国联沪深300指数增强A

(022309)开放式-增强指数型

基金经理：王喆赵菲黄磊鑫

单位净值:1.3327	净值增长率:2.33%	累计净值:1.3327	截止日期:2026/7/9
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:2.65亿元	风险等级:风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	4.3343	9.22%
嘉实中证	4.3799	9.22%
汇添富中	2.5310	8.78%
汇添富中	2.4960	8.77%
华夏科创	2.5752	8.42%
华夏科创	2.5452	8.42%
西部利得	2.0930	7.95%
西部利得	2.1314	7.95%
招商上证	2.7239	7.89%
景顺长城	3.0728	7.72%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联货币	0.3178	0.00%
国联货币	0.2540	0.00%
国联国企	1.7490	-0.46%
国联新机	0.9020	1.81%
国联新经	7.6420	4.97%
国联新经	4.5950	4.96%
国联鑫起	1.1274	-0.40%
国联鑫起	1.0505	-0.40%
国联产业	3.3410	4.93%
国联盈泽	1.2966	0.00%

国联沪深300指数增强A(022309)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	300750	宁德时代	10,077,600	3.9	27,440	4.508	5,291
2	600519	贵州茅台	6,885,900	2.66	5,000	3.0802	2,963
3	300308	中际旭创	6,466,000	2.5	10,600	2.8924	4,636
4	601899	紫金矿业	5,570,350	2.16	161,600	2.4918	4,832
5	601166	兴业银行	4,433,130	1.72	210,500	1.9831	1,842
6	600036	招商银行	4,222,630	1.63	100,300	1.8889	2,499
7	600900	长江电力	4,209,010	1.63	154,800	1.8828	1,833
8	600030	中信证券	3,672,010	1.42	127,900	1.6426	2,044
9	300502	新易盛	3,447,040	1.33	8,000	1.542	4,179
10	688981	中芯国际	3,321,320	1.29	27,040	1.4857	2,369
11	601211	国泰海通	3,296,220	1.28	160,400	1.4745	1,810
12	000333	美的集团	3,227,600	1.25	41,300	1.4438	3,536
13	603259	药明康德	3,217,720	1.25	35,500	1.4394	2,780
14	002475	立讯精密	3,039,660	1.18	53,600	1.3597	3,835
15	600887	伊利股份	2,822,820	1.09	98,700	1.2627	2,257
16	600919	江苏银行	2,540,720	0.98	244,300	1.1365	1,803
17	601088	中国神华	2,389,500	0.92	59,000	1.0689	1,980
18	688041	海光信息	2,359,900	0.91	10,516	1.0556	2,732
19	600031	三一重工	2,317,960	0.9	109,700	1.0369	2,233
20	600000	浦发银行	2,290,200	0.89	184,100	1.0245	990
21	300124	汇川技术	2,282,500	0.88	30,300	1.021	1,706
22	002415	海康威视	2,169,370	0.84	72,700	0.9704	1,998
23	600690	海尔智家	2,045,460	0.79	78,400	0.915	2,366
24	601919	中远海控	2,037,160	0.79	134,200	0.9113	1,345
25	000338	潍柴动力	2,008,960	0.78	116,800	0.8987	1,923
26	600406	国电南瑞	1,987,230	0.77	88,400	0.8889	1,298
27	600926	杭州银行	1,865,690	0.72	122,100	0.8346	1,375
28	002027	分众传媒	1,860,920	0.72	252,500	0.8324	2,127
29	300014	亿纬锂能	1,801,820	0.7	27,400	0.806	2,099
30	601328	交通银行	1,795,100	0.69	247,600	0.803	1,456
31	600019	宝钢股份	1,766,400	0.68	237,100	0.7902	1,517
32	600050	中国联通	1,701,120	0.66	332,900	0.761	1,189
33	601229	上海银行	1,651,350	0.64	163,500	0.7387	1,224
34	300274	阳光电源	1,641,980	0.64	9,600	0.7345	3,526
35	601658	邮储银行	1,634,460	0.63	299,900	0.7311	1,166
36	688008	澜起科技	1,613,860	0.62	13,700	0.7219	1,811
37	002049	紫光国微	1,584,080	0.61	20,100	0.7086	1,451
38	600415	小商品城	1,571,080	0.61	98,500	0.7028	1,664
39	601857	中国石油	1,570,870	0.61	150,900	0.7027	1,897
