基金经理：孙慧
| 单位净值:1.0124 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:1.0124 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.95亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华钰盈债券C(024942)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 002027 | 分众传媒 | 559,383 | 0.09 | 75,900 | 2.7805 | 335 |
| 2 | 600060 | 海信视像 | 556,012 | 0.09 | 22,900 | 2.7637 | 82 |
| 3 | 600887 | 伊利股份 | 540,540 | 0.08 | 18,900 | 2.6868 | 491 |
| 4 | 600989 | 宝丰能源 | 384,748 | 0.06 | 19,600 | 1.9124 | 281 |
| 5 | 688111 | 金山办公 | 383,838 | 0.06 | 1,250 | 1.9079 | 425 |
| 6 | 601899 | 紫金矿业 | 382,617 | 0.06 | 11,100 | 1.9018 | 3,306 |
| 7 | 600030 | 中信证券 | 358,875 | 0.06 | 12,500 | 1.7838 | 586 |
| 8 | 688041 | 海光信息 | 355,017 | 0.05 | 1,582 | 1.7647 | 987 |
| 9 | 300750 | 宁德时代 | 330,534 | 0.05 | 900 | 1.643 | 3,666 |
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