基金经理：申庆
| 单位净值:2.7830 | 净值增长率:-1.06% | 净值增长率:-1.06% | 累计净值:2.7830 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.48亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴全沪深300指数增强(LOF)Y(022962)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 355,673,000 | 7.01 | 5,199,900 | 7.3428 | 2,180 |
| 2 | 000938 | 紫光股份 | 276,970,000 | 5.46 | 11,258,929 | 5.718 | 41 |
| 3 | 601888 | 中国中免 | 219,370,000 | 4.33 | 2,319,900 | 4.5289 | 191 |
| 4 | 600741 | 华域汽车 | 203,180,000 | 4.01 | 10,159,000 | 4.1946 | 84 |
| 5 | 000895 | 双汇发展 | 195,346,000 | 3.85 | 7,379,900 | 4.0329 | 141 |
| 6 | 601138 | 工业富联 | 181,800,000 | 3.58 | 2,929,900 | 3.7532 | 856 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 172,423,000 | 3.4 | 125,200 | 3.5597 | 1,852 |
| 8 | 601009 | 南京银行 | 140,018,000 | 2.76 | 12,250,033 | 2.8907 | 187 |
| 9 | 000100 | TCL科技 | 133,930,000 | 2.64 | 29,500,080 | 2.765 | 276 |
| 10 | 601601 | 中国太保 | 121,536,000 | 2.4 | 2,899,932 | 2.5091 | 679 |
| 11 | 002841 | 视源股份 | 60,237,300 | 1.19 | 1,519,993 | 1.2436 | 63 |
| 12 | 002773 | 康弘药业 | 55,141,800 | 1.09 | 1,839,900 | 1.1384 | 38 |
| 13 | 002044 | 美年健康 | 30,579,100 | 0.6 | 5,791,500 | 0.6313 | 19 |
| 14 | 002728 | 特一药业 | 19,857,700 | 0.39 | 1,830,201 | 0.41 | 6 |
| 15 | 300353 | 东土科技 | 19,339,600 | 0.38 | 949,880 | 0.3993 | 15 |
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