嘉实稳宏债券D

(024213)开放式-二级债基

基金经理：赖礼辉

单位净值:1.8086	净值增长率:-0.87%	净值增长率:-0.87%	累计净值:1.8086	截止日期:2026/9/4
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:17.57亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安鸿煜	1.0095	0.79%
华安鸿煜	1.0100	0.79%
宏利集享	1.0577	0.71%
宏利集享	1.0534	0.71%
国泰双利	1.8350	0.59%
国泰双利	1.7400	0.58%
惠升和利	1.0052	0.41%
惠升和利	1.0049	0.40%
招商安宁	1.0361	0.37%
招商安宁	1.0396	0.37%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实增强	1.0269	-0.01%
嘉实中证	2.2601	-1.27%
嘉实美国	6.2750	0.93%
嘉实美国	5.6470	0.97%
嘉实研究	2.2940	-0.39%
嘉实丰益	1.0132	0.02%
嘉实沪深	1.8033	-0.20%
嘉实丰益	1.0025	0.01%
嘉实新兴	1.1230	0.09%
嘉实新兴	1.2610	0.16%

嘉实稳宏债券D(024213)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	603986	兆易创新	103,831,000	2.91	127,400	7.4094	4,016
2	002126	银轮股份	69,396,300	1.94	1,393,500	4.9521	1,333
3	688008	澜起科技	67,156,000	1.88	216,702	4.7923	3,170
4	600498	烽火通信	66,112,500	1.85	898,268	4.7178	1,019
5	688012	中微公司	59,273,200	1.66	126,517	4.2297	3,695
6	688368	晶丰明源	59,013,000	1.65	272,552	4.2112	681
7	600141	兴发集团	47,118,300	1.32	1,003,158	3.3624	1,032
8	002048	宁波华翔	47,071,800	1.32	2,046,600	3.3591	293
9	600549	厦门钨业	42,778,900	1.2	502,100	3.0527	2,355
10	688409	富创精密	41,367,000	1.16	135,076	2.952	1,229
11	600259	中稀有色	38,693,100	1.08	380,800	2.7611	590
12	688361	中科飞测	37,558,800	1.05	87,346	2.6802	1,730
13	601899	紫金矿业	37,211,900	1.04	1,480,188	2.6555	4,040
14	002353	杰瑞股份	36,600,000	1.03	240,000	2.6118	2,467
15	000338	潍柴动力	34,814,600	0.98	1,277,600	2.4844	2,631
16	688041	海光信息	33,246,600	0.93	89,783	2.3725	4,408
17	688785	恒运昌	30,425,600	0.85	62,859	2.1712	4,157
18	300037	新宙邦	30,077,800	0.84	323,940	2.1464	1,814
19	000831	中国稀土	27,839,300	0.78	501,700	1.9866	746
20	002545	东方铁塔	27,724,800	0.78	1,709,300	1.9785	719
21	601872	招商轮船	27,400,400	0.77	1,559,500	1.9553	1,890
22	688766	普冉股份	26,261,400	0.74	34,257	1.874	1,546
23	600489	中金黄金	23,102,800	0.65	1,279,935	1.6486	1,793
24	002484	江海股份	21,609,000	0.61	205,800	1.542	1,293
25	601975	招商南油	21,018,900	0.59	5,635,100	1.4999	382
26	600309	万华化学	20,769,300	0.58	303,600	1.4821	2,794
27	300751	迈为股份	19,461,500	0.55	68,900	1.3888	1,280
28	603979	金诚信	17,754,700	0.5	300,775	1.267	960
29	002049	紫光国微	17,634,600	0.49	198,700	1.2584	1,205
30	688548	广钢气体	16,922,400	0.47	324,807	1.2076	933
31	002475	立讯精密	16,001,900	0.45	227,300	1.1419	3,854
32	600026	中远海能	15,810,500	0.44	881,300	1.1282	1,377
33	600673	东阳光	15,655,000	0.44	466,200	1.1171	628
34	300001	特锐德	15,132,000	0.42	400,000	1.0798	826
35	605589	圣泉集团	14,792,700	0.41	232,700	1.0556	616
36	600362	江西铜业	14,358,300	0.4	331,600	1.0246	1,092
37	600188	兖矿能源	12,742,900	0.36	717,100	0.9093	1,366
38	300969	恒帅股份	11,613,200	0.33	123,861	0.8287	310
