基金经理：马毅
| 单位净值:1.1393 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.2503 | 截止日期:2026/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
同泰恒盛债券D(020709)全部持股 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 300903 | 科翔股份 | 8,550,560 | 1.17 | 84,400 | 7.254 | 268 |
| 2 | 688141 | 杰华特 | 8,363,600 | 1.14 | 54,486 | 7.0954 | 891 |
| 3 | 300737 | 科顺股份 | 5,826,930 | 0.8 | 886,900 | 4.9433 | 181 |
| 4 | 600999 | 招商证券 | 5,806,720 | 0.79 | 275,200 | 4.9262 | 1,179 |
| 5 | 002384 | 东山精密 | 5,719,230 | 0.78 | 21,800 | 4.852 | 3,812 |
| 6 | 002741 | 光华科技 | 5,210,890 | 0.71 | 145,800 | 4.4207 | 125 |
| 7 | 000725 | 京东方A | 4,997,940 | 0.68 | 575,800 | 4.2401 | 2,268 |
| 8 | 300757 | 罗博特科 | 4,766,300 | 0.65 | 7,700 | 4.0435 | 1,136 |
| 9 | 300059 | 东方财富 | 4,243,120 | 0.58 | 208,200 | 3.5997 | 1,543 |
| 10 | 002851 | 麦格米特 | 4,196,220 | 0.57 | 25,100 | 3.5599 | 1,295 |
| 11 | 688072 | 拓荆科技 | 4,160,000 | 0.57 | 5,000 | 3.5292 | 2,808 |
| 12 | 600487 | 亨通光电 | 4,122,120 | 0.56 | 37,700 | 3.497 | 2,284 |
| 13 | 300308 | 中际旭创 | 3,810,000 | 0.52 | 3,000 | 3.2323 | 6,529 |
| 14 | 300274 | 阳光电源 | 3,625,660 | 0.5 | 22,800 | 3.0759 | 3,505 |
| 15 | 000776 | 广发证券 | 3,575,520 | 0.49 | 152,800 | 3.0333 | 1,545 |
| 16 | 300394 | 天孚通信 | 3,444,500 | 0.47 | 11,380 | 2.9222 | 3,025 |
| 17 | 600176 | 中国巨石 | 3,323,330 | 0.45 | 45,600 | 2.8194 | 2,828 |
| 18 | 601688 | 华泰证券 | 3,152,800 | 0.43 | 152,900 | 2.6747 | 1,797 |
| 19 | 002487 | 大金重工 | 2,713,000 | 0.37 | 46,800 | 2.3016 | 1,213 |
| 20 | 301263 | 泰恩康 | 2,107,190 | 0.29 | 102,840 | 1.7877 | 141 |
| 21 | 603002 | 宏昌电子 | 2,047,200 | 0.28 | 84,700 | 1.7368 | 79 |
| 22 | 688041 | 海光信息 | 1,999,620 | 0.27 | 5,400 | 1.6964 | 4,408 |
| 23 | 601336 | 新华保险 | 1,885,260 | 0.26 | 31,600 | 1.5994 | 1,173 |
| 24 | 600259 | 中稀有色 | 1,727,370 | 0.24 | 17,000 | 1.4654 | 590 |
| 25 | 000831 | 中国稀土 | 1,004,370 | 0.14 | 18,100 | 0.8521 | 746 |
| 26 | 601899 | 紫金矿业 | 874,872 | 0.12 | 34,800 | 0.7422 | 4,040 |
| 27 | 603993 | 洛阳钼业 | 805,545 | 0.11 | 45,900 | 0.6834 | 2,342 |
| 28 | 600111 | 北方稀土 | 711,140 | 0.1 | 14,800 | 0.6033 | 1,050 |
| 29 | 920136 | 永励精密 | 5,784 | 0 | 300 | 0.0049 | 705 |
| 30 | 920193 | 吉和昌 | 2,556 | 0 | 300 | 0.0022 | 728 |
| 31 | 920189 | 康美特 | 1,628 | 0 | 200 | 0.0014 | 625 |
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