万家沪深300指数增强Y

(022917)开放式-增强指数型

基金经理：乔亮

单位净值:1.2051	净值增长率:-0.04%	净值增长率:-0.04%	累计净值:1.2051	截止日期:2025/4/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0亿元	风险等级:风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	1.5079	1.42%
创金合信	1.5021	1.42%
汇添富中	0.8550	0.86%
汇添富中	0.8464	0.86%
兴证全球	1.0083	0.85%
兴证全球	1.0082	0.84%
长盛北证	1.0856	0.84%
长盛北证	1.0871	0.84%
2000增强	1.1268	0.80%
华安标普	1.5329	0.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家货币	0.4365	0.00%
万家现金	0.3440	0.00%
万家瑞丰	1.3870	-0.07%
万家瑞丰	1.3106	-0.07%
万家瑞兴	0.9726	0.31%
万家瑞富	0.9386	-0.09%
万家瑞祥	1.1778	0.09%
万家瑞祥	1.1644	0.09%
万家瑞益	1.5712	0.03%
万家瑞益	1.5139	0.03%

万家沪深300指数增强Y(022917)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600519	贵州茅台	57,419,700	3.19	37,677	3.4015	2,862
2	300750	宁德时代	40,390,200	2.25	151,843	2.3927	4,949
3	600887	伊利股份	36,949,400	2.06	1,224,300	2.1888	2,301
4	601318	中国平安	36,318,000	2.02	689,800	2.1514	1,901
5	000333	美的集团	35,977,700	2	478,300	2.1313	3,979
6	600900	长江电力	30,730,800	1.71	1,039,960	1.8205	2,361
7	600036	招商银行	29,577,200	1.64	752,600	1.7521	2,188
8	601899	紫金矿业	26,007,900	1.45	1,720,100	1.5407	3,162
9	601225	陕西煤业	25,788,400	1.43	1,108,700	1.5277	1,653
10	000725	京东方A	25,460,200	1.42	5,799,600	1.5082	1,467
11	300433	蓝思科技	23,678,300	1.32	1,081,200	1.4027	1,609
12	000166	申万宏源	23,416,400	1.3	4,376,900	1.3872	557
13	601111	中国国航	22,622,600	1.26	2,860,000	1.3401	1,008
14	600919	江苏银行	21,972,200	1.22	2,237,500	1.3016	1,537
15	601328	交通银行	21,648,800	1.2	2,786,200	1.2824	1,107
16	300498	温氏股份	21,622,800	1.2	1,309,679	1.2809	1,034
17	601728	中国电信	21,150,900	1.18	2,929,491	1.253	1,379
18	601766	中国中车	20,876,300	1.16	2,491,200	1.2367	1,060
19	601600	中国铝业	20,645,700	1.15	2,808,935	1.223	1,109
20	600660	福耀玻璃	19,852,900	1.1	318,155	1.1761	1,547
21	600406	国电南瑞	19,298,400	1.07	765,202	1.1432	1,136
22	601688	华泰证券	19,278,600	1.07	1,096,000	1.142	1,230
23	000895	双汇发展	19,041,700	1.06	733,500	1.128	1,054
24	600941	中国移动	18,669,300	1.04	158,000	1.1059	2,159
25	603501	韦尔股份	18,555,500	1.03	177,718	1.0992	1,325
26	601881	中国银河	18,300,400	1.02	1,201,600	1.0841	833
27	600031	三一重工	17,696,400	0.98	1,073,808	1.0483	1,417
28	600016	民生银行	17,295,600	0.96	4,187,800	1.0246	658
29	601998	中信银行	16,751,300	0.93	2,399,900	0.9923	774
30	600438	通威股份	16,626,700	0.92	752,000	0.9849	1,287
31	601186	中国铁建	16,349,200	0.91	1,782,900	0.9685	694
32	601995	中金公司	16,272,300	0.91	483,000	0.964	340
33	600015	华夏银行	15,859,000	0.88	1,979,901	0.9395	743
34	600585	海螺水泥	15,858,900	0.88	666,900	0.9395	1,356
35	601818	光大银行	15,827,500	0.88	4,089,800	0.9376	836
36	002594	比亚迪	15,013,200	0.83	53,114	0.8894	2,398
37	002252	上海莱士	14,974,300	0.83	2,074,000	0.8871	558
38	002001	新和成	14,922,900	0.83	679,240	0.884	1,166
39	000651	格力电器	14,384,900	0.8	316,500	0.8521	2,826
40	002475	立讯精密	14,184,500	0.79	348,000	0.8403	3,954