40	600989	宝丰能源	1,566,470	0.61	79,800	0.7007	1,770
41	600795	国电电力	1,549,300	0.6	307,400	0.693	1,225
42	603019	中科曙光	1,541,520	0.6	18,000	0.6896	1,204
43	600276	恒瑞医药	1,536,910	0.59	25,800	0.6875	2,814
44	300059	东方财富	1,534,520	0.59	66,200	0.6864	1,694
45	002001	新和成	1,518,960	0.59	60,300	0.6795	1,310
46	002236	大华股份	1,505,730	0.58	79,500	0.6736	1,203
47	000792	盐湖股份	1,498,110	0.58	53,200	0.6701	1,933
48	688256	寒武纪	1,491,100	0.58	1,100	0.667	3,701
49	600011	华能国际	1,477,080	0.57	198,000	0.6607	1,257
50	600160	巨化股份	1,463,800	0.57	38,100	0.6548	1,541
51	002714	牧原股份	1,451,650	0.56	28,700	0.6494	2,227
52	000166	申万宏源	1,425,540	0.55	270,500	0.6377	802
53	600029	南方航空	1,424,180	0.55	177,800	0.6371	1,111
54	603501	豪威集团	1,410,080	0.55	11,200	0.6308	1,213
55	601398	工商银行	1,389,340	0.54	175,200	0.6215	1,859
56	002241	歌尔股份	1,376,170	0.53	47,900	0.6156	1,712
57	600061	国投资本	1,343,340	0.52	175,600	0.6009	496
58	600741	华域汽车	1,336,000	0.52	66,800	0.5976	1,360
59	600918	中泰证券	1,334,450	0.52	205,300	0.5969	381
60	300418	昆仑万维	1,326,060	0.51	31,800	0.5932	876
61	002594	比亚迪	1,319,220	0.51	13,500	0.5901	1,360
62	002074	国轩高科	1,310,180	0.51	33,500	0.5861	1,139
63	300433	蓝思科技	1,307,660	0.51	43,200	0.585	1,597
64	601117	中国化学	1,278,590	0.49	169,800	0.5719	1,225
65	688303	大全能源	1,255,180	0.49	46,800	0.5615	823
66	000100	TCL科技	1,252,130	0.48	275,800	0.5601	1,657
67	603296	华勤技术	1,234,060	0.48	13,600	0.552	1,218
68	600547	山东黄金	1,223,240	0.47	31,600	0.5472	1,812
69	601668	中国建筑	1,222,990	0.47	238,400	0.5471	1,535
70	601288	农业银行	1,208,060	0.47	157,300	0.5404	1,327
71	601009	南京银行	1,187,580	0.46	103,900	0.5312	1,395
72	601138	工业富联	1,147,920	0.44	18,500	0.5135	2,869
73	600332	白云山	1,145,430	0.44	44,500	0.5124	789
74	300033	同花顺	1,127,630	0.44	3,500	0.5044	1,739
75	002230	科大讯飞	1,111,410	0.43	22,100	0.4972	945
76	601336	新华保险	1,080,350	0.42	15,500	0.4833	1,623
77	000938	紫光股份	1,075,020	0.42	43,700	0.4809	863
78	002371	北方华创	1,074,250	0.42	2,340	0.4805	2,660
79	300759	康龙化成	1,057,600	0.41	37,200	0.4731	1,040
80	000963	华东医药	1,049,370	0.41	26,600	0.4694	932
81	600999	招商证券	1,040,000	0.4	62,500	0.4652	772
82	601998	中信银行	1,033,340	0.4	134,200	0.4622	1,027
83	300498	温氏股份	1,027,990	0.4	60,900	0.4598	1,132
84	603993	洛阳钼业	1,010,000	0.39	50,500	0.4518	2,861
85	601816	京沪高铁	1,001,680	0.39	194,500	0.4481	993
86	601600	中国铝业	987,376	0.38	80,800	0.4417	1,856
87	601881	中国银河	980,928	0.38	62,400	0.4388	883
88	000157	中联重科	966,560	0.37	112,000	0.4324	1,411
89	000895	双汇发展	937,038	0.36	35,400	0.4192	1,260
90	600196	复星医药	927,150	0.36	35,000	0.4147	629
91	601939	建设银行	919,648	0.36	99,100	0.4114	1,248
92	002493	荣盛石化	898,157	0.35	76,700	0.4018	933
