海富通致远量化选股股票发起A

(023404)开放式-普通股票型

基金经理：李自悟

单位净值:1.1699	净值增长率:0.20%	累计净值:1.1699	截止日期:2026/9/9
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.15亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实资源	5.2309	2.42%
嘉实资源	5.0345	2.42%
创金合信	4.2004	2.00%
创金合信	3.9950	2.00%
路博迈资	2.1226	1.95%
路博迈资	2.0925	1.95%
万家周期	1.8435	1.90%
万家周期	1.8189	1.90%
天弘全球	1.9133	1.72%
天弘全球	1.8941	1.71%

同系基金

简称	单位净值	增长率
海富通一	1.1749	-0.04%
海富通新	1.2158	-0.02%
海富通安	1.4549	0.22%
海富通美	0.1379	-0.07%
海富通瑞	1.0669	0.00%
海富通沪	1.4510	0.45%
海富通沪	1.3942	0.45%
海富通添	0.2626	0.00%
海富通添	0.3282	0.00%
海富通量	1.3437	0.46%

海富通致远量化选股股票发起A(023404)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	300308	中际旭创	1,270,000	5.23	1,000	5.7686	6,529
2	300750	宁德时代	864,622	3.56	2,200	3.9273	5,601
3	002371	北方华创	530,736	2.18	600	2.4107	3,614
4	300502	新易盛	485,600	2	800	2.2057	5,240
5	002384	东山精密	445,995	1.83	1,700	2.0258	3,812
6	603259	药明康德	398,432	1.64	3,200	1.8098	3,529
7	600030	中信证券	364,871	1.5	12,700	1.6573	2,480
8	600519	贵州茅台	355,647	1.46	300	1.6154	3,077
9	601899	紫金矿业	354,474	1.46	14,100	1.6101	4,040
10	000333	美的集团	347,438	1.43	4,600	1.5781	3,213
11	600900	长江电力	320,287	1.32	12,100	1.4548	2,124
12	688256	寒武纪	319,110	1.31	200	1.4495	4,457
13	600487	亨通光电	317,086	1.3	2,900	1.4403	2,284
14	002916	深南电路	274,740	1.13	600	1.2479	2,786
15	002415	海康威视	249,660	1.03	7,300	1.134	2,246
16	688002	睿创微纳	247,504	1.02	1,600	1.1242	2,234
17	603986	兆易创新	244,500	1.01	300	1.1106	4,016
18	000988	华工科技	239,993	0.99	1,300	1.0901	1,004
19	002028	思源电气	224,900	0.93	1,300	1.0215	2,132
20	600160	巨化股份	217,341	0.89	4,100	0.9872	1,251
21	600150	中国船舶	212,877	0.88	6,300	0.9669	2,269
22	300604	长川科技	204,852	0.84	600	0.9305	3,101
23	300857	协创数据	197,142	0.81	580	0.8955	1,961
24	601318	中国平安	181,412	0.75	3,800	0.824	2,736
25	002812	恩捷股份	180,657	0.74	2,700	0.8206	1,073
26	002475	立讯精密	176,000	0.72	2,500	0.7994	3,854
27	600031	三一重工	169,344	0.7	9,800	0.7692	2,206
28	603993	洛阳钼业	159,705	0.66	9,100	0.7254	2,342
29	002156	通富微电	159,327	0.66	2,100	0.7237	1,118
30	688981	中芯国际	158,820	0.65	1,000	0.7214	3,360
31	600276	恒瑞医药	156,120	0.64	3,000	0.7091	2,605
32	300014	亿纬锂能	156,072	0.64	2,400	0.7089	1,883
33	688200	华峰测控	155,430	0.64	296	0.706	1,636
34	000792	盐湖股份	153,969	0.63	5,100	0.6994	1,711
35	002049	紫光国微	150,875	0.62	1,700	0.6853	1,205
36	688041	海光信息	148,120	0.61	400	0.6728	4,408
37	300476	胜宏科技	138,572	0.57	400	0.6294	2,032
38	300408	三环集团	133,520	0.55	800	0.6065	3,604