41	000729	燕京啤酒	13,631,700	0.76	1,132,200	0.8075	838
42	300014	亿纬锂能	13,035,800	0.73	278,900	0.7722	1,361
43	600196	复星医药	12,842,500	0.71	516,800	0.7608	642
44	601336	新华保险	12,823,000	0.71	258,008	0.7596	1,118
45	001289	龙源电力	12,471,700	0.69	793,868	0.7388	300
46	002027	分众传媒	12,155,600	0.68	1,729,100	0.7201	1,734
47	300735	光弘科技	12,038,500	0.67	430,100	0.7131	238
48	600938	中国海油	11,883,700	0.66	402,700	0.704	1,557
49	001216	华瓷股份	11,675,200	0.65	915,700	0.6916	79
50	601138	工业富联	11,509,000	0.64	535,300	0.6818	1,199
51	601229	上海银行	11,356,100	0.63	1,241,100	0.6727	989
52	000776	广发证券	10,919,100	0.61	673,600	0.6468	839
53	600276	恒瑞医药	10,788,200	0.6	235,037	0.6391	2,112
54	300643	万通智控	10,735,300	0.6	897,600	0.6359	100
55	600000	浦发银行	10,706,100	0.6	1,040,439	0.6342	902
56	600372	中航机载	10,453,100	0.58	847,776	0.6192	466
57	600926	杭州银行	10,100,200	0.56	691,324	0.5983	932
58	601127	赛力斯	10,030,900	0.56	75,200	0.5942	1,018
59	600989	宝丰能源	9,824,460	0.55	583,400	0.582	944
60	000039	中集集团	9,708,230	0.54	1,249,450	0.5751	645
61	300308	中际旭创	9,682,200	0.54	78,392	0.5736	2,358
62	001965	招商公路	9,638,280	0.54	690,916	0.571	915
63	601211	国泰君安	9,412,660	0.52	504,700	0.5576	924
64	600875	东方电气	9,295,650	0.52	585,000	0.5507	602
65	601601	中国太保	9,201,600	0.51	270,000	0.5451	1,662
66	300502	新易盛	8,830,310	0.49	76,400	0.5231	2,373
67	002241	歌尔股份	8,530,200	0.47	330,500	0.5053	2,076
68	603993	洛阳钼业	8,494,040	0.47	1,277,300	0.5032	1,192
69	600958	东方证券	8,479,300	0.47	802,964	0.5023	647
70	002459	晶澳科技	8,456,350	0.47	615,007	0.5009	824
71	002236	大华股份	8,283,200	0.46	517,700	0.4907	740
72	000768	中航西飞	8,274,320	0.46	293,000	0.4902	786
73	601919	中远海控	8,189,580	0.46	528,360	0.4851	1,173
74	605117	德业股份	8,011,900	0.45	94,480	0.4746	1,256
75	601877	正泰电器	7,996,860	0.44	341,600	0.4737	1,007
76	601061	中信金属	7,961,160	0.44	1,096,578	0.4716	223
77	600547	山东黄金	7,940,870	0.44	350,900	0.4704	688
78	600028	中国石化	7,866,370	0.44	1,177,600	0.466	1,216
79	600018	上港集团	7,616,950	0.42	1,244,600	0.4512	559
80	601390	中国中铁	7,559,370	0.42	1,183,000	0.4478	777
81	002352	顺丰控股	7,399,080	0.41	183,600	0.4383	1,250
82	601398	工商银行	7,255,620	0.4	1,048,500	0.4298	1,737
83	600023	浙能电力	7,149,660	0.4	1,263,190	0.4235	606
84	000050	深天马A	7,036,180	0.39	779,200	0.4168	407
85	601012	隆基绿能	7,020,800	0.39	446,900	0.4159	969
86	688553	汇宇制药	6,972,240	0.39	458,700	0.413	226
87	688012	中微公司	6,904,340	0.38	36,500	0.409	1,477
88	000783	长江证券	6,870,470	0.38	1,007,400	0.407	524
89	002500	山西证券	6,861,530	0.38	1,092,600	0.4065	394
90	601179	中国西电	6,858,320	0.38	903,600	0.4063	725
91	601825	沪农商行	6,810,550	0.38	800,300	0.4034	734
92	601319	中国人保	6,789,420	0.38	891,000	0.4022	989
93	601166	兴业银行	6,778,810	0.38	353,800	0.4016	1,224
94	002415	海康威视	6,612,780	0.37	215,400	0.3917	1,760
95	001979	招商蛇口	6,592,510	0.37	643,800	0.3905	1,085