93	300999	金龙鱼	873,696	0.34	30,400	0.3908	626
94	600104	上汽集团	859,930	0.33	56,500	0.3847	1,028
95	000725	京东方A	824,318	0.32	195,800	0.3687	1,704
96	601728	中国电信	790,650	0.31	125,500	0.3537	1,296
97	000425	徐工机械	782,808	0.3	67,600	0.3502	2,113
98	688012	中微公司	779,434	0.3	2,858	0.3487	2,427
99	002812	恩捷股份	775,968	0.3	13,700	0.3471	766
100	601360	三六零	755,092	0.29	67,600	0.3378	630
101	302132	中航成飞	750,500	0.29	9,500	0.3357	855
102	601766	中国中车	748,836	0.29	109,800	0.335	1,047
103	688506	百利天恒	743,130	0.29	2,300	0.3324	1,069
104	000858	五粮液	741,580	0.29	7,000	0.3317	1,480
105	300408	三环集团	727,425	0.28	15,900	0.3254	1,835
106	002311	海大集团	647,946	0.25	11,700	0.2898	1,475
107	688111	金山办公	644,847	0.25	2,100	0.2885	1,893
108	002384	东山精密	609,480	0.24	7,200	0.2726	2,006
109	600150	中国船舶	605,332	0.23	18,200	0.2708	1,560
110	601808	中海油服	561,600	0.22	40,000	0.2512	572
111	600584	长电科技	548,022	0.21	14,900	0.2451	794
112	300476	胜宏科技	546,402	0.21	1,900	0.2444	2,215
113	601865	福莱特	531,213	0.21	33,900	0.2376	732
114	600372	中航机载	530,090	0.21	39,500	0.2371	892
115	600066	宇通客车	519,930	0.2	15,900	0.2326	1,595
116	000651	格力电器	510,794	0.2	12,700	0.2285	1,811
117	001965	招商公路	508,032	0.2	50,400	0.2273	811
118	300628	亿联网络	488,405	0.19	13,700	0.2185	1,041
119	601225	陕西煤业	488,228	0.19	22,900	0.2184	1,477
120	601628	中国人寿	477,750	0.18	10,500	0.2137	1,524
121	601872	招商轮船	477,736	0.18	53,200	0.2137	1,143
122	600674	川投能源	473,990	0.18	34,100	0.212	782
123	600096	云天化	471,081	0.18	14,100	0.2107	1,405
124	300347	泰格医药	470,610	0.18	8,300	0.2105	1,300
125	300442	润泽科技	459,360	0.18	8,700	0.2055	1,057
126	600015	华夏银行	455,481	0.18	66,300	0.2037	912
127	002736	国信证券	450,016	0.17	34,300	0.2013	960
128	601018	宁波港	435,237	0.17	119,900	0.1947	560
129	300323	华灿光电	406,182	0.16	50,900	0.1817	228
130	605208	永茂泰	404,684	0.16	29,800	0.181	169
131	600866	星湖科技	396,845	0.15	57,100	0.1775	242
132	601633	长城汽车	393,762	0.15	17,400	0.1761	867
133	600730	中国高科	389,464	0.15	35,600	0.1742	24
134	600704	物产中大	388,786	0.15	69,800	0.1739	698
135	600008	首创环保	388,200	0.15	129,400	0.1737	499
136	600100	同方股份	388,020	0.15	43,500	0.1736	404
137	600478	科力远	386,529	0.15	56,100	0.1729	293
138	002380	科远智慧	386,240	0.15	14,200	0.1728	184
139	601677	明泰铝业	386,019	0.15	26,100	0.1727	473
140	603045	福达合金	385,140	0.15	19,600	0.1723	157
141	300382	斯莱克	382,776	0.15	24,600	0.1712	185
142	600845	宝信软件	368,638	0.14	17,800	0.1649	570
143	002600	领益智造	365,190	0.14	23,500	0.1634	972
144	002624	完美世界	362,219	0.14	22,100	0.162	1,178
145	300979	华利集团	361,512	0.14	7,200	0.1617	661
146	600161	天坛生物	356,212	0.14	21,800	0.1593	485
147	002648	卫星化学	337,688	0.13	19,100	0.1511	1,060
