创 | 389,200 | 0.75 | 1,400 | 4.6616 | 1,555 |
| 9 | 688498 | 源杰科技 | 337,594 | 0.65 | 179 | 4.0435 | 2,568 |
| 10 | 688525 | 佰维存储 | 310,690 | 0.6 | 628 | 3.7213 | 1,532 |
| 11 | 002281 | 光迅科技 | 256,940 | 0.49 | 1,000 | 3.0775 | 1,648 |
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