96	300682	朗新集团	6,516,020	0.36	534,100	0.386	384
97	002546	新联电子	6,487,640	0.36	1,498,300	0.3843	224
98	300059	东方财富	6,403,360	0.36	248,000	0.3793	1,268
99	300661	圣邦股份	6,239,810	0.35	76,300	0.3696	976
100	688252	天德钰	6,205,440	0.35	259,100	0.3676	309
101	600600	青岛啤酒	6,182,290	0.34	76,400	0.3662	1,015
102	000423	东阿阿胶	6,134,020	0.34	97,800	0.3634	994
103	000977	浪潮信息	6,064,770	0.34	116,900	0.3593	1,315
104	601607	上海医药	6,062,700	0.34	288,700	0.3591	686
105	000425	徐工机械	6,046,620	0.34	762,500	0.3582	1,670
106	605499	东鹏饮料	5,889,920	0.33	23,700	0.3489	1,066
107	688041	海光信息	5,856,940	0.33	39,101	0.347	2,253
108	300628	亿联网络	5,759,120	0.32	149,200	0.3412	1,094
109	002714	牧原股份	5,745,510	0.32	149,467	0.3404	1,261
110	002938	鹏鼎控股	5,661,700	0.31	155,200	0.3354	1,361
111	000596	古井贡酒	5,389,630	0.3	31,100	0.3193	833
112	600029	南方航空	5,352,300	0.3	824,700	0.3171	729
113	300760	迈瑞医疗	5,278,500	0.29	20,700	0.3127	1,830
114	600362	江西铜业	5,250,820	0.29	254,400	0.3111	455
115	002230	科大讯飞	5,194,400	0.29	107,500	0.3077	1,215
116	300274	阳光电源	5,181,460	0.29	70,181	0.3069	2,175
117	300342	天银机电	4,964,760	0.28	305,900	0.2941	112
118	002179	中航光电	4,727,790	0.26	120,300	0.2801	1,364
119	600115	中国东航	4,712,000	0.26	1,178,000	0.2791	516
120	600886	国投电力	4,710,110	0.26	283,400	0.279	1,079
121	002920	德赛西威	4,679,680	0.26	42,500	0.2772	1,084
122	601108	财通证券	4,574,380	0.25	559,900	0.271	395
123	300768	迪普科技	4,355,750	0.24	248,900	0.258	233
124	002033	丽江股份	4,320,580	0.24	487,100	0.2559	151
125	300054	鼎龙股份	4,207,430	0.23	161,700	0.2492	758
126	601939	建设银行	4,154,150	0.23	472,600	0.2461	1,320
127	000920	沃顿科技	4,101,130	0.23	459,768	0.2429	129
128	601377	兴业证券	3,982,610	0.22	636,200	0.2359	451
129	300454	深信服	3,937,640	0.22	68,600	0.2333	599
130	600703	三安光电	3,784,870	0.21	311,000	0.2242	256
131	300394	天孚通信	3,599,580	0.2	39,400	0.2132	1,404
132	688432	有研硅	3,559,500	0.2	315,000	0.2109	201
133	300919	中伟股份	3,503,640	0.19	97,000	0.2076	590
134	600383	金地集团	3,439,180	0.19	785,200	0.2037	555
135	601658	邮储银行	3,434,700	0.19	604,700	0.2035	1,179
136	002493	荣盛石化	3,400,990	0.19	375,800	0.2015	469
137	300207	欣旺达	3,221,560	0.18	144,400	0.1908	1,010
138	601077	渝农商行	3,211,940	0.18	530,900	0.1903	1,038
139	600299	安迪苏	3,197,740	0.18	254,800	0.1894	528
140	601808	中海油服	3,135,400	0.17	205,600	0.1857	340
141	601633	长城汽车	3,059,550	0.17	116,200	0.1812	706
142	688009	中国通号	2,947,350	0.16	470,822	0.1746	685
143	002648	卫星化学	2,925,600	0.16	155,700	0.1733	1,042
144	300212	易华录	2,782,260	0.15	118,900	0.1648	303
145	300142	沃森生物	2,573,040	0.14	213,000	0.1524	393
146	002432	九安医疗	2,524,280	0.14	61,900	0.1495	597
147	600030	中信证券	2,359,850	0.13	80,900	0.1398	1,253
148	002304	洋河股份	2,255,310	0.13	27,000	0.1336	596
149	300184	力源信息	2,195,350	0.12	235,300	0.1301	115
150	300759	康龙化成	2,081,700	0.12	81,000	0.1233	768
