基金经理：孟清扬
| 单位净值:1.0039 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0039 | 截止日期:2026/10/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A(023284)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 601111 | 中国国航 | 242,000 | 0.74 | 40,000 | 19.2389 | 1,009 |
| 2 | 601390 | 中国中铁 | 219,342 | 0.67 | 52,600 | 17.4376 | 694 |
| 3 | 002714 | 牧原股份 | 146,958 | 0.45 | 4,200 | 11.6831 | 1,677 |
| 4 | 002557 | 洽洽食品 | 118,536 | 0.36 | 6,600 | 9.4236 | 646 |
| 5 | 600048 | 保利发展 | 96,304 | 0.29 | 20,800 | 7.6561 | 994 |
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