同泰恒盛债券D

(020709)开放式-二级债基

基金经理：马毅

单位净值:1.0976	净值增长率:0.02%	累计净值:1.2086	截止日期:2025/7/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.04亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时信用	3.3997	0.49%
博时信用	3.2525	0.49%
融通可转	1.0640	0.48%
融通可转	1.0198	0.47%
东方双债	1.3042	0.46%
东方双债	1.3040	0.46%
东方双债	1.2870	0.46%
中海可转	0.9230	0.44%
民生加银	1.6507	0.41%
民生加银	1.5979	0.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
同泰开泰	0.9900	0.03%
同泰开泰	0.9662	0.03%
同泰慧择	0.6835	-0.93%
同泰慧择	0.6683	-0.93%
同泰慧盈	0.9432	1.00%
同泰慧盈	0.9220	1.01%
同泰慧利	1.1116	-1.05%
同泰慧利	1.0873	-1.05%
同泰恒利	1.0533	-0.01%
同泰恒利	1.0614	-0.01%

同泰恒盛债券D(020709)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	688235	百济神州	128,816	0.06	800	2.5546	733
2	601088	中国神华	104,352	0.05	2,400	2.0695	2,119
3	601077	渝农商行	91,355	0.04	15,100	1.8117	1,038
4	601288	农业银行	89,178	0.04	16,700	1.7685	1,596
5	601328	交通银行	87,024	0.04	11,200	1.7258	1,107
6	600350	山东高速	86,352	0.04	8,400	1.7125	589
7	600461	洪城环境	84,575	0.04	8,500	1.6773	460
8	601169	北京银行	83,640	0.04	13,600	1.6587	1,017
9	601398	工商银行	83,040	0.04	12,000	1.6468	1,737
10	600901	江苏金租	82,998	0.04	15,900	1.646	775
11	601988	中国银行	80,446	0.04	14,600	1.5954	1,228
12	600188	兖矿能源	77,935	0.04	5,500	1.5456	677
13	688213	思特威	77,720	0.04	1,000	1.5413	799
14	601939	建设银行	77,352	0.04	8,800	1.534	1,320
15	600039	四川路桥	75,712	0.04	10,400	1.5015	472
16	688002	睿创微纳	75,216	0.04	1,600	1.4917	774
17	002416	爱施德	74,842	0.03	4,600	1.4842	146
18	688266	泽璟制药	74,772	0.03	1,200	1.4829	690
19	601166	兴业银行	74,724	0.03	3,900	1.4819	1,224
20	300308	中际旭创	74,106	0.03	600	1.4696	2,358
21	688278	特宝生物	73,370	0.03	1,000	1.4551	609
22	688578	艾力斯	71,880	0.03	1,200	1.4255	618
23	600028	中国石化	71,476	0.03	10,700	1.4175	1,216
24	601998	中信银行	69,800	0.03	10,000	1.3843	774
25	601009	南京银行	69,225	0.03	6,500	1.3728	955
26	600919	江苏银行	68,740	0.03	7,000	1.3632	1,537
27	601838	成都银行	68,440	0.03	4,000	1.3573	1,062
28	600295	鄂尔多斯	67,344	0.03	6,900	1.3355	417
29	601857	中国石油	67,050	0.03	7,500	1.3297	1,409
30	601101	昊华能源	65,840	0.03	8,000	1.3057	227
31	600755	厦门国贸	65,736	0.03	9,900	1.3037	384
32	688608	恒玄科技	65,074	0.03	200	1.2905	1,238
33	688027	国盾量子	59,672	0.03	200	1.1834	220
34	600985	淮北矿业	59,094	0.03	4,200	1.1719	711
35	601658	邮储银行	59,072	0.03	10,400	1.1715	1,179
36	601298	青岛港	58,304	0.03	6,400	1.1563	447
37	688408	中信博	57,600	0.03	800	1.1423	818
38	688019	安集科技	55,744	0.03	400	1.1055	947
39	600997	开滦股份	55,432	0.03	8,200	1.0993	200
40	688208	道通科技	54,824	0.03	1,400	1.0873	635
