| 单位净值:1.0013 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0013 | 截止日期:2026/9/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞锦华债券A(022393)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 5,927,450 | 2.36 | 5,000 | 34.1447 | 3,077 |
| 2 | 601398 | 工商银行 | 3,535,000 | 1.41 | 500,000 | 20.3632 | 1,902 |
| 3 | 601288 | 农业银行 | 3,035,000 | 1.21 | 500,000 | 17.4829 | 1,512 |
| 4 | 300308 | 中际旭创 | 2,540,000 | 1.01 | 2,000 | 14.6315 | 6,529 |
| 5 | 688808 | 联讯仪器 | 2,322,330 | 0.93 | 1,000 | 13.3776 | 4,601 |
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