嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y

(022897)开放式-复制指数型

基金经理：王紫菡

单位净值:1.2860	净值增长率:1.24%	累计净值:1.4594	截止日期:2026/10/12
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.92亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	0.8832	3.60%
嘉实中证	0.7436	3.48%
广发中证	0.7447	3.45%
嘉实标普	1.5270	2.88%
长城恒生	0.7376	2.82%
长城恒生	0.7399	2.81%
兴业恒生	0.8390	2.74%
兴业恒生	0.8379	2.73%
汇添富纳	1.6849	2.68%
国泰中证	0.9261	2.67%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实增强	1.0281	0.03%
嘉实中证	2.1058	-2.07%
嘉实美国	6.4130	0.63%
嘉实美国	5.8130	0.69%
嘉实研究	2.1540	-0.78%
嘉实丰益	1.0167	0.08%
嘉实沪深	1.7182	-0.69%
嘉实丰益	1.0013	0.01%
嘉实新兴	1.0930	0.09%
嘉实新兴	1.2180	-0.08%

嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y(022897)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600023	浙能电力	550,722	0.03	104,700	3.4524	496
2	601668	中国建筑	530,782	0.02	122,300	3.3274	1,432
3	000651	格力电器	525,000	0.02	14,000	3.2911	1,953
4	601006	大秦铁路	502,029	0.02	108,900	3.1471	1,000
5	600019	宝钢股份	455,577	0.02	83,900	2.8559	1,217
6	600690	海尔智家	438,815	0.02	21,500	2.7509	1,642
7	600795	国电电力	429,640	0.02	92,000	2.6933	926
8	601186	中国铁建	421,260	0.02	70,800	2.6408	676
9	600941	中国移动	414,199	0.02	4,809	2.5965	1,642
10	000895	双汇发展	400,960	0.02	17,900	2.5135	1,053
11	601728	中国电信	400,668	0.02	77,200	2.5117	1,102
12	600886	国投电力	396,638	0.02	29,800	2.4865	1,141
13	600900	长江电力	391,968	0.02	14,808	2.4572	2,124
14	600018	上港集团	378,544	0.02	80,200	2.373	820
15	000333	美的集团	370,097	0.02	4,900	2.3201	3,213
16	600027	华电国际	368,015	0.02	82,700	2.307	691
17	688009	中国通号	341,173	0.02	71,675	2.1388	858
18	601766	中国中车	339,560	0.02	65,300	2.1286	1,205
19	601018	宁波港	326,655	0.02	103,700	2.0477	668
20	600050	中国联通	321,200	0.02	80,300	2.0135	1,026
21	601800	中国交建	318,618	0.01	55,800	1.9974	579
22	001965	招商公路	316,936	0.01	34,600	1.9868	798
23	601229	上海银行	310,744	0.01	35,800	1.948	979
24	600674	川投能源	306,922	0.01	21,660	1.924	1,090
25	600015	华夏银行	304,803	0.01	47,700	1.9108	920
26	600919	江苏银行	298,606	0.01	27,700	1.8719	1,782
27	601838	成都银行	293,820	0.01	16,600	1.8419	910
28	601169	北京银行	289,590	0.01	59,100	1.8154	791
29	000858	五粮液	281,200	0.01	3,800	1.7628	1,090
30	601166	兴业银行	276,552	0.01	16,700	1.7337	1,791
31	601998	中信银行	267,498	0.01	38,600	1.6769	1,101
32	601328	交通银行	266,845	0.01	41,500	1.6728	1,434
33	601009	南京银行	264,063	0.01	26,700	1.6554	1,464
34	601939	建设银行	259,047	0.01	26,900	1.6239	1,251
35	601818	光大银行	258,077	0.01	89,300	1.6178	717
36	601398	工商银行	253,106	0.01	35,800	1.5867	1,902
37	601658	邮储银行	251,923	0.01	51,100	1.5793	1,136
38	601816	京沪高铁	242,808	0.01	53,600	1.5221	1,197
39	601916	浙商银行	241,434	0.01	91,800	1.5135	692
40	601988	中国银行	241,384	0.01	42,200	1.5132	1,521
41	600016	民生银行	239,246	0.01	74,300	1.4998	761
42	600519	贵州茅台	237,098	0.01	200	1.4863	3,077
43	601607	上海医药	229,460	0.01	14,900	1.4384	701
44	000999	华润三九	222,651	0.01	9,900	1.3958	828
45	000538	云南白药	222,639	0.01	4,700	1.3957	928
46	600926	杭州银行	219,351	0.01	15,180	1.3751	1,306
47	600036	招商银行	205,900	0.01	5,800	1.2908	2,249
48	000001	平安银行	189,945	0.01	18,900	1.1907	1,291
49	003816	中国广核	173,604	0.01	44,400	1.0883	1,022
50	600999	招商证券	164,580	0.01	7,800	1.0317	1,179

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