中海中证A500指数增强A

(023341)开放式-增强指数型

基金经理：时奕

单位净值:1.1780	净值增长率:-0.73%	净值增长率:-0.73%	累计净值:1.1780	截止日期:2026/9/4
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.04亿元	风险等级:风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	0.6721	2.64%
前海开源	0.9075	1.76%
东财食品	0.5054	1.73%
东财食品	0.5060	1.73%
东财食品	0.5134	1.72%
国联中证	0.9653	1.60%
国联中证	0.9684	1.60%
平安恒生	0.9368	1.54%
平安恒生	0.9368	1.54%
平安恒生	0.9400	1.53%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中海可转	1.0020	-0.60%
中海可转	0.9750	-0.51%
中海信息	1.9640	-4.12%
中海纯债	1.1680	0.00%
中海纯债	1.1710	0.09%
中海积极	1.4170	-1.39%
中海中短	0.9314	0.02%
中海医药	1.1470	-1.21%
中海医药	1.0050	-1.08%
中海进取	1.2220	0.74%

中海中证A500指数增强A(023341)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	300308	中际旭创	508,000	4.59	400	5.0442	6,529
2	300750	宁德时代	433,883	3.92	1,104	4.3082	5,601
3	603986	兆易创新	244,500	2.21	300	2.4278	4,016
4	300502	新易盛	242,800	2.19	400	2.4109	5,240
5	600519	贵州茅台	237,098	2.14	200	2.3543	3,077
6	688008	澜起科技	233,665	2.11	754	2.3202	3,170
7	600030	中信证券	198,237	1.79	6,900	1.9684	2,480
8	002384	东山精密	183,645	1.66	700	1.8235	3,812
9	688256	寒武纪	181,893	1.64	114	1.8061	4,457
10	002463	沪电股份	168,080	1.52	1,100	1.6689	3,066
11	600183	生益科技	156,060	1.41	900	1.5496	3,420
12	600150	中国船舶	148,676	1.34	4,400	1.4763	2,269
13	000988	华工科技	147,688	1.33	800	1.4665	1,004
14	600487	亨通光电	142,142	1.28	1,300	1.4114	2,284
15	688072	拓荆科技	141,440	1.28	170	1.4044	2,808
16	688041	海光信息	139,973	1.26	378	1.3899	4,408
17	002558	巨人网络	129,532	1.17	4,700	1.2862	1,670
18	600549	厦门钨业	127,800	1.15	1,500	1.269	2,355
19	688002	睿创微纳	123,907	1.12	801	1.2303	2,234
20	300458	全志科技	122,326	1.1	3,100	1.2146	1,078
21	603288	海天味业	116,060	1.05	3,500	1.1524	1,060
22	600233	圆通速递	111,825	1.01	7,100	1.1104	1,392
23	600989	宝丰能源	111,815	1.01	5,500	1.1103	1,654
24	002266	浙富控股	110,814	1	21,900	1.1003	1,095
25	600026	中远海能	107,640	0.97	6,000	1.0688	1,377
26	002128	电投能源	106,352	0.96	4,600	1.056	909
27	600166	福田汽车	100,395	0.91	34,500	0.9969	863
28	000415	渤海租赁	100,122	0.9	24,600	0.9942	760
29	600499	科达制造	97,980	0.88	7,100	0.9729	1,244
30	688012	中微公司	97,917	0.88	209	0.9723	3,695
31	688390	固德威	93,861	0.85	865	0.932	1,227
32	002916	深南电路	91,580	0.83	200	0.9093	2,786
33	601166	兴业银行	89,424	0.81	5,400	0.8879	1,791
34	600176	中国巨石	87,456	0.79	1,200	0.8684	2,828
35	300972	万辰集团	86,705	0.78	500	0.8609	1,134
36	600332	白云山	86,172	0.78	4,300	0.8556	555
37	601211	国泰海通	83,720	0.76	4,600	0.8313	2,079
38	000333	美的集团	83,083	0.75	1,100	0.825	3,213
39	601318	中国平安	81,158	0.73	1,700	0.8059	2,736
40	688506	百利天恒	76,742	0.69	261	0.762	990
41	000617	中油资本	75,785	0.68	11,500	0.7525	587
42	300223	君正股份	74,670	0.67	300	0.7414	2,288
43	300054	鼎龙股份	74,179	0.67	700	0.7366	1,656
44	000807	云铝股份	73,062	0.66	3,300	0.7255	1,845
45	600522	中天科技	72,816	0.66	1,200	0.723	1,801
46	601288	农业银行	72,233	0.65	11,900	0.7172	1,512
47	688396	华润微	70,821	0.64	726	0.7032	1,606
48	300476	胜宏科技	69,286	0.63	200	0.688	2,032
49	300604	长川科技	68,284	0.62	200	0.678	3,101
50	688266	泽璟制药	67,430	0.61	578	0.6695	1,338
51	600111	北方稀土	67,270	0.61	1,400	0.668	1,050
52	000792	盐湖股份	66,418	0.6	2,200	0.6595	1,711
53	002129	TCL中环	66,110	0.6	5,500	0.6564	392