151	300999	金龙鱼	1,995,730	0.11	61,200	0.1182	387
152	300230	永利股份	1,991,380	0.11	447,500	0.118	50
153	601799	星宇股份	1,948,810	0.11	14,600	0.1154	802
154	600690	海尔智家	1,916,030	0.11	67,300	0.1135	2,006
155	600633	浙数文化	1,902,670	0.11	181,900	0.1127	322
156	301301	川宁生物	1,781,370	0.1	150,200	0.1055	352
157	600995	南网储能	1,711,290	0.1	169,100	0.1014	381
158	300402	宝色股份	1,581,200	0.09	107,200	0.0937	67
159	000858	五粮液	1,554,440	0.09	11,100	0.0921	2,441
160	300866	安克创新	1,542,710	0.09	15,800	0.0914	1,123
161	003015	日久光电	1,442,450	0.08	100,800	0.0854	52
162	000408	藏格矿业	1,441,960	0.08	52,000	0.0854	533
163	688472	阿特斯	1,367,780	0.08	108,900	0.081	788
164	000917	电广传媒	1,266,940	0.07	179,200	0.0751	146
165	002906	华阳集团	1,193,100	0.07	38,800	0.0707	672
166	300684	中石科技	1,186,550	0.07	52,900	0.0703	272
167	300573	兴齐眼药	1,172,300	0.07	16,800	0.0694	513
168	601800	中国交建	1,170,400	0.07	112,000	0.0693	529
169	601689	拓普集团	1,142,190	0.06	23,310	0.0677	1,265
170	600570	恒生电子	1,079,740	0.06	38,576	0.064	647
171	688387	信科移动	1,027,500	0.06	172,400	0.0609	243
172	600999	招商证券	1,002,070	0.06	52,300	0.0594	536
173	000975	山金国际	923,737	0.05	60,100	0.0547	1,133
174	600536	中国软件	915,124	0.05	19,600	0.0542	567
175	301025	读客文化	910,115	0.05	95,500	0.0539	125
176	601618	中国中冶	900,570	0.05	272,900	0.0533	565
177	301015	百洋医药	811,035	0.05	33,500	0.048	362
178	688070	纵横股份	780,130	0.04	22,100	0.0462	76
179	002461	珠江啤酒	712,080	0.04	72,000	0.0422	398
180	600583	海油工程	705,083	0.04	128,900	0.0418	648
181	603799	华友钴业	702,240	0.04	24,000	0.0416	943
182	002180	纳思达	600,021	0.03	21,300	0.0355	809
183	603259	药明康德	585,626	0.03	10,640	0.0347	1,690
184	300529	健帆生物	443,034	0.02	15,100	0.0262	693
185	300015	爱尔眼科	441,225	0.02	33,300	0.0261	935
186	688428	诺诚健华	438,396	0.02	35,700	0.026	307
187	300408	三环集团	419,759	0.02	10,900	0.0249	1,660
188	600800	渤海化学	400,976	0.02	131,900	0.0238	16
189	600745	闻泰科技	341,264	0.02	8,800	0.0202	539
190	605296	神农集团	141,270	0.01	5,100	0.0084	304
191	002284	亚太股份	133,128	0.01	17,200	0.0079	216
192	600378	昊华科技	132,986	0.01	4,600	0.0079	328
193	300366	创意信息	90,210	0.01	9,700	0.0053	139
194	600256	广汇能源	64,608	0	9,600	0.0038	411
195	301626	苏州天脉	62,952	0	957	0.0037	2,916
196	601168	西部矿业	53,031	0	3,300	0.0031	1,136
197	688615	合合信息	47,910	0	289	0.0028	3,037
198	301611	珂玛科技	45,104	0	804	0.0027	3,131
199	688605	先锋精科	39,938	0	744	0.0024	2,351
200	603079	圣达生物	39,063	0	2,900	0.0023	45
201	688708	佳驰科技	38,181	0	780	0.0023	2,674
202	688726	拉普拉斯	32,366	0	979	0.0019	2,101
203	001391	国货航	31,865	0	4,686	0.0019	3,232
204	301551	无线传媒	28,186	0	652	0.0017	2,440
205	603072	天和磁材	27,737	0	2,255	0.0016	3,763
206	600085	同仁堂	24,354	0	600	0.0014	536
207	002281	光迅科技	20,868	0	400	0.0012	682
208	301522	上大股份	20,269	0	816	0.0012	2,987
209	600809	山西汾酒	18,421	0	100	0.0011	1,305
210	600160	巨化股份	16,884	0	700	0.001	651
