招商资管中证500指数增强发起C

(023198)开放式-增强指数型

基金经理：范万里

单位净值:1.4403	净值增长率:-1.36%	净值增长率:-1.36%	累计净值:1.4403	截止日期:2026/9/4
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.02亿元	风险等级:风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	0.6721	2.64%
前海开源	0.9075	1.76%
东财食品	0.5054	1.73%
东财食品	0.5060	1.73%
东财食品	0.5134	1.72%
国联中证	0.9653	1.60%
国联中证	0.9684	1.60%
平安恒生	0.9368	1.54%
平安恒生	0.9368	1.54%
平安恒生	0.9400	1.53%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商资管	0.8557	-0.09%
招商资管	0.8510	-0.09%
招商资管	1.4063	-0.81%
招商资管	1.3954	-0.82%
招商资管	1.4476	-1.36%
招商资管	1.4403	-1.36%
招商资管	1.2718	-0.34%
招商资管	1.2668	-0.34%
招商资管	1.0085	0.00%
招商资管	1.0210	0.00%

招商资管中证500指数增强发起C(023198)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	300475	香农芯创	930,000	4.15	3,100	4.4701	1,609
2	300373	扬杰科技	676,089	3.02	4,300	3.2496	1,371
3	688002	睿创微纳	612,572	2.74	3,960	2.9443	2,234
4	001309	德明利	565,740	2.53	600	2.7192	1,001
5	300223	北京君正	497,800	2.22	2,000	2.3927	2,288
6	002281	光迅科技	411,104	1.84	1,600	1.976	1,648
7	300346	南大光电	407,660	1.82	4,400	1.9594	686
8	003031	中瓷电子	396,660	1.77	2,200	1.9066	619
9	688599	天合光能	392,395	1.75	27,790	1.8861	956
10	601869	长飞光纤	382,130	1.71	700	1.8367	1,196
11	600499	科达制造	372,600	1.66	27,000	1.7909	1,244
12	688475	萤石网络	371,140	1.66	13,570	1.7839	704
13	300458	全志科技	355,140	1.59	9,000	1.707	1,078
14	688615	合合信息	350,610	1.57	3,100	1.6852	766
15	300054	鼎龙股份	349,701	1.56	3,300	1.6808	1,656
16	300679	电连技术	347,942	1.55	5,800	1.6724	451
17	300857	协创数据	339,900	1.52	1,000	1.6337	1,961
18	300285	国瓷材料	330,176	1.47	3,200	1.587	1,310
19	000750	国海证券	310,960	1.39	84,500	1.4946	280
20	600390	五矿资本	291,840	1.3	64,000	1.4027	269
21	300432	富临精工	287,287	1.28	14,300	1.3809	1,329
22	600535	天士力	272,538	1.22	20,600	1.31	847
23	002407	多氟多	271,242	1.21	5,400	1.3037	628
24	300390	天华新能	271,179	1.21	2,900	1.3034	1,449
25	000062	深圳华强	260,924	1.17	8,200	1.2541	217
26	002841	视源股份	258,975	1.16	7,500	1.2448	743
27	301536	星宸科技	257,420	1.15	2,000	1.2373	1,364
28	600486	扬农化工	253,500	1.13	5,000	1.2185	722
29	603444	吉比特	250,894	1.12	700	1.2059	734
30	301606	绿联科技	244,080	1.09	4,000	1.1732	716
31	603129	春风动力	230,220	1.03	900	1.1066	1,069
32	600497	驰宏锌锗	226,457	1.01	18,700	1.0885	695
33	603338	浙江鼎力	225,250	1.01	5,300	1.0827	638
34	603699	纽威股份	221,320	0.99	4,400	1.0638	817
35	603233	大参林	219,438	0.98	14,600	1.0547	758
36	300037	新宙邦	213,555	0.95	2,300	1.0265	1,814
37	601958	金钼股份	208,014	0.93	7,400	0.9998	561
38	601991	大唐发电	193,284	0.86	27,300	0.929	324
39	300136	信维通信	190,800	0.85	1,600	0.9171	1,370
40	601577	长沙银行	182,910	0.82	21,000	0.8792	740
41	000783	长江证券	178,425	0.8	18,300	0.8576	650
42	601216	君正集团	171,710	0.77	38,500	0.8253	609
43	002850	科达利	170,370	0.76	900	0.8189	1,494
44	000415	渤海租赁	165,649	0.74	40,700	0.7962	760
45	002120	韵达股份	162,816	0.73	25,600	0.7826	752
46	688411	海博思创	154,336	0.69	530	0.7418	864
47	600166	福田汽车	153,939	0.69	52,900	0.7399	863
48	688778	厦钨新能	152,320	0.68	2,800	0.7321	1,001
49	600885	宏发股份	151,756	0.68	4,400	0.7294	1,366
50	601699	潞安环能	147,084	0.66	10,300	0.707	1,199
51	000786	北新建材	144,720	0.65	8,000	0.6956	883
52	603077	和邦生物	143,376	0.64	61,800	0.6891	291
53	000429	粤高速A	143,325	0.64	10,500	0.6889	520
54	002414	高德红外	143,208	0.64	10,800	0.6883	993
55	000951	中国重汽	142,423	0.64	7,300	0.6846	930
56	688281	华秦科技	138,635	0.62	2,760	0.6664	578
57	002008	大族激光	135,099	0.6	900	0.6494	2,063
58	000155	川能动力	134,176	0.6	11,200	0.6449	334
59	600295	鄂尔多斯	128,640	0.57	12,000	0.6183	595
60	603939	益丰药房	127,658	0.57	7,100	0.6136	1,008
