基金经理：林暐
| 单位净值:1.0424 | 净值增长率:-0.28% | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:1.0424 | 截止日期:2025/12/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.8亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰悦享债券D(021729)全部持股 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 002372 | 伟星新材 | 1,546,750 | 0.61 | 149,300 | 6.8435 | 354 |
| 2 | 002311 | 海大集团 | 1,171,800 | 0.46 | 20,000 | 5.1846 | 1,881 |
| 3 | 600988 | 赤峰黄金 | 746,400 | 0.29 | 30,000 | 3.3024 | 1,408 |
| 4 | 000975 | 山金国际 | 738,660 | 0.29 | 39,000 | 3.2682 | 1,726 |
| 5 | 301498 | 乖宝宠物 | 721,842 | 0.28 | 6,600 | 3.1938 | 775 |
| 6 | 000429 | 粤高速A | 666,500 | 0.26 | 50,000 | 2.9489 | 627 |
| 7 | 002946 | 新乳业 | 656,950 | 0.26 | 35,000 | 2.9067 | 509 |
| 8 | 688114 | 华大智造 | 631,250 | 0.25 | 9,737 | 2.7929 | 696 |
| 9 | 002422 | 科伦药业 | 610,640 | 0.24 | 17,000 | 2.7018 | 1,205 |
| 10 | 603233 | 大参林 | 596,580 | 0.24 | 36,600 | 2.6396 | 539 |
| 11 | 600900 | 长江电力 | 554,576 | 0.22 | 18,400 | 2.4537 | 2,466 |
| 12 | 300791 | 仙乐健康 | 538,106 | 0.21 | 22,600 | 2.3808 | 189 |
| 13 | 000888 | 峨眉山A | 514,596 | 0.2 | 36,600 | 2.2768 | 673 |
| 14 | 300748 | 金力永磁 | 476,800 | 0.19 | 20,000 | 2.1096 | 382 |
| 15 | 600845 | 宝信软件 | 474,762 | 0.19 | 20,100 | 2.1006 | 687 |
| 16 | 300760 | 迈瑞医疗 | 427,025 | 0.17 | 1,900 | 1.8894 | 1,799 |
| 17 | 603979 | 金诚信 | 417,960 | 0.16 | 9,000 | 1.8493 | 952 |
| 18 | 002568 | 百润股份 | 409,760 | 0.16 | 16,000 | 1.813 | 608 |
| 19 | 002850 | 科达利 | 396,095 | 0.16 | 3,500 | 1.7525 | 1,259 |
| 20 | 300558 | 贝达药业 | 382,470 | 0.15 | 6,600 | 1.6922 | 925 |
| 21 | 002714 | 牧原股份 | 382,291 | 0.15 | 9,100 | 1.6914 | 1,810 |
| 22 | 688166 | 博瑞医药 | 373,499 | 0.15 | 6,954 | 1.6525 | 276 |
| 23 | 603220 | 中贝通信 | 322,050 | 0.13 | 15,000 | 1.4249 | 77 |
| 24 | 002891 | 中宠股份 | 321,724 | 0.13 | 5,200 | 1.4235 | 741 |
| 25 | 688289 | 圣湘生物 | 286,228 | 0.11 | 13,976 | 1.2664 | 332 |
| 26 | 603968 | 醋化股份 | 278,565 | 0.11 | 24,500 | 1.2325 | 95 |
| 27 | 300952 | 恒辉安防 | 264,864 | 0.1 | 9,300 | 1.1719 | 62 |
| 28 | 300872 | 天阳科技 | 230,600 | 0.09 | 10,000 | 1.0203 | 50 |
| 29 | 002458 | 益生股份 | 222,224 | 0.09 | 27,200 | 0.9832 | 109 |
| 30 | 000672 | 上峰水泥 | 214,090 | 0.08 | 27,100 | 0.9472 | 308 |
| 31 | 300119 | 瑞普生物 | 194,200 | 0.08 | 10,000 | 0.8592 | 377 |
| 32 | 601665 | 齐鲁银行 | 189,600 | 0.07 | 30,000 | 0.8389 | 807 |
| 33 | 002170 | 芭田股份 | 180,400 | 0.07 | 17,600 | 0.7982 | 431 |
| 34 | 603590 | 康辰药业 | 172,920 | 0.07 | 5,500 | 0.7651 | 204 |
| 35 | 601377 | 兴业证券 | 160,940 | 0.06 | 26,000 | 0.7121 | 608 |
| 36 | 002258 | 利尔化学 | 149,040 | 0.06 | 13,500 | 0.6594 | 225 |
| 37 | 600415 | 小商品城 | 144,760 | 0.06 | 7,000 | 0.6405 | 1,288 |
| 38 | 605228 | 神通科技 | 131,880 | 0.05 | 12,000 | 0.5835 | 60 |
| 39 | 000858 | 五粮液 | 118,900 | 0.05 | 1,000 | 0.5261 | 1,959 |
| 40 | 300856 | 科思股份 | 99,990 | 0.04 | 6,600 | 0.4424 | 90 |
| 41 | 301127 | 武汉天源 | 85,450 | 0.03 | 5,000 | 0.3781 | 106 |
| 42 | 605088 | 冠盛股份 | 49,296 | 0.02 | 1,300 | 0.2181 | 218 |
| 43 | 688775 | 影石创新 | 33,688 | 0.01 | 200 | 0.1491 | 3,314 |
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