基金经理：殷瑞飞
| 单位净值:2.1597 | 净值增长率:-1.11% | 净值增长率:-1.11% | 累计净值:2.1597 | 截止日期:2025/3/21 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银中证500指数量化增强Y(022909)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 000728 | 国元证券 | 19,321,000 | 1.35 | 2,311,130 | 1.4564 | 29 |
| 2 | 000729 | 燕京啤酒 | 18,904,000 | 1.32 | 1,570,100 | 1.425 | 130 |
| 3 | 000738 | 航发控制 | 18,815,000 | 1.31 | 846,000 | 1.4183 | 70 |
| 4 | 601555 | 东吴证券 | 17,606,200 | 1.23 | 2,257,200 | 1.3271 | 57 |
| 5 | 601991 | 大唐发电 | 17,266,400 | 1.2 | 6,058,400 | 1.3015 | 24 |
| 6 | 000039 | 中集集团 | 17,256,000 | 1.2 | 2,220,850 | 1.3007 | 49 |
| 7 | 000050 | 深天马A | 16,387,600 | 1.14 | 1,814,800 | 1.2353 | 22 |
| 8 | 600418 | 江淮汽车 | 16,140,000 | 1.13 | 430,400 | 1.2166 | 182 |
| 9 | 600642 | 申能股份 | 15,774,400 | 1.1 | 1,662,216 | 1.1891 | 158 |
| 10 | 601168 | 西部矿业 | 15,436,800 | 1.08 | 960,600 | 1.1636 | 177 |
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