国投瑞银新活力混合D

(020929)开放式-偏债混合型

基金经理：李达夫张清宁

单位净值:1.0312	净值增长率:0.11%	累计净值:1.0854	截止日期:2026/4/21
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.08亿元	风险等级:中等风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
信澳科技	2.3747	8.40%
信澳科技	2.3608	8.40%
华安创业	2.0909	6.70%
中银科技	1.1522	6.55%
泰康科技	1.4967	6.34%
中邮瑞享	1.3201	5.23%
中邮瑞享	1.2835	5.22%
农银智增	1.0517	4.29%
新华安享	1.5332	4.17%
泰康弘实	1.2807	3.60%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.1659	-0.01%
国投瑞银	1.1622	-0.02%
国投瑞银	2.2556	0.34%
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国投瑞银	2.1451	0.02%
国投瑞银	1.5694	-0.24%
国投瑞银	0.3415	0.00%
国投瑞银	0.3085	0.00%
国投瑞银	1.4404	-0.23%

国投瑞银新活力混合D(020929)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600938	中国海油	1,056,300	2.12	35,000	7.3268	1,807
2	601919	中远海控	607,200	1.22	40,000	4.2117	1,345
3	601225	陕西煤业	426,400	0.86	20,000	2.9576	1,477
4	600941	中国移动	404,200	0.81	4,000	2.8036	1,978
5	000983	山西焦煤	385,200	0.77	60,000	2.6719	428
6	002460	赣锋锂业	377,340	0.76	6,000	2.6173	1,028
7	002851	麦格米特	360,280	0.72	4,000	2.499	972
8	688398	赛特新材	340,000	0.68	20,000	2.3583	114
9	688428	诺诚健华	328,320	0.66	16,000	2.2773	407
10	601088	中国神华	324,000	0.65	8,000	2.2474	1,980
11	300648	星云股份	309,480	0.62	6,000	2.1466	69
12	300769	德方纳米	308,070	0.62	7,000	2.1369	131
13	300811	铂科新材	285,240	0.57	4,000	1.9785	329
14	000543	皖能电力	278,250	0.56	35,000	1.93	505
15	603296	华勤技术	272,220	0.55	3,000	1.8882	1,218
16	688062	迈威生物	269,290	0.54	7,000	1.8679	623
17	600690	海尔智家	260,900	0.52	10,000	1.8097	2,366
18	600985	淮北矿业	222,200	0.45	20,000	1.5412	552
19	300474	景嘉微	215,610	0.43	3,000	1.4955	539
20	603260	合盛硅业	210,800	0.42	4,000	1.4622	531
21	000725	京东方A	210,500	0.42	50,000	1.4601	1,704
22	601336	新华保险	209,100	0.42	3,000	1.4504	1,623
23	601857	中国石油	208,200	0.42	20,000	1.4441	1,897
24	601890	亚星锚链	205,800	0.41	20,000	1.4275	232
25	000651	格力电器	201,100	0.4	5,000	1.3949	1,811
26	000708	中信特钢	196,440	0.4	12,000	1.3626	1,340
27	002182	宝武镁业	183,600	0.37	12,000	1.2735	294
28	601698	中国卫通	178,650	0.36	5,000	1.2392	352
29	002648	卫星化学	176,800	0.36	10,000	1.2263	1,060
30	601233	桐昆股份	172,100	0.35	10,000	1.1937	1,151
31	600809	山西汾酒	171,700	0.35	1,000	1.191	1,294
32	000830	鲁西化工	165,700	0.33	10,000	1.1493	1,070
33	000807	云铝股份	164,200	0.33	5,000	1.1389	1,874
34	000880	潍柴重机	163,920	0.33	6,000	1.137	224
35	688403	汇成股份	163,800	0.33	10,000	1.1362	467
36	301269	华大九天	159,495	0.32	1,500	1.1063	515
37	300100	双林股份	158,480	0.32	4,000	1.0993	322