39	300001	特锐德	128,622	0.53	3,400	0.5842	826
40	002352	顺丰控股	125,040	0.51	4,000	0.568	1,132
41	002273	水晶光电	124,180	0.51	3,500	0.5641	1,363
42	601288	农业银行	120,793	0.5	19,900	0.5487	1,512
43	600176	中国巨石	116,608	0.48	1,600	0.5297	2,828
44	000425	徐工机械	114,069	0.47	14,100	0.5181	1,860
45	002001	新和成	113,680	0.47	4,000	0.5164	1,834
46	601117	中国化学	113,190	0.47	15,400	0.5141	1,107
47	603979	金诚信	112,157	0.46	1,900	0.5094	960
48	300666	江丰电子	110,580	0.45	300	0.5023	1,492
49	300373	扬杰科技	110,061	0.45	700	0.4999	1,371
50	301200	大族数控	108,195	0.45	300	0.4914	879
51	600887	伊利股份	105,424	0.43	4,400	0.4789	2,176
52	000651	格力电器	105,000	0.43	2,800	0.4769	1,953
53	600111	北方稀土	100,905	0.42	2,100	0.4583	1,050
54	000338	潍柴动力	100,825	0.41	3,700	0.458	2,631
55	300124	汇川技术	99,495	0.41	1,500	0.4519	1,685
56	000100	TCL科技	98,358	0.4	16,900	0.4468	1,984
57	002245	蔚蓝锂芯	96,918	0.4	5,180	0.4402	798
58	600309	万华化学	95,774	0.39	1,400	0.435	2,794
59	001309	德明利	94,290	0.39	100	0.4283	1,001
60	000063	中兴通讯	94,094	0.39	2,600	0.4274	932
61	002741	光华科技	92,924	0.38	2,600	0.4221	125
62	601208	东材科技	92,027	0.38	1,300	0.418	827
63	002709	天赐材料	87,431	0.36	1,700	0.3971	1,254
64	000938	紫光股份	86,580	0.36	3,000	0.3933	1,285
65	601061	中信金属	86,160	0.35	8,000	0.3914	539
66	688111	金山办公	85,220	0.35	400	0.3871	1,579
67	600577	精达股份	85,086	0.35	8,700	0.3865	311
68	000977	浪潮信息	84,000	0.35	1,200	0.3815	1,548
69	300503	昊志机电	83,070	0.34	900	0.3773	187
70	300033	同花顺	81,940	0.34	340	0.3722	1,584
71	603929	亚翔集成	81,606	0.34	300	0.3707	696
72	300236	上海新阳	78,900	0.32	600	0.3584	699
73	688396	华润微	78,040	0.32	800	0.3545	1,606
74	600941	中国移动	77,517	0.32	900	0.3521	1,642
75	600089	特变电工	76,500	0.31	3,400	0.3475	939
76	688578	艾力斯	76,440	0.31	700	0.3472	1,086
77	600028	中国石化	76,266	0.31	17,100	0.3464	1,313
78	600660	福耀玻璃	75,660	0.31	1,500	0.3437	1,423
79	300620	光库科技	75,640	0.31	200	0.3436	1,103
80	605117	德业股份	74,326	0.31	700	0.3376	2,373
81	300570	太辰光	74,013	0.3	300	0.3362	1,029
82	600989	宝丰能源	73,188	0.3	3,600	0.3324	1,654
83	603283	赛腾股份	72,882	0.3	900	0.331	322
84	601766	中国中车	72,800	0.3	14,000	0.3307	1,205
85	003031	中瓷电子	72,120	0.3	400	0.3276	619
86	300661	圣邦股份	71,740	0.3	500	0.3259	2,201
87	600578	京能电力	70,305	0.29	10,900	0.3193	329
88	000568	泸州老窖	69,768	0.29	900	0.3169	1,033
89	601688	华泰证券	68,046	0.28	3,300	0.3091	1,797
90	600346	恒力石化	67,298	0.28	3,800	0.3057	1,364
91	688347	华虹宏力	67,260	0.28	200	0.3055	2,259
92	002027	分众传媒	65,824	0.27	13,600	0.299	1,669
