华安北证50成份指数发起式C

(021173)开放式-复制指数型

基金经理：顾昕

单位净值:1.3229	净值增长率:-1.71%	净值增长率:-1.71%	累计净值:1.3229	截止日期:2026/10/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:3.75亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
通用航空	0.9818	4.94%
易方达国	0.8270	4.92%
华宝国证	0.4773	4.90%
汇添富国	0.8267	4.90%
华夏国证	0.9294	4.89%
富国国证	0.9104	4.89%
永赢国证	0.8406	4.68%
中欧国证	0.8454	4.68%
中欧国证	0.8481	4.68%
永赢国证	0.8439	4.68%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安稳健	1.3686	-0.03%
华安双债	1.4013	0.04%
华安双债	1.3406	0.04%
华安黄金	3.1151	0.95%
华安黄金	3.0272	0.95%
华安年年	1.0500	0.00%
华安年年	1.0763	0.23%
华安年年	1.0664	0.23%
华安生态	2.3840	-1.08%
华安沪深	2.3354	-0.37%

华安北证50成份指数发起式C(021173)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	920438	戈碧迦	56,886,500	9.68	358,092	10.3259	164
2	920185	贝特瑞	34,849,900	5.93	1,400,720	6.3259	215
3	920982	锦波生物	23,783,300	4.05	188,771	4.3171	164
4	920077	吉林碳谷	21,382,500	3.64	1,205,325	3.8813	123
5	920808	曙光数创	21,096,100	3.59	246,162	3.8293	131
6	920599	同力股份	18,748,500	3.19	1,138,340	3.4032	209
7	920809	安达科技	17,552,300	2.99	1,965,543	3.1861	97
8	920116	星图测控	17,531,200	2.98	275,258	3.1822	117
9	920368	连城数控	16,878,900	2.87	577,848	3.0638	124
10	920394	民士达	16,544,800	2.82	239,953	3.0032	221
11	920493	并行科技	16,502,200	2.81	149,125	2.9954	115
12	920047	诺思兰德	16,184,300	2.75	787,555	2.9377	120
13	920522	纳科诺尔	14,936,900	2.54	630,248	2.7113	200
14	920491	奥迪威	13,342,100	2.27	463,269	2.4218	114
15	920640	富士达	12,093,400	2.06	385,019	2.1952	143
16	920139	华岭股份	11,991,300	2.04	663,237	2.1766	98
17	920799	艾融软件	11,513,700	1.96	343,077	2.0899	123
18	920593	鼎智科技	11,083,700	1.89	390,272	2.0119	130
19	920402	硅烷科技	9,863,350	1.68	692,651	1.7904	99
20	920978	开特股份	9,228,590	1.57	443,043	1.6752	132
21	920015	锦华新材	8,877,580	1.51	166,809	1.6114	132
22	920029	开发科技	8,675,130	1.48	254,552	1.5747	107
23	920037	广信科技	8,331,340	1.42	210,069	1.5123	116
24	920111	聚星科技	8,320,330	1.42	254,600	1.5103	100
25	920576	天力复合	8,288,430	1.41	134,117	1.5045	93
26	920060	万源通	8,143,710	1.39	311,900	1.4782	93
27	920174	五新智能	8,108,750	1.38	266,823	1.4719	117
28	920418	苏轴股份	7,957,550	1.35	399,877	1.4444	112
29	920735	德源药业	7,575,340	1.29	317,491	1.3751	106
30	920571	国航远洋	7,354,960	1.25	911,395	1.3351	94
31	920239	长虹能源	7,129,630	1.21	298,811	1.2942	104
32	920509	同惠电子	7,001,160	1.19	262,905	1.2708	101
33	920208	青矩技术	6,578,950	1.12	534,874	1.1942	96
34	920002	万达轴承	6,574,560	1.12	130,733	1.1934	93
35	920261	一诺威	6,279,270	1.07	477,511	1.1398	90
36	920819	颖泰生物	5,186,820	0.88	2,010,396	0.9415	93
37	920946	森萱医药	5,127,670	0.87	525,376	0.9308	96
38	920806	云星宇	4,895,880	0.83	493,536	0.8887	90
39	920100	三协电机	4,842,760	0.82	127,140	0.879	85
40	920088	科力股份	4,737,990	0.81	144,451	0.86	83
41	920068	天工股份	4,383,640	0.75	268,770	0.7957	88
42	920106	林泰新材	4,341,020	0.74	116,070	0.788	104
43	920879	基康技术	4,330,020	0.74	329,530	0.786	88
44	920533	骏创科技	4,260,290	0.72	214,624	0.7733	95
45	920019	铜冠矿建	4,140,090	0.7	258,594	0.7515	81
46	920839	万通液压	3,804,460	0.65	145,375	0.6906	114
47	920247	华密新材	3,517,170	0.6	232,617	0.6384	88
48	920953	国子软件	3,505,260	0.6	157,540	0.6363	94
49	920821	则成电子	3,392,150	0.58	170,374	0.6157	88
50	920720	吉冈精密	3,255,310	0.55	326,183	0.5909	88

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