东财北证50指数发起式C

(020829)开放式-复制指数型

基金经理：吴逸姚楠燕

单位净值:1.3972	净值增长率:-0.92%	净值增长率:-0.92%	累计净值:1.3972	截止日期:2026/9/8
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:3.99亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方国证	1.1769	4.10%
华夏国证	0.9844	4.09%
汇添富国	1.1679	4.08%
国泰国证	1.1151	4.08%
易方达国	1.0555	4.07%
浦银国证	1.1532	4.07%
广发国证	1.3509	4.07%
粮食ETF	1.0454	4.04%
景顺长城	1.2627	4.02%
博时国证	1.0889	4.01%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东财上证	1.3878	-0.10%
东财上证	1.3646	-0.10%
东财通信	4.4485	-0.70%
东财通信	4.3752	-0.70%
东财医药	0.8608	0.51%
东财医药	0.8472	0.52%
东财创业	2.0187	-1.08%
东财创业	1.9863	-1.08%
东财量化	0.9224	1.26%
东财量化	0.8784	1.27%

东财北证50指数发起式C(020829)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	920438	戈碧迦	55,769,400	9.82	351,060	10.3244	164
2	920185	贝特瑞	34,168,600	6.02	1,373,338	6.3255	215
3	920982	锦波生物	23,322,900	4.11	185,117	4.3177	164
4	920077	吉林碳谷	20,965,600	3.69	1,181,826	3.8813	123
5	920808	曙光数创	20,681,100	3.64	241,320	3.8286	131
6	920599	同力股份	18,383,200	3.24	1,116,164	3.4032	209
7	920809	安达科技	17,212,600	3.03	1,927,500	3.1865	97
8	920116	星图测控	17,189,800	3.03	269,898	3.1823	117
9	920368	连城数控	16,549,500	2.91	566,571	3.0638	124
10	920394	民士达	16,223,000	2.86	235,287	3.0033	221
11	920493	并行科技	16,178,000	2.85	146,196	2.995	115
12	920047	诺思兰德	15,868,400	2.79	772,184	2.9377	120
13	920522	纳科诺尔	14,642,800	2.58	617,841	2.7108	200
14	920491	奥迪威	13,079,300	2.3	454,142	2.4213	114
15	920640	富士达	11,857,900	2.09	377,520	2.1952	143
16	920139	华岭股份	11,758,800	2.07	650,374	2.1769	98
17	920799	艾融软件	11,292,000	1.99	336,473	2.0905	123
18	920593	鼎智科技	10,865,400	1.91	382,584	2.0115	130
19	920402	硅烷科技	9,669,090	1.7	679,009	1.79	99
20	920978	开特股份	9,049,470	1.59	434,444	1.6753	132
21	920015	锦华新材	8,705,410	1.53	163,574	1.6116	132
22	920029	开发科技	8,509,610	1.5	249,695	1.5754	107
23	920037	广信科技	8,170,080	1.44	206,003	1.5125	116
24	920111	聚星科技	8,157,320	1.44	249,612	1.5101	100
25	920576	天力复合	8,124,170	1.43	131,459	1.504	93
26	920060	万源通	7,983,420	1.41	305,761	1.4779	93
27	920174	五新智能	7,953,580	1.4	261,717	1.4724	117
28	920418	苏轴股份	7,803,170	1.37	392,119	1.4446	112
29	920735	德源药业	7,430,410	1.31	311,417	1.3756	106
30	920571	国航远洋	7,210,850	1.27	893,538	1.3349	94
31	920239	长虹能源	6,989,100	1.23	292,921	1.2939	104
32	920509	同惠电子	6,867,850	1.21	257,899	1.2714	101
33	920208	青矩技术	6,449,460	1.14	524,346	1.194	96
34	920002	万达轴承	6,442,600	1.13	128,109	1.1927	93
35	920261	一诺威	6,159,120	1.08	468,374	1.1402	90
36	920819	颖泰生物	5,087,920	0.9	1,972,064	0.9419	93
37	920946	森萱医药	5,027,560	0.89	515,119	0.9307	96
38	920806	云星宇	4,799,530	0.85	483,824	0.8885	90
39	920100	三协电机	4,749,100	0.84	124,681	0.8792	85
40	920088	科力股份	4,647,400	0.82	141,689	0.8604	83
41	920068	天工股份	4,300,650	0.76	263,682	0.7962	88
42	920106	林泰新材	4,256,460	0.75	113,809	0.788	104
43	920879	基康技术	4,246,280	0.75	323,157	0.7861	88
44	920533	骏创科技	4,175,690	0.74	210,362	0.773	95
45	920019	铜冠矿建	4,061,850	0.72	253,707	0.752	81
46	920839	万通液压	3,732,680	0.66	142,632	0.691	114
47	920247	华密新材	3,449,040	0.61	228,111	0.6385	88
48	920953	国子软件	3,439,380	0.61	154,579	0.6367	94
49	920821	则成电子	3,323,910	0.59	166,947	0.6153	88
50	920720	吉冈精密	3,189,780	0.56	319,617	0.5905	88

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