93	601168	西部矿业	65,136	0.27	2,400	0.2959	1,293
94	601138	工业富联	64,935	0.27	900	0.2949	2,367
95	600426	华鲁恒升	64,584	0.27	2,700	0.2934	1,920
96	600114	东睦股份	64,192	0.26	1,700	0.2916	325
97	600060	海信视像	64,101	0.26	2,300	0.2912	908
98	601872	招商轮船	63,252	0.26	3,600	0.2873	1,890
99	300458	全志科技	63,136	0.26	1,600	0.2868	1,078
100	000408	藏格矿业	62,388	0.26	900	0.2834	1,748
101	688008	澜起科技	61,980	0.26	200	0.2815	3,170
102	600179	安通控股	61,600	0.25	14,000	0.2798	60
103	000157	中联重科	61,336	0.25	8,800	0.2786	1,127
104	002493	荣盛石化	60,200	0.25	5,600	0.2734	1,394
105	003816	中国广核	59,823	0.25	15,300	0.2717	1,022
106	002126	银轮股份	59,760	0.25	1,200	0.2714	1,333
107	688188	柏楚电子	59,752	0.25	560	0.2714	914
108	000858	五粮液	59,200	0.24	800	0.2689	1,090
109	600961	株冶集团	58,302	0.24	1,800	0.2648	560
110	600760	中航沈飞	57,540	0.24	1,400	0.2614	868
111	688389	普门科技	56,782	0.23	5,800	0.2579	185
112	603893	瑞芯微	56,508	0.23	300	0.2567	847
113	300532	今天国际	56,070	0.23	9,000	0.2547	116
114	600025	华能水电	56,007	0.23	6,300	0.2544	593
115	300548	长芯博创	55,600	0.23	200	0.2525	1,555
116	603238	诺邦股份	55,000	0.23	5,000	0.2498	177
117	301032	新柴股份	54,870	0.23	5,900	0.2492	156
118	600298	安琪酵母	54,300	0.22	1,500	0.2466	871
119	301507	民生健康	54,135	0.22	4,500	0.2459	117
120	002393	力生制药	53,922	0.22	3,800	0.2449	44
121	002468	申通快递	53,872	0.22	3,700	0.2447	506
122	603207	小方制药	53,664	0.22	2,400	0.2438	86
123	002518	科士达	53,590	0.22	1,000	0.2434	567
124	002521	齐峰新材	53,576	0.22	7,400	0.2434	62
125	002116	中国海诚	53,539	0.22	7,920	0.2432	46
126	601600	中国铝业	53,430	0.22	6,500	0.2427	1,595
127	301665	泰禾股份	52,400	0.22	2,500	0.238	282
128	601298	青岛港	52,325	0.22	6,500	0.2377	515
129	688331	荣昌生物	52,104	0.21	400	0.2367	1,124
130	603111	康尼机电	52,072	0.21	9,200	0.2365	108
131	688366	昊海生科	51,966	0.21	1,800	0.236	74
132	002429	兆驰股份	51,950	0.21	5,000	0.236	439
133	002841	视源股份	51,795	0.21	1,500	0.2353	743
134	600845	宝信软件	51,553	0.21	3,100	0.2342	543
135	300512	中亚股份	51,150	0.21	7,500	0.2323	175
136	600817	宇通重工	51,040	0.21	5,800	0.2318	36
137	301335	天元宠物	51,038	0.21	2,600	0.2318	45
138	300230	永利股份	50,820	0.21	12,100	0.2308	76
139	600987	航民股份	50,820	0.21	8,400	0.2308	172
140	603018	华设集团	50,578	0.21	9,840	0.2297	118
141	301150	中一科技	50,488	0.21	800	0.2293	481
142	002142	宁波银行	50,473	0.21	1,700	0.2293	1,774
143	603699	纽威股份	50,300	0.21	1,000	0.2285	817
144	600168	武汉控股	50,096	0.21	12,400	0.2275	54
145	600805	悦达投资	49,972	0.21	12,400	0.227	77
146	002381	双箭股份	49,728	0.2	9,600	0.2259	170
