天弘永利优享债券E

(022526)开放式-二级债基

基金经理：张寓龙智浩

单位净值:1.1374	净值增长率:-0.09%	净值增长率:-0.09%	累计净值:1.1374	截止日期:2026/5/12
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.75亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发集享	1.0944	0.84%
广发集享	1.1008	0.83%
中银稳进	1.0050	0.72%
博时恒耀	1.1817	0.72%
博时恒耀	1.1674	0.72%
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融通增元	1.1455	0.62%
融通增元	1.1490	0.62%
山证资管	1.1865	0.46%
山证资管	1.1368	0.45%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘余额	0.2391	0.00%
天弘稳利	1.3439	0.01%
天弘稳利	1.3241	0.01%
天弘弘利	1.1457	0.03%
天弘通利	2.7410	-0.18%
天弘优选	1.0900	0.04%
天弘现金	0.2907	0.00%
天弘沪深	1.7492	-0.07%
天弘中证	1.7148	-0.56%
天弘云端	1.2083	-1.09%

天弘永利优享债券E(022526)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600941	中国移动	12,520,100	1.28	123,900	8.9991	1,978
2	002468	申通快递	10,769,600	1.1	802,500	7.7408	407
3	601601	中国太保	9,832,090	1.01	234,600	7.067	2,546
4	002027	分众传媒	8,247,030	0.84	1,119,000	5.9277	2,127
5	600989	宝丰能源	8,236,750	0.84	419,600	5.9203	1,770
6	600887	伊利股份	7,930,780	0.81	277,300	5.7004	2,257
7	601319	中国人保	7,624,500	0.78	851,900	5.4803	1,296
8	603279	景津装备	7,527,390	0.77	446,200	5.4105	401
9	600258	首旅酒店	6,609,550	0.68	394,600	4.7507	938
10	300750	宁德时代	6,133,240	0.63	16,700	4.4084	5,291
11	002507	涪陵榨菜	5,426,230	0.56	420,312	3.9002	429
12	600511	国药股份	5,048,500	0.52	175,600	3.6287	532
13	001965	招商公路	4,924,080	0.5	488,500	3.5393	811
14	605507	国邦医药	4,265,600	0.44	172,000	3.066	367
15	600012	皖通高速	3,519,750	0.36	237,500	2.5299	412
16	000333	美的集团	3,032,220	0.31	38,800	2.1795	3,536
17	601107	四川成渝	2,900,160	0.3	477,000	2.0845	389
18	600690	海尔智家	2,859,460	0.29	109,600	2.0553	2,366
19	000680	山推股份	2,638,190	0.27	220,400	1.8962	527
20	600900	长江电力	1,867,950	0.19	68,700	1.3426	1,833
21	000338	潍柴动力	1,307,200	0.13	76,000	0.9396	1,923
22	300910	瑞丰新材	1,244,100	0.13	22,000	0.8942	446
23	000429	粤高速A	1,089,650	0.11	92,500	0.7832	598
24	601298	青岛港	983,286	0.1	117,900	0.7068	675
25	000786	北新建材	656,711	0.07	26,300	0.472	821
26	300677	英科医疗	583,500	0.06	15,000	0.4194	946
27	600233	圆通速递	541,860	0.06	33,000	0.3895	1,017
28	600298	安琪酵母	524,880	0.05	12,000	0.3773	1,059
29	601577	长沙银行	485,000	0.05	50,000	0.3486	835
30	603599	广信股份	401,800	0.04	35,000	0.2888	303
31	600754	锦江酒店	379,050	0.04	15,000	0.2724	824
32	000725	京东方A	336,800	0.03	80,000	0.2421	1,704
33	601233	桐昆股份	336,283	0.03	19,540	0.2417	1,151
34	600426	华鲁恒升	245,154	0.03	7,800	0.1762	1,946
35	600030	中信证券	215,325	0.02	7,500	0.1548	2,044
36	688602	康鹏科技	156,240	0.02	18,000	0.1123	170
37	000803	山高环能	143,000	0.01	20,000	0.1028	139
38	002545	东方铁塔	130,995	0.01	7,100	0.0942	679
39	600866	星湖科技	99,858	0.01	14,368	0.0718	242
40	000997	新大陆	99,120	0.01	3,500	0.0712	649
41	002078	太阳纸业	94,500	0.01	6,000	0.0679	1,201
42	002311	海大集团	44,304	0	800	0.0318	1,475
43	603639	海利尔	24,130	0	1,900	0.0173	65

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