61	000709	河钢股份	123,578	0.55	63,700	0.594	326
62	000739	普洛药业	118,286	0.53	7,100	0.5685	464
63	600170	上海建工	113,442	0.51	51,100	0.5453	375
64	688578	艾力斯	110,183	0.49	1,009	0.5296	1,086
65	603766	隆鑫通用	108,563	0.48	9,100	0.5218	846
66	301200	大族数控	108,195	0.48	300	0.52	879
67	688266	泽璟制药	107,327	0.48	920	0.5159	1,338
68	300759	康龙化成	107,041	0.48	3,700	0.5145	973
69	000960	锡业股份	106,725	0.48	2,500	0.513	980
70	603345	安井食品	104,247	0.47	1,300	0.5011	1,705
71	300558	贝达药业	104,112	0.46	1,600	0.5004	683
72	300627	华测导航	99,400	0.44	3,500	0.4778	461
73	603225	新凤鸣	98,250	0.44	5,000	0.4722	942
74	000893	亚钾国际	98,136	0.44	2,400	0.4717	967
75	002299	圣农发展	97,024	0.43	6,400	0.4663	537
76	600511	国药股份	93,744	0.42	3,600	0.4506	477
77	002064	华峰化学	93,002	0.42	9,800	0.447	1,373
78	000623	吉林敖东	92,196	0.41	5,200	0.4431	520
79	600316	洪都航空	86,614	0.39	3,100	0.4163	599
80	301526	国际复材	84,006	0.38	1,800	0.4038	1,283
81	600060	海信视像	80,823	0.36	2,900	0.3885	908
82	000703	恒逸石化	80,063	0.36	5,900	0.3848	991
83	300718	长盛轴承	79,261	0.35	1,300	0.381	228
84	002271	东方雨虹	73,594	0.33	6,200	0.3537	1,173
85	000983	山西焦煤	70,760	0.32	12,200	0.3401	710
86	002266	浙富控股	70,334	0.31	13,900	0.3381	1,095
87	300140	节能环境	69,083	0.31	13,900	0.332	248
88	300058	蓝色光标	68,800	0.31	5,000	0.3307	671
89	000967	盈峰环境	65,286	0.29	6,200	0.3138	643
90	603156	养元饮品	63,791	0.28	1,300	0.3066	446
91	603308	应流股份	60,400	0.27	1,000	0.2903	1,000
92	688017	绿的谐波	58,500	0.26	140	0.2812	714
93	600546	山煤国际	55,743	0.25	5,100	0.2679	953
94	300012	华测检测	55,440	0.25	4,000	0.2665	963
95	301377	鼎泰高科	55,090	0.25	100	0.2648	1,176
96	600208	衢州发展	54,053	0.24	19,100	0.2598	335
97	300395	菲利华	53,492	0.24	400	0.2571	1,207
98	300919	中伟新材	52,500	0.23	1,200	0.2523	1,174
99	002078	太阳纸业	52,458	0.23	4,200	0.2521	1,209
100	001386	马可波罗	50,976	0.23	3,600	0.245	494
101	600737	中粮糖业	49,320	0.22	4,000	0.2371	479
102	003022	联泓新科	49,210	0.22	1,900	0.2365	457
103	002517	恺英网络	48,750	0.22	3,000	0.2343	1,120
104	300957	贝泰妮	47,265	0.21	1,500	0.2272	526
105	002487	大金重工	46,376	0.21	800	0.2229	1,213
106	002756	永兴材料	45,312	0.2	800	0.2178	1,244
107	001286	陕西能源	44,616	0.2	4,400	0.2144	678
108	000933	神火股份	44,520	0.2	2,100	0.214	1,727
109	688331	荣昌生物	41,683	0.19	320	0.2004	1,124
110	300142	沃森生物	40,269	0.18	3,100	0.1936	450
111	000528	柳工	38,505	0.17	5,100	0.1851	450
112	601139	深圳燃气	38,488	0.17	6,800	0.185	410
113	300454	深信服	38,480	0.17	400	0.185	1,002
114	600398	海澜之家	35,564	0.16	6,800	0.1709	868
115	002432	九安医疗	35,340	0.16	500	0.1699	669
116	000878	云南铜业	34,936	0.16	2,200	0.1679	577
117	300972	万辰集团	34,682	0.15	200	0.1667	1,134
118	000737	北方铜业	31,728	0.14	2,400	0.1525	253
119	300017	网宿科技	29,923	0.13	2,300	0.1438	873
120	601997	贵阳银行	29,241	0.13	5,700	0.1405	600
121	600339	中油工程	28,858	0.13	9,400	0.1387	266
122	000060	中金岭南	26,495	0.12	3,500	0.1273	531
123	603486	科沃斯	25,375	0.11	500	0.122	722
124	688169	石头科技	23,743	0.11	250	0.1141	950
125	000921	海信家电	21,856	0.1	800	0.1051	650
126	002429	兆驰股份	21,819	0.1	2,100	0.1049	439
127	002568	百润股份	13,536	0.06	800	0.0651	358
128	603589	口子窖	13,076	0.06	700	0.0629	215
129	600995	南网储能	11,070	0.05	900	0.0532	288
130	001248	华润新能源	10,110	0.05	1,000	0.0486	4,901
131	000987	越秀资本	9,384	0.04	1,200	0.0451	393
132	000559	万向钱潮	9,051	0.04	700	0.0435	242
133	600699	均胜电子	8,644	0.04	400	0.0415	566
134	601019	山东出版	8,320	0.04	1,300	0.04	331
135	600655	豫园股份	8,220	0.04	2,000	0.0395	404
136	600153	建发股份	7,930	0.04	1,000	0.0381	862
137	600977	中国电影	7,752	0.03	600	0.0373	222

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