148	688728	格科微	331,668	0.13	22,200	0.1484	602
149	002916	深南电路	325,206	0.13	1,400	0.1455	1,936
150	600438	通威股份	316,008	0.12	15,400	0.1414	1,010
151	601878	浙商证券	314,571	0.12	29,100	0.1407	466
152	001914	招商积余	313,992	0.12	29,400	0.1405	534
153	600660	福耀玻璃	310,896	0.12	4,800	0.1391	1,726
154	600027	华电国际	310,000	0.12	62,500	0.1387	928
155	601801	皖新传媒	308,602	0.12	46,900	0.138	303
156	600377	宁沪高速	301,539	0.12	24,900	0.1349	561
157	600084	中信尼雅	293,475	0.11	55,900	0.1313	54
158	002969	嘉美包装	289,914	0.11	22,900	0.1297	59
159	002667	威领股份	260,491	0.1	19,900	0.1165	55
160	688077	大地熊	250,510	0.1	8,200	0.1121	135
161	688538	和辉光电	248,976	0.1	93,600	0.1114	346
162	600025	华能水电	246,068	0.1	27,100	0.1101	510
163	000553	安道麦A	245,504	0.09	44,800	0.1098	190
164	002460	赣锋锂业	245,271	0.09	3,900	0.1097	1,028
165	601108	财通证券	242,416	0.09	27,800	0.1084	669
166	605499	东鹏饮料	240,651	0.09	900	0.1076	1,360
167	000776	广发证券	237,816	0.09	10,800	0.1064	1,291
168	688223	晶科能源	235,752	0.09	41,800	0.1055	824
169	002801	微光股份	226,624	0.09	6,400	0.1014	143
170	002948	青岛银行	220,864	0.09	49,300	0.0988	390
171	000768	中航西飞	220,806	0.09	8,700	0.0988	799
172	603986	兆易创新	214,250	0.08	1,000	0.0958	2,841
173	600176	中国巨石	210,330	0.08	12,300	0.0941	1,280
174	605567	春雪食品	210,100	0.08	19,100	0.094	275
175	601319	中国人保	207,640	0.08	23,200	0.0929	1,296
176	000700	模塑科技	205,634	0.08	14,300	0.092	193
177	601717	中创智领	203,765	0.08	8,300	0.0911	927
178	600585	海螺水泥	203,298	0.08	9,300	0.0909	1,387
179	601330	绿色动力	203,246	0.08	30,200	0.0909	161
180	000932	华菱钢铁	201,196	0.08	35,800	0.09	1,045
181	688009	中国通号	185,433	0.07	33,900	0.0829	922
182	600166	福田汽车	181,040	0.07	62,000	0.081	809
183	601988	中国银行	176,484	0.07	30,800	0.0789	1,357
184	601186	中国铁建	175,643	0.07	22,900	0.0786	795
185	000050	深天马A	171,570	0.07	19,000	0.0767	584
186	301236	软通动力	170,748	0.07	3,600	0.0764	680
187	601601	中国太保	167,640	0.06	4,000	0.075	2,546
188	601866	中远海发	165,312	0.06	65,600	0.0739	376
189	600309	万华化学	153,360	0.06	2,000	0.0686	2,615
190	600023	浙能电力	151,965	0.06	30,700	0.068	560
191	600816	建元信托	148,292	0.06	52,400	0.0663	231
192	000538	云南白药	147,576	0.06	2,600	0.066	958
193	600673	东阳光	134,580	0.05	6,000	0.0602	639
194	300413	芒果超媒	134,310	0.05	5,500	0.0601	961
195	000063	中兴通讯	132,440	0.05	3,500	0.0592	1,353
196	000933	神火股份	129,109	0.05	4,700	0.0578	1,673
197	300866	安克创新	125,829	0.05	1,100	0.0563	1,217
198	600489	中金黄金	121,472	0.05	5,200	0.0543	1,583
199	600517	国网英大	119,599	0.05	19,900	0.0535	469
200	001391	国货航	117,808	0.05	19,900	0.0527	343
201	600210	紫江企业	117,600	0.05	16,000	0.0526	487
202	601688	华泰证券	108,514	0.04	4,600	0.0485	1,706
203	600571	信雅达	107,984	0.04	6,800	0.0483	91
