南方北证50成份指数发起I

(021115)开放式-复制指数型

基金经理：李佳亮高兴坤

单位净值:1.2250	净值增长率:1.11%	累计净值:1.2250	截止日期:2026/4/14
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.1亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银创业	1.0439	9.08%
中银创业	1.0437	9.07%
广发中证	1.4772	4.67%
易方达中	1.4695	4.67%
富国中证	1.4762	4.67%
招商中证	1.7974	4.66%
鹏华中证	1.1048	4.62%
博时中证	1.2849	4.44%
博时中证	1.2862	4.43%
卫星ETF	1.7470	4.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方稳利	1.1810	0.02%
南方中小	1.2309	0.25%
南方潜力	3.0903	2.16%
南方丰元	1.4347	0.02%
南方丰元	1.3778	0.02%
南方医药	2.7345	0.59%
南方现金	0.2729	0.00%
南方现金	0.3260	0.00%
南方现金	0.3262	0.00%
南方新优	5.0299	0.33%

南方北证50成份指数发起I(021115)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	920185	贝特瑞	29,942,300	7.05	925,287	7.4218	188
2	920982	锦波生物	29,437,100	6.93	125,961	7.2966	186
3	920522	纳科诺尔	18,340,900	4.32	300,227	4.5462	333
4	920599	同力股份	15,737,800	3.7	759,179	3.9009	185
5	920493	并行科技	12,989,000	3.06	97,993	3.2196	104
6	920047	诺思兰德	12,454,700	2.93	525,295	3.0872	105
7	920808	曙光数创	11,653,500	2.74	164,111	2.8886	112
8	920116	星图测控	11,078,500	2.61	131,107	2.746	98
9	920799	艾融软件	10,963,900	2.58	229,611	2.7176	106
10	920077	吉林碳谷	10,945,000	2.58	643,069	2.713	101
11	920978	开特股份	10,906,100	2.57	295,558	2.7033	207
12	920029	开发科技	10,447,900	2.46	113,961	2.5897	96
13	920640	富士达	9,658,900	2.27	256,749	2.3942	122
14	920368	连城数控	9,600,760	2.26	385,418	2.3798	85
15	920438	戈碧迦	9,531,610	2.24	237,400	2.3626	118
16	920593	鼎智科技	9,506,740	2.24	260,316	2.3564	109
17	920139	华岭股份	9,245,890	2.18	442,387	2.2918	71
18	920491	奥迪威	9,239,800	2.18	308,920	2.2903	91
19	920809	安达科技	9,203,660	2.17	1,311,062	2.2813	74
20	920418	苏轴股份	8,005,230	1.88	266,752	1.9843	100
21	920174	五新隧装	7,143,200	1.68	147,770	1.7706	81
22	920002	万达轴承	6,844,820	1.61	62,220	1.6966	69
23	920060	万源通	6,840,060	1.61	208,031	1.6955	78
24	920509	同惠电子	6,593,170	1.55	175,397	1.6343	81
25	920394	民士达	6,550,640	1.54	160,084	1.6237	111
26	920735	德源药业	6,545,930	1.54	192,584	1.6225	114
27	920239	长虹能源	6,476,470	1.52	199,276	1.6053	87
28	920208	青矩技术	6,332,410	1.49	256,269	1.5696	85
29	920576	天力复合	6,316,820	1.49	89,448	1.5658	69
30	920106	林泰新材	6,095,320	1.43	77,450	1.5109	123
31	920571	国航远洋	5,980,840	1.41	607,809	1.4825	74
32	920819	颖泰生物	5,191,230	1.22	1,341,403	1.2868	79
33	920261	一诺威	4,788,560	1.13	318,600	1.1869	78
34	920402	硅烷科技	4,665,000	1.1	461,881	1.1563	73
35	920533	骏创科技	4,539,740	1.07	143,074	1.1253	74
36	920806	云星宇	4,535,050	1.07	329,104	1.1241	64
37	920971	天马新材	4,414,660	1.04	143,800	1.0943	68
38	920510	丰光精密	4,235,360	1	201,588	1.0498	71
39	920839	万通液压	4,095,340	0.96	97,000	1.0151	104
40	920953	国子软件	3,757,750	0.88	105,112	0.9314	74
41	920579	机科股份	3,699,680	0.87	141,696	0.917	63
42	920946	森萱医药	3,696,770	0.87	350,405	0.9163	76
43	920019	铜冠矿建	3,616,630	0.85	172,549	0.8965	64
44	920247	华密新材	3,521,940	0.83	129,293	0.873	66
45	920592	华信永道	3,479,560	0.82	88,381	0.8625	68
46	920693	阿为特	3,130,240	0.74	79,589	0.7759	65
47	920720	吉冈精密	3,071,200	0.72	218,591	0.7613	71
48	920111	聚星科技	2,969,910	0.7	127,300	0.7362	72
49	920821	则成电子	2,961,480	0.7	113,510	0.7341	68
50	920001	纬达光电	2,456,430	0.58	126,100	0.6089	65

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