147	002895	川恒股份	49,640	0.2	1,700	0.2255	439
148	603639	海利尔	49,600	0.2	5,000	0.2253	55
149	002722	物产金轮	49,518	0.2	4,200	0.2249	128
150	600262	北方股份	49,475	0.2	2,500	0.2247	154
151	002835	同为股份	49,321	0.2	4,300	0.224	54
152	600526	菲达环保	49,320	0.2	12,000	0.224	74
153	603408	建霖家居	49,215	0.2	5,100	0.2235	85
154	000850	华茂股份	49,140	0.2	14,000	0.2232	44
155	300341	麦克奥迪	49,025	0.2	3,700	0.2227	112
156	000529	广弘控股	48,990	0.2	11,500	0.2225	60
157	000612	焦作万方	48,714	0.2	4,600	0.2213	323
158	002391	长青股份	48,700	0.2	10,000	0.2212	200
159	301246	宏源药业	48,420	0.2	1,800	0.2199	309
160	600685	中船防务	48,336	0.2	1,900	0.2196	552
161	603676	卫信康	48,300	0.2	6,000	0.2194	71
162	301332	德尔玛	48,195	0.2	6,300	0.2189	74
163	603009	北特科技	47,970	0.2	1,000	0.2179	239
164	300913	兆龙互连	47,910	0.2	1,000	0.2176	196
165	000589	贵州轮胎	47,908	0.2	11,800	0.2176	428
166	603025	大豪科技	47,740	0.2	3,500	0.2168	377
167	002376	新北洋	47,725	0.2	8,300	0.2168	223
168	300741	华宝股份	47,576	0.2	3,800	0.2161	79
169	002942	新农股份	47,289	0.19	3,300	0.2148	167
170	603508	思维列控	46,992	0.19	2,200	0.2134	277
171	002966	苏州银行	46,632	0.19	6,700	0.2118	700
172	301018	申菱环境	46,244	0.19	400	0.2101	523
173	301345	涛涛车业	46,200	0.19	200	0.2099	698
174	002048	宁波华翔	46,000	0.19	2,000	0.2089	293
175	002922	伊戈尔	45,920	0.19	1,400	0.2086	500
176	605001	威奥股份	45,780	0.19	8,400	0.2079	189
177	600335	国机汽车	45,396	0.19	9,700	0.2062	190
178	603273	天元智能	45,325	0.19	3,500	0.2059	99
179	000726	鲁泰A	45,069	0.19	8,300	0.2047	43
180	600406	国电南瑞	43,415	0.18	1,900	0.1972	981
181	600218	全柴动力	43,320	0.18	6,000	0.1968	127
182	600995	南网储能	43,050	0.18	3,500	0.1955	288
183	002098	浔兴股份	42,880	0.18	6,700	0.1948	47
184	688318	财富趋势	42,786	0.18	600	0.1943	340
185	688543	国科军工	42,606	0.18	1,080	0.1935	342
186	002299	圣农发展	42,448	0.17	2,800	0.1928	537
187	300729	乐歌股份	42,328	0.17	4,400	0.1923	30
188	000156	华数传媒	42,277	0.17	6,700	0.192	171
189	600801	华新建材	42,120	0.17	2,700	0.1913	1,133
190	600547	山东黄金	41,562	0.17	1,800	0.1888	1,327
191	301559	中集环科	41,446	0.17	3,400	0.1883	94
192	300487	蓝晓科技	41,195	0.17	700	0.1871	496
193	002487	大金重工	40,579	0.17	700	0.1843	1,213
194	688018	乐鑫科技	38,376	0.16	300	0.1743	599
195	000513	丽珠集团	37,557	0.15	1,300	0.1706	448
196	300953	震裕科技	37,436	0.15	280	0.17	1,144
197	603296	华勤技术	37,135	0.15	500	0.1687	1,088
198	002402	和而泰	36,162	0.15	1,400	0.1643	560
199	000933	神火股份	36,040	0.15	1,700	0.1637	1,727
200	603444	吉比特	35,842	0.15	100	0.1628	734