39	002371	北方华创	10,835,900	0.3	12,250	0.7732	3,614
40	000975	山金国际	10,164,300	0.28	597,900	0.7253	1,736
41	000506	招金黄金	9,781,510	0.27	834,600	0.698	290
42	300567	精测电子	9,427,640	0.26	29,684	0.6728	1,707
43	601100	恒立液压	8,093,350	0.23	75,245	0.5775	1,583
44	688002	睿创微纳	7,734,500	0.22	50,000	0.5519	2,234
45	603259	药明康德	7,383,440	0.21	59,300	0.5269	3,529
46	603993	洛阳钼业	7,053,340	0.2	401,900	0.5033	2,342
47	688127	蓝特光学	6,969,420	0.2	71,408	0.4973	1,039
48	600547	山东黄金	5,721,700	0.16	247,800	0.4083	1,327
49	300308	中际旭创	5,080,000	0.14	4,000	0.3625	6,529
50	600486	扬农化工	5,070,000	0.14	100,000	0.3618	722
51	600301	华锡有色	4,421,170	0.12	72,100	0.3155	417
52	300285	国瓷材料	4,364,510	0.12	42,300	0.3115	1,310
53	300454	深信服	3,578,930	0.1	37,203	0.2554	1,002
54	002920	德赛西威	3,569,700	0.1	43,800	0.2547	605
55	002493	荣盛石化	3,545,350	0.1	329,800	0.253	1,394
56	300433	蓝思科技	3,310,820	0.09	61,700	0.2363	1,167
57	002738	中矿资源	2,772,530	0.08	47,000	0.1978	1,501
58	605020	永和股份	2,168,420	0.06	53,252	0.1547	288
59	300258	精锻科技	2,134,540	0.06	193,521	0.1523	28
60	601231	环旭电子	1,743,540	0.05	53,813	0.1244	803
61	601137	博威合金	1,616,920	0.05	72,410	0.1154	238
62	603225	新凤鸣	1,557,810	0.04	79,278	0.1112	942
63	603200	上海洗霸	1,300,800	0.04	30,000	0.0928	147
64	603596	伯特利	1,181,190	0.03	47,552	0.0843	622
65	601166	兴业银行	1,144,300	0.03	69,100	0.0817	1,791
66	000888	峨眉山A	822,480	0.02	92,000	0.0587	646
67	600346	恒力石化	543,697	0.02	30,700	0.0388	1,364
68	601211	国泰海通	507,780	0.01	27,900	0.0362	2,079
69	002997	瑞鹄模具	368,339	0.01	13,365	0.0263	105
70	688472	阿特斯	315,003	0.01	29,113	0.0225	1,136
71	605133	嵘泰股份	259,842	0.01	6,600	0.0185	106
72	603606	东方电缆	234,947	0.01	5,660	0.0168	1,003
73	002179	中航光电	214,830	0.01	4,650	0.0153	1,298
74	300487	蓝晓科技	158,895	0	2,700	0.0113	496
75	688179	阿拉丁	144,785	0	5,225	0.0103	265
76	601601	中国太保	136,896	0	4,800	0.0098	1,862
77	603369	今世缘	104,324	0	4,400	0.0074	525
78	600435	北方导航	79,520	0	7,100	0.0057	249
79	600760	中航沈飞	64,116	0	1,560	0.0046	868
80	002345	潮宏基	50,435	0	5,500	0.0036	582
81	600389	江山股份	49,991	0	2,561	0.0036	349
82	000988	华工科技	36,922	0	200	0.0026	1,004
83	600276	恒瑞医药	30,183	0	580	0.0022	2,605
84	601009	南京银行	21,699	0	2,194	0.0015	1,464
85	601919	中远海控	21,216	0	1,600	0.0015	1,204
86	600761	安徽合力	20,630	0	1,261	0.0015	375
87	002230	科大讯飞	20,420	0	500	0.0015	804
88	300014	亿纬锂能	19,444	0	299	0.0014	1,883
89	600862	中航高科	12,621	0	700	0.0009	454
90	601878	浙商证券	11,780	0	1,240	0.0008	397
91	600737	中粮糖业	5,573	0	452	0.0004	479
92	001248	华润新能源	5,055	0	500	0.0004	4,901
93	603799	华友钴业	1,013	0	21	0.0001	1,760
94	603179	新泉股份	546	0	11	0	643

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