| 单位净值:1.2186 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:1.2186 | 截止日期:2026/9/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20.24亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A(023003)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 000032 | 深桑达A | 4,563,700 | 0.11 | 193,050 | 45.0472 | 499 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 2,761,460 | 0.07 | 7,400 | 27.2577 | 5,601 |
| 3 | 600819 | 耀皮玻璃 | 2,594,140 | 0.06 | 418,410 | 25.6062 | 63 |
| 4 | 603192 | 汇得科技 | 211,629 | 0.01 | 12,865 | 2.0889 | 96 |
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