38	600426	华鲁恒升	157,150	0.32	5,000	1.09	1,946
39	688331	荣昌生物	155,580	0.31	2,000	1.0791	702
40	688002	睿创微纳	151,200	0.3	1,500	1.0488	1,554
41	688027	国盾量子	151,137	0.3	300	1.0483	404
42	600019	宝钢股份	149,000	0.3	20,000	1.0335	1,517
43	000860	顺鑫农业	146,500	0.29	10,000	1.0162	81
44	300153	科泰电源	145,350	0.29	5,000	1.0082	141
45	600519	贵州茅台	137,718	0.28	100	0.9552	2,963
46	600188	兖矿能源	131,500	0.26	10,000	0.9121	901
47	600028	中国石化	123,600	0.25	20,000	0.8573	1,432
48	601699	潞安环能	118,000	0.24	10,000	0.8185	584
49	600026	中远海能	116,800	0.23	10,000	0.8102	653
50	000568	泸州老窖	116,220	0.23	1,000	0.8061	1,620
51	603100	川仪股份	115,000	0.23	5,000	0.7977	257
52	600803	新奥股份	103,800	0.21	5,000	0.72	762
53	601211	国泰海通	102,750	0.21	5,000	0.7127	1,810
54	000921	海信家电	99,240	0.2	4,000	0.6884	475
55	601567	三星医疗	92,080	0.19	4,000	0.6387	669
56	600863	华能蒙电	89,600	0.18	20,000	0.6215	567
57	605117	德业股份	86,200	0.17	1,000	0.5979	1,121
58	605599	菜百股份	81,850	0.16	5,000	0.5677	519
59	601058	赛轮轮胎	80,900	0.16	5,000	0.5611	1,512
60	002532	天山铝业	80,900	0.16	5,000	0.5611	1,570
61	601117	中国化学	75,300	0.15	10,000	0.5223	1,225
62	605088	冠盛股份	71,200	0.14	2,000	0.4939	76
63	002179	中航光电	70,880	0.14	2,000	0.4916	936
64	603871	嘉友国际	69,750	0.14	5,000	0.4838	402
65	300014	亿纬锂能	65,760	0.13	1,000	0.4561	2,099
66	601728	中国电信	63,000	0.13	10,000	0.437	1,296
67	000630	铜陵有色	60,100	0.12	10,000	0.4169	1,049
68	300821	东岳硅材	58,300	0.12	5,000	0.4044	109
69	603551	奥普科技	57,950	0.12	5,000	0.402	86
70	000932	华菱钢铁	56,200	0.11	10,000	0.3898	1,045
71	601778	晶科科技	55,800	0.11	15,000	0.387	139
72	688012	中微公司	54,544	0.11	200	0.3783	2,427
73	600079	ST人福	54,330	0.11	3,000	0.3768	302
74	600018	上港集团	54,200	0.11	10,000	0.3759	793
75	600132	重庆啤酒	52,240	0.11	1,000	0.3624	522
76	300979	华利集团	50,210	0.1	1,000	0.3483	661
77	688539	高华科技	49,510	0.1	1,000	0.3434	128
78	601628	中国人寿	45,500	0.09	1,000	0.3156	1,524
79	002129	TCL中环	42,850	0.09	5,000	0.2972	464
80	002352	顺丰控股	38,320	0.08	1,000	0.2658	1,345
81	000563	陕国投A	34,500	0.07	10,000	0.2393	229
82	601899	紫金矿业	34,470	0.07	1,000	0.2391	4,832
83	002850	科达利	31,572	0.06	200	0.219	1,268
84	002318	久立特材	28,950	0.06	1,000	0.2008	833
85	600219	南山铝业	26,900	0.05	5,000	0.1866	966
86	300432	富临精工	16,700	0.03	1,000	0.1158	443
87	688120	华海清科	15,008	0.03	100	0.1041	1,093
88	600970	中材国际	10,390	0.02	1,000	0.0721	790
89	688183	生益电子	9,569	0.02	100	0.0664	1,108

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