招商资管中证500指数增强发起A

(023192)开放式-增强指数型

基金经理：范万里

单位净值:1.4582	净值增长率:-1.93%	净值增长率:-1.93%	累计净值:1.4582	截止日期:2026/7/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.17亿元	风险等级:风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安恒生	0.9173	1.11%
平安恒生	0.9173	1.11%
平安恒生	0.9200	1.11%
汇添富中	0.9946	1.11%
汇添富中	0.9952	1.11%
富国中证	0.6396	1.08%
国联中证	0.9498	1.03%
国联中证	0.9524	1.03%
易方达中	0.9554	0.79%
易方达中	0.9558	0.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商资管	0.8685	-2.48%
招商资管	0.8640	-2.48%
招商资管	1.3961	-2.01%
招商资管	1.3861	-2.02%
招商资管	1.4582	-1.93%
招商资管	1.4514	-1.93%
招商资管	1.2920	-1.87%
招商资管	1.2873	-1.88%
招商资管	1.0059	-0.01%
招商资管	1.0186	0.00%

招商资管中证500指数增强发起A(023192)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	002056	横店东磁	388,050	2.79	19,900	2.9951	787
2	000623	吉林敖东	349,587	2.52	17,900	2.6982	571
3	300604	长川科技	334,323	2.41	3,300	2.5804	1,452
4	688183	生益电子	305,251	2.2	3,190	2.356	1,108
5	000951	中国重汽	300,820	2.17	17,800	2.3218	609
6	600096	云天化	300,690	2.17	9,000	2.3208	1,405
7	000997	新大陆	294,528	2.12	10,400	2.2732	649
8	002156	通富微电	294,060	2.12	7,800	2.2696	1,076
9	000960	锡业股份	292,740	2.11	10,500	2.2594	952
10	688072	拓荆科技	266,970	1.92	809	2.0605	1,784
11	601717	中创智领	243,045	1.75	9,900	1.8759	927
12	300458	全志科技	222,759	1.6	5,300	1.7193	698
13	002202	金风科技	222,360	1.6	10,900	1.7162	1,099
14	301308	江波龙	220,356	1.59	900	1.7008	1,002
15	600901	江苏金租	205,632	1.48	33,600	1.5871	856
16	600685	中船防务	204,840	1.48	7,200	1.581	357
17	688002	睿创微纳	197,568	1.42	1,960	1.5249	1,554
18	603565	中谷物流	186,744	1.34	18,600	1.4413	722
19	000783	长江证券	181,745	1.31	22,300	1.4027	681
20	002517	恺英网络	179,334	1.29	8,200	1.3841	1,765
21	688188	柏楚电子	178,016	1.28	1,310	1.374	798
22	601991	大唐发电	175,896	1.27	50,400	1.3576	622
23	000959	首钢股份	164,150	1.18	33,500	1.2669	502
24	601577	长沙银行	162,960	1.17	16,800	1.2578	835
25	300919	中伟新材	162,155	1.17	3,500	1.2515	713
26	688578	艾力斯	160,391	1.15	1,540	1.2379	939
27	002223	鱼跃医疗	156,661	1.13	4,100	1.2091	794
28	000937	冀中能源	156,558	1.13	29,100	1.2083	321
29	603298	杭叉集团	151,449	1.09	5,700	1.1689	635
30	601216	君正集团	146,046	1.05	30,300	1.1272	649
31	600517	国网英大	146,043	1.05	24,300	1.1272	469
32	600699	均胜电子	144,256	1.04	4,600	1.1134	800
33	002353	杰瑞股份	141,660	1.02	2,000	1.0934	1,488
34	002155	湖南黄金	141,303	1.02	6,700	1.0906	891
35	600549	厦门钨业	139,604	1.01	3,400	1.0775	1,661
36	002558	巨人网络	134,199	0.97	3,100	1.0358	1,893
37	300207	欣旺达	128,135	0.92	4,900	0.989	1,299
38	601198	东兴证券	123,532	0.89	8,900	0.9534	384
39	000729	燕京啤酒	123,530	0.89	11,000	0.9534	792
40	688676	金盘科技	118,345	0.85	1,310	0.9134	939
41	000426	兴业银锡	110,360	0.79	3,100	0.8518	1,061
42	603379	三美股份	109,296	0.79	1,800	0.8436	973
43	600879	航天电子	108,732	0.78	5,100	0.8392	685
44	300573	兴齐眼药	105,435	0.76	1,500	0.8138	722
45	000792	盐湖股份	104,192	0.75	3,700	0.8042	1,933
46	688322	奥比中光	104,017	0.75	1,160	0.8028	962
47	600415	小商品城	103,675	0.75	6,500	0.8002	1,664
48	600601	方正科技	101,964	0.73	8,700	0.787	276
49	002402	和而泰	101,712	0.73	2,600	0.785	480
50	600329	达仁堂	100,364	0.72	2,200	0.7746	339
51	300033	同花顺	96,654	0.7	300	0.746	1,739
52	000708	中信特钢	93,309	0.67	5,700	0.7202	1,340