204	002030	达安基因	106,088	0.04	17,800	0.0475	65
205	601886	江河集团	104,448	0.04	12,800	0.0467	282
206	301081	严牌股份	101,300	0.04	10,000	0.0453	126
207	600941	中国移动	101,050	0.04	1,000	0.0452	1,978
208	000783	长江证券	91,280	0.04	11,200	0.0408	681
209	002091	江苏国泰	90,300	0.03	10,000	0.0404	478
210	600111	北方稀土	87,628	0.03	1,900	0.0392	895
211	000761	本钢板材	85,090	0.03	25,400	0.0381	137
212	002817	黄山胶囊	82,080	0.03	10,800	0.0367	210
213	300073	当升科技	80,920	0.03	1,400	0.0362	1,040
214	603515	欧普照明	80,432	0.03	4,400	0.036	106
215	000975	山金国际	77,856	0.03	3,200	0.0348	1,901
216	600841	动力新科	71,253	0.03	11,700	0.0319	29
217	600085	同仁堂	70,972	0.03	2,200	0.0317	434
218	002441	众业达	70,500	0.03	7,500	0.0315	225
219	688795	摩尔线程	65,756	0.03	158	0.0294	3,414
220	601388	怡球资源	61,705	0.02	20,500	0.0276	137
221	600039	四川路桥	58,705	0.02	5,900	0.0263	1,159
222	601877	正泰电器	58,569	0.02	2,100	0.0262	1,085
223	002142	宁波银行	56,180	0.02	2,000	0.0251	1,575
224	688783	西安奕材	53,299	0.02	2,903	0.0238	2,878
225	600615	鑫源智造	51,428	0.02	4,600	0.023	55
226	002996	顺博合金	47,628	0.02	6,300	0.0213	109
227	301558	三态股份	47,270	0.02	5,800	0.0211	153
228	688802	沐曦股份	43,525	0.02	109	0.0195	3,606
229	000931	中关村	42,369	0.02	8,700	0.019	73
230	688765	禾元生物	37,150	0.01	706	0.0166	2,376
231	001280	中国铀业	35,472	0.01	782	0.0159	4,052
232	688759	必贝特	25,060	0.01	998	0.0112	3,082
233	688729	屹唐股份	20,978	0.01	864	0.0094	3,394
234	688790	昂瑞微	15,938	0.01	136	0.0071	3,195
235	301563	云汉芯城	14,706	0.01	110	0.0066	4,341
236	688809	强一股份	14,638	0.01	72	0.0065	3,947
237	301632	广东建科	13,356	0.01	564	0.006	3,749
238	688807	优迅股份	11,658	0	86	0.0052	3,849
239	301638	南网数字	11,269	0	793	0.005	4,161
240	688727	恒坤新材	10,914	0	313	0.0049	3,566
241	301687	新广益	10,389	0	191	0.0046	4,401
242	301667	纳百川	8,618	0	151	0.0039	4,230
243	688805	健信超导	8,578	0	265	0.0038	3,634
244	688796	百奥赛图	8,239	0	195	0.0037	3,941
245	001221	悍高集团	8,029	0	141	0.0036	3,898
246	301449	天溯计量	7,306	0	112	0.0033	3,722
247	301668	昊创瑞通	7,213	0	161	0.0032	4,113
248	301575	艾芬达	6,243	0	126	0.0028	3,825
249	603049	中策橡胶	5,539	0	99	0.0025	802
250	601026	道生天合	5,512	0	386	0.0025	4,405
251	001369	双欣材料	5,053	0	392	0.0023	4,253
252	603262	技源集团	4,356	0	155	0.0019	4,366
253	603406	天富龙	3,614	0	90	0.0016	4,428
254	603370	华新精科	3,291	0	71	0.0015	4,685
255	603400	华之杰	2,981	0	57	0.0013	633
256	603376	大明电子	2,909	0	111	0.0013	4,539
257	603257	中国瑞林	2,906	0	49	0.0013	316
258	603092	德力佳	2,894	0	52	0.0013	4,945
259	603418	友升股份	2,776	0	47	0.0012	4,291
260	001285	瑞立科密	2,636	0	47	0.0012	3,969
261	603334	丰倍生物	2,560	0	78	0.0011	4,680
262	603120	肯特催化	2,503	0	65	0.0011	341
263	001396	誉帆科技	2,442	0	69	0.0011	3,625

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