201	300059	东方财富	34,646	0.14	1,700	0.1574	1,543
202	000729	燕京啤酒	34,442	0.14	3,400	0.1564	795
203	688100	威胜信息	33,649	0.14	1,100	0.1528	350
204	601808	中海油服	33,511	0.14	3,100	0.1522	300
205	603766	隆鑫通用	33,404	0.14	2,800	0.1517	846
206	601965	中国汽研	32,292	0.13	2,700	0.1467	258
207	688213	思特威	32,121	0.13	300	0.1459	1,055
208	300274	阳光电源	31,804	0.13	200	0.1445	3,505
209	601166	兴业银行	31,464	0.13	1,900	0.1429	1,791
210	601398	工商银行	30,401	0.13	4,300	0.1381	1,902
211	300573	兴齐眼药	28,736	0.12	705	0.1305	442
212	000725	京东方A	26,908	0.11	3,100	0.1222	2,268
213	301396	宏景科技	26,528	0.11	80	0.1205	585
214	300452	山河药辅	25,696	0.11	2,200	0.1167	85
215	002948	青岛银行	25,400	0.1	5,000	0.1154	617
216	301353	普莱得	24,915	0.1	1,500	0.1132	149
217	002594	比亚迪	23,910	0.1	300	0.1086	1,276
218	000776	广发证券	23,400	0.1	1,000	0.1063	1,545
219	600183	生益科技	17,340	0.07	100	0.0788	3,420
220	300320	海达股份	15,264	0.06	1,600	0.0693	75
221	600067	冠城新材	12,180	0.05	4,200	0.0553	42
222	003021	兆威机电	8,735	0.04	100	0.0397	172
223	603267	鸿远电子	7,748	0.03	100	0.0352	240
224	601888	中国中免	5,371	0.02	100	0.0244	1,061
225	001248	华润新能源	5,055	0.02	500	0.023	4,901
226	601995	中金公司	3,615	0.01	100	0.0164	864
227	603288	海天味业	3,316	0.01	100	0.0151	1,060
228	601066	中信建投	2,907	0.01	100	0.0132	633
229	300999	金龙鱼	2,326	0.01	100	0.0106	501
230	002935	天奥电子	2,194	0.01	100	0.01	75
231	001308	康冠科技	2,086	0.01	100	0.0095	72
232	300481	濮阳惠成	1,902	0.01	100	0.0086	106
233	600062	华润双鹤	1,604	0.01	100	0.0073	305
234	001289	龙源电力	1,563	0.01	100	0.0071	205
235	002745	木林森	1,255	0.01	100	0.0057	335
236	600352	浙江龙盛	1,211	0	100	0.0055	1,108
237	300088	长信科技	1,160	0	100	0.0053	208
238	002396	星网锐捷	1,150	0	60	0.0052	534
239	000001	平安银行	1,005	0	100	0.0046	1,291
240	600109	国金证券	878	0	100	0.004	474
241	002953	日丰股份	872	0	100	0.004	78
242	601566	九牧王	813	0	100	0.0037	60
243	002242	九阳股份	786	0	100	0.0036	60
244	600299	安迪苏	785	0	100	0.0036	462
245	002036	联创电子	757	0	100	0.0034	62
246	603808	歌力思	757	0	100	0.0034	175
247	600742	富维股份	724	0	100	0.0033	147
248	601319	中国人保	676	0	100	0.0031	914
249	601328	交通银行	643	0	100	0.0029	1,434
250	300636	同和药业	637	0	100	0.0029	87
251	603421	鼎信通讯	615	0	100	0.0028	46
252	002469	三维化学	572	0	100	0.0026	66
253	601728	中国电信	519	0	100	0.0024	1,102
254	002063	远光软件	510	0	100	0.0023	138
255	000166	申万宏源	440	0	100	0.002	612
256	601668	中国建筑	434	0	100	0.002	1,432
257	688699	明微电子	328	0	4	0.0015	203
258	002335	科华数据	212	0	5	0.001	437

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