基金经理：腊博
| 单位净值:1.0765 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0765 | 截止日期:2026/2/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:63.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴业恒悦180天持有期债券A(021554)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 688111 | 金山办公 | 32,034,800 | 0.41 | 104,324 | 15.7854 | 425 |
| 2 | 688099 | 晶晨股份 | 21,109,400 | 0.27 | 241,997 | 10.4018 | 162 |
| 3 | 600690 | 海尔智家 | 19,204,800 | 0.25 | 736,100 | 9.4633 | 581 |
| 4 | 000963 | 华东医药 | 16,221,800 | 0.21 | 411,200 | 7.9934 | 94 |
| 5 | 600309 | 万华化学 | 13,572,400 | 0.17 | 177,000 | 6.6879 | 511 |
| 6 | 002472 | 双环传动 | 12,231,800 | 0.16 | 258,000 | 6.0273 | 127 |
| 7 | 002517 | 恺英网络 | 11,018,100 | 0.14 | 503,800 | 5.4293 | 371 |
| 8 | 002138 | 顺络电子 | 10,486,800 | 0.13 | 295,153 | 5.1674 | 86 |
| 9 | 600406 | 国电南瑞 | 10,092,300 | 0.13 | 448,945 | 4.973 | 80 |
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