| 单位净值:1.2159 | 净值增长率:-1.00% | 净值增长率:-1.00% | 累计净值:1.2309 | 截止日期:2026/5/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A(022151)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 601988 | 中国银行 | 217,740 | 0.6 | 38,000 | 0.6488 | 1,357 |
| 2 | 601088 | 中国神华 | 162,000 | 0.45 | 4,000 | 0.4827 | 1,980 |
| 3 | 601398 | 工商银行 | 158,600 | 0.44 | 20,000 | 0.4726 | 1,859 |
| 4 | 601658 | 邮储银行 | 109,000 | 0.3 | 20,000 | 0.3248 | 1,166 |
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