54	300037	新宙邦	64,995	0.59	700	0.6454	1,814
55	688578	艾力斯	64,646	0.58	592	0.6419	1,086
56	600000	浦发银行	64,575	0.58	7,500	0.6412	928
57	000001	平安银行	64,320	0.58	6,400	0.6387	1,291
58	000938	紫光股份	63,492	0.57	2,200	0.6304	1,285
59	000977	浪潮信息	63,000	0.57	900	0.6256	1,548
60	002709	天赐材料	61,716	0.56	1,200	0.6128	1,254
61	601872	招商轮船	61,495	0.56	3,500	0.6106	1,890
62	002001	新和成	59,682	0.54	2,100	0.5926	1,834
63	605499	东鹏饮料	59,246	0.53	480	0.5883	1,083
64	601888	中国中免	59,081	0.53	1,100	0.5866	1,061
65	002738	中矿资源	58,990	0.53	1,000	0.5857	1,501
66	600885	宏发股份	58,633	0.53	1,700	0.5822	1,366
67	300014	亿纬锂能	58,527	0.53	900	0.5811	1,883
68	600346	恒力石化	58,443	0.53	3,300	0.5803	1,364
69	601658	邮储银行	58,174	0.53	11,800	0.5776	1,136
70	002027	分众传媒	58,080	0.52	12,000	0.5767	1,669
71	300438	鹏辉能源	57,995	0.52	700	0.5759	1,515
72	688213	思特威	57,818	0.52	540	0.5741	1,055
73	600011	华能国际	57,684	0.52	7,600	0.5728	937
74	000538	云南白药	56,844	0.51	1,200	0.5644	928
75	300390	天华新能	56,106	0.51	600	0.5571	1,449
76	000301	东方盛虹	56,105	0.51	4,900	0.5571	894
77	000034	神州数码	56,055	0.51	2,020	0.5566	518
78	000960	锡业股份	55,497	0.5	1,300	0.5511	980
79	300394	天孚通信	54,482	0.49	180	0.541	3,025
80	600115	中国东航	53,721	0.48	14,100	0.5334	1,017
81	301358	湖南裕能	53,109	0.48	700	0.5273	1,452
82	601899	紫金矿业	52,794	0.48	2,100	0.5242	4,040
83	302132	中航成飞	52,488	0.47	900	0.5212	690
84	300418	昆仑万维	52,468	0.47	1,300	0.521	879
85	600104	上汽集团	51,728	0.47	5,300	0.5136	829
86	002493	荣盛石化	51,600	0.47	4,800	0.5124	1,394
87	600998	九州通	51,590	0.47	11,000	0.5123	631
88	603129	春风动力	51,160	0.46	200	0.508	1,069
89	002497	雅化集团	50,925	0.46	2,500	0.5057	895
90	000630	铜陵有色	50,880	0.46	8,000	0.5052	1,035
91	601607	上海医药	50,820	0.46	3,300	0.5046	701
92	600489	中金黄金	50,540	0.46	2,800	0.5018	1,793
93	002155	湖南黄金	50,127	0.45	2,100	0.4977	838
94	000831	中国稀土	49,941	0.45	900	0.4959	746
95	002701	奥瑞金	49,842	0.45	11,700	0.4949	303
96	600036	招商银行	49,700	0.45	1,400	0.4935	2,249
97	000426	兴业银锡	49,440	0.45	1,500	0.4909	991
98	002532	天山铝业	49,358	0.45	4,600	0.4901	1,686
99	300919	中伟新材	48,125	0.43	1,100	0.4779	1,174
100	300073	当升科技	48,040	0.43	1,000	0.477	1,265
101	000963	华东医药	47,804	0.43	1,700	0.4747	726
102	601360	三六零	47,795	0.43	5,500	0.4746	820
103	000975	山金国际	45,900	0.41	2,700	0.4558	1,736
104	603939	益丰药房	44,950	0.41	2,500	0.4463	1,008
105	001914	招商积余	44,064	0.4	5,400	0.4375	346
106	600887	伊利股份	43,128	0.39	1,800	0.4282	2,176
107	002648	卫星化学	42,282	0.38	1,800	0.4198	1,466
108	601328	交通银行	39,866	0.36	6,200	0.3958	1,434
109	688617	惠泰医疗	39,580	0.36	218	0.393	811
110	601233	桐昆股份	34,640	0.31	1,600	0.344	1,932
111	002475	立讯精密	28,160	0.25	400	0.2796	3,854
112	002050	三花智控	26,298	0.24	600	0.2611	1,058
113	002281	光迅科技	25,694	0.23	100	0.2551	1,648
114	600153	建发股份	25,376	0.23	3,200	0.252	862
115	300058	蓝色光标	20,640	0.19	1,500	0.2049	671
116	300857	协创数据	13,596	0.12	40	0.135	1,961
117	600900	长江电力	10,588	0.1	400	0.1051	2,124
118	601018	宁波港	7,560	0.07	2,400	0.0751	668
119	603290	斯达半导	6,118	0.06	40	0.0607	383
120	605117	德业股份	4,247	0.04	40	0.0422	2,373
121	002595	豪迈科技	4,194	0.04	90	0.0416	716
122	002340	格林美	3,966	0.04	600	0.0394	642

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