211	688721	龙图光罩	15,861	0	279	0.0009	3,394
212	301556	托普云农	15,766	0	267	0.0009	2,648
213	301631	壹连科技	15,600	0	153	0.0009	3,014
214	600050	中国联通	14,868	0	2,800	0.0009	1,194
215	301606	绿联科技	14,450	0	396	0.0009	3,357
216	301571	国科天成	14,291	0	350	0.0008	3,397
217	301622	英思特	13,746	0	306	0.0008	3,166
218	301608	博实结	12,030	0	184	0.0007	3,067
219	301613	新铝时代	11,529	0	276	0.0007	2,878
220	301586	佳力奇	11,425	0	215	0.0007	3,219
221	688710	益诺思	11,149	0	332	0.0007	3,060
222	603986	兆易创新	10,680	0	100	0.0006	1,660
223	301603	乔锋智能	9,781	0	233	0.0006	3,435
224	301607	富特科技	9,288	0	257	0.0006	3,141
225	603288	海天味业	9,180	0	200	0.0005	829
226	600335	国机汽车	8,722	0	1,400	0.0005	107
227	601985	中国核电	8,344	0	800	0.0005	1,252
228	000677	恒天海龙	8,200	0	2,000	0.0005	73
229	603194	中力股份	8,186	0	291	0.0005	3,582
230	301552	科力装备	8,132	0	143	0.0005	3,362
231	688496	清越科技	7,713	0	900	0.0005	86
232	301585	蓝宇股份	7,529	0	210	0.0004	3,051
233	001279	强邦新材	7,396	0	265	0.0004	2,271
234	600309	万华化学	7,135	0	100	0.0004	1,945
235	002410	广联达	7,056	0	600	0.0004	608
236	603195	公牛集团	7,024	0	100	0.0004	783
237	603833	欧派家居	6,894	0	100	0.0004	766
238	601169	北京银行	6,765	0	1,100	0.0004	1,017
239	300468	四方精创	6,520	0	400	0.0004	31
240	601456	国联民生	5,408	0	400	0.0003	296
241	600048	保利发展	5,316	0	600	0.0003	1,504
242	603207	小方制药	4,930	0	185	0.0003	2,861
243	601898	中煤能源	4,872	0	400	0.0003	781
244	603567	珍宝岛	4,640	0	400	0.0003	68
245	603310	巍华新材	4,559	0	254	0.0003	3,573
246	000630	铜陵有色	4,522	0	1,400	0.0003	423
247	603091	众鑫股份	4,176	0	94	0.0002	2,372
248	603391	力聚热能	4,135	0	100	0.0002	2,741
249	688047	龙芯中科	4,101	0	31	0.0002	411
250	601669	中国电建	3,822	0	700	0.0002	669
251	600166	福田汽车	3,765	0	1,500	0.0002	248
252	600418	江淮汽车	3,750	0	100	0.0002	675
253	600489	中金黄金	3,609	0	300	0.0002	957
254	000876	新希望	3,592	0	400	0.0002	383
255	600741	华域汽车	3,522	0	200	0.0002	1,027
256	603205	健尔康	3,501	0	128	0.0002	2,650
257	000933	神火股份	3,380	0	200	0.0002	962
258	601901	方正证券	3,332	0	400	0.0002	366
259	603285	键邦股份	2,917	0	129	0.0002	3,703
260	000938	紫光股份	2,783	0	100	0.0002	964
261	300413	芒果超媒	2,689	0	100	0.0002	810
262	600855	航天长峰	2,576	0	200	0.0002	35
263	600862	中航高科	2,526	0	100	0.0001	825
264	002273	水晶光电	2,222	0	100	0.0001	1,395
265	600011	华能国际	2,031	0	300	0.0001	589
266	688408	中信博	1,944	0	27	0.0001	818
267	301060	兰卫医学	1,822	0	200	0.0001	64
268	688301	奕瑞科技	1,816	0	19	0.0001	444
269	688195	腾景科技	1,647	0	41	0.0001	136
270	002439	启明星辰	1,582	0	100	0.0001	358
271	600019	宝钢股份	1,400	0	200	0.0001	1,123
272	000807	云铝股份	1,353	0	100	0.0001	1,132
273	600546	山煤国际	1,183	0	100	0.0001	517
274	601866	中远海发	1,044	0	400	0.0001	353
275	000823	超声电子	1,032	0	100	0.0001	76
276	603317	天味食品	534	0	40	0	420
277	601568	北元集团	420	0	100	0	307
278	688292	浩瀚深度	416	0	21	0	44

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