53	688127	蓝特光学	91,221	0.66	2,370	0.7041	688
54	002281	光迅科技	90,935	0.65	1,300	0.7019	1,074
55	603529	爱玛科技	89,100	0.64	3,000	0.6877	604
56	601233	桐昆股份	87,771	0.63	5,100	0.6774	1,151
57	002430	杭氧股份	83,636	0.6	2,800	0.6455	441
58	600258	首旅酒店	82,075	0.59	4,900	0.6335	938
59	300454	深信服	80,612	0.58	700	0.6222	1,240
60	300136	信维通信	80,600	0.58	1,300	0.6221	1,030
61	600820	隧道股份	80,476	0.58	12,400	0.6211	605
62	002690	美亚光电	76,109	0.55	3,700	0.5874	541
63	002078	太阳纸业	75,600	0.54	4,800	0.5835	1,201
64	002195	岩山科技	74,445	0.54	10,500	0.5746	523
65	603737	三棵树	74,032	0.53	1,600	0.5714	692
66	600737	中粮糖业	74,003	0.53	4,300	0.5712	470
67	601158	重庆水务	72,861	0.52	16,300	0.5624	121
68	603309	维力医疗	70,668	0.51	5,200	0.5454	240
69	600262	北方股份	70,281	0.51	2,700	0.5424	356
70	002966	苏州银行	67,978	0.49	8,200	0.5247	748
71	603929	亚翔集成	66,850	0.48	700	0.516	414
72	600995	南网储能	66,621	0.48	5,300	0.5142	303
73	002033	丽江股份	65,880	0.47	7,200	0.5085	246
74	002367	康力电梯	65,286	0.47	8,100	0.5039	304
75	601061	中信金属	64,800	0.47	4,500	0.5001	346
76	600580	卧龙电驱	63,830	0.46	1,300	0.4927	420
77	600839	四川长虹	63,700	0.46	7,000	0.4917	281
78	002632	道明光学	63,495	0.46	5,100	0.4901	62
79	002429	兆驰股份	62,328	0.45	8,400	0.4811	261
80	000559	万向钱潮	61,920	0.45	3,600	0.4779	190
81	300453	三鑫医疗	61,912	0.45	7,100	0.4779	142
82	603043	广州酒家	61,705	0.44	3,500	0.4763	301
83	603816	顾家家居	61,480	0.44	2,000	0.4745	1,108
84	600873	梅花生物	58,754	0.42	5,800	0.4535	1,088
85	002293	罗莱生活	57,512	0.41	5,600	0.4439	584
86	300888	稳健医疗	49,192	0.35	1,300	0.3797	603
87	600989	宝丰能源	49,075	0.35	2,500	0.3788	1,770
88	600177	雅戈尔	47,880	0.34	6,300	0.3695	642
89	601168	西部矿业	46,988	0.34	1,700	0.3627	1,263
90	603699	纽威股份	46,773	0.34	900	0.361	1,024
91	002653	海思科	46,188	0.33	900	0.3565	424
92	601156	东航物流	46,025	0.33	2,500	0.3552	554
93	600572	康恩贝	43,708	0.31	9,800	0.3373	536
94	002027	分众传媒	43,483	0.31	5,900	0.3356	2,127
95	603444	吉比特	42,385	0.31	100	0.3271	1,179
96	000988	华工科技	39,665	0.29	500	0.3061	749
97	002294	信立泰	39,640	0.29	800	0.306	839
98	002518	科士达	38,816	0.28	800	0.2996	753
99	300693	盛弘股份	38,280	0.28	1,000	0.2955	570
100	002831	裕同科技	37,063	0.27	1,300	0.2861	576
101	600673	东阳光	35,888	0.26	1,600	0.277	639
102	603365	水星家纺	35,768	0.26	1,700	0.2761	380
103	601900	南方传媒	33,525	0.24	2,500	0.2588	450
104	601827	三峰环境	32,186	0.23	3,800	0.2484	193
105	600095	湘财股份	30,968	0.22	2,800	0.239	301
106	002478	常宝股份	29,645	0.21	3,500	0.2288	284
107	002545	东方铁塔	29,520	0.21	1,600	0.2278	679
108	603730	岱美股份	28,032	0.2	3,200	0.2164	301
109	600388	龙净环保	26,096	0.19	1,600	0.2014	430
110	000933	神火股份	24,723	0.18	900	0.1908	1,673
111	600938	中国海油	24,144	0.17	800	0.1863	1,807
112	002555	三七互娱	23,600	0.17	1,000	0.1821	1,093
113	601958	金钼股份	23,370	0.17	1,500	0.1804	751
114	002043	兔宝宝	23,056	0.17	1,600	0.178	642
115	603619	中曼石油	23,050	0.17	1,000	0.1779	372
116	002001	新和成	22,671	0.16	900	0.175	1,310
117	603071	物产环能	22,474	0.16	1,700	0.1735	132
118	600183	生益科技	21,423	0.15	300	0.1653	2,711
119	601318	中国平安	20,520	0.15	300	0.1584	3,717
120	000895	双汇发展	18,529	0.13	700	0.143	1,260
121	603317	天味食品	17,528	0.13	1,400	0.1353	359

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