41	601928	凤凰传媒	54,238	0.03	4,700	1.0756	534
42	601866	中远海发	54,027	0.03	20,700	1.0714	353
43	688088	虹软科技	53,984	0.03	1,400	1.0706	463
44	601577	长沙银行	53,340	0.02	6,000	1.0578	673
45	600273	嘉化能源	52,602	0.02	6,600	1.0432	325
46	600820	隧道股份	52,487	0.02	7,300	1.0409	722
47	605368	蓝天燃气	51,435	0.02	4,500	1.02	277
48	688568	中科星图	51,030	0.02	1,000	1.012	478
49	300760	迈瑞医疗	51,000	0.02	200	1.0114	1,830
50	601668	中国建筑	51,000	0.02	8,500	1.0114	1,658
51	600057	厦门象屿	50,622	0.02	7,800	1.0039	206
52	600373	中文传媒	48,945	0.02	3,900	0.9707	366
53	600123	兰花科创	47,936	0.02	5,600	0.9507	140
54	688347	华虹公司	46,470	0.02	1,000	0.9216	283
55	300502	新易盛	46,232	0.02	400	0.9169	2,373
56	600016	民生银行	45,430	0.02	11,000	0.901	658
57	002543	万和电气	44,032	0.02	4,300	0.8732	153
58	600502	安徽建工	41,586	0.02	8,700	0.8247	306
59	688289	圣湘生物	40,860	0.02	1,800	0.8103	257
60	688789	宏华数科	39,828	0.02	600	0.7899	361
61	002966	苏州银行	38,928	0.02	4,800	0.772	720
62	300274	阳光电源	36,915	0.02	500	0.7321	2,175
63	600863	内蒙华电	36,805	0.02	8,500	0.7299	553
64	688778	厦钨新能	36,512	0.02	800	0.7241	401
65	688100	威胜信息	36,200	0.02	1,000	0.7179	373
66	000932	华菱钢铁	35,948	0.02	8,600	0.7129	840
67	688425	铁建重工	35,200	0.02	8,000	0.6981	489
68	600873	梅花生物	35,105	0.02	3,500	0.6962	869
69	688361	中科飞测	35,020	0.02	400	0.6945	829
70	600395	盘江股份	34,612	0.02	6,800	0.6864	140
71	688318	财富趋势	34,200	0.02	200	0.6782	187
72	002540	亚太科技	32,648	0.02	5,300	0.6475	141
73	688248	南网科技	32,090	0.01	1,000	0.6364	427
74	600987	航民股份	31,230	0.01	4,500	0.6193	306
75	000906	浙商中拓	31,020	0.01	4,700	0.6152	82
76	688409	富创精密	30,942	0.01	600	0.6136	349
77	300498	温氏股份	29,718	0.01	1,800	0.5894	1,034
78	688798	艾为电子	27,928	0.01	400	0.5539	555
79	688322	奥比中光	27,900	0.01	600	0.5533	348
80	688192	迪哲医药	24,882	0.01	600	0.4935	468
81	300408	三环集团	23,106	0.01	600	0.4582	1,660
82	300757	罗博特科	22,532	0.01	100	0.4468	190
83	688172	燕东微	20,050	0.01	1,000	0.3976	276
84	300433	蓝思科技	19,710	0.01	900	0.3909	1,609
85	300394	天孚通信	18,272	0.01	200	0.3624	1,404
86	688400	凌云光	17,536	0.01	800	0.3478	98
87	300476	胜宏科技	16,836	0.01	400	0.3339	1,234
88	688702	盛科通信	16,800	0.01	200	0.3332	424
89	300207	欣旺达	11,155	0.01	500	0.2212	1,010
90	688001	华兴源创	10,840	0.01	400	0.215	129
91	300857	协创数据	10,689	0	100	0.212	287
92	300623	捷捷微电	10,248	0	300	0.2032	206
93	688549	中巨芯	10,224	0	1,200	0.2028	130
94	688582	芯动联科	10,062	0	200	0.1995	435
95	300339	润和软件	10,006	0	200	0.1984	377
96	300866	安克创新	9,764	0	100	0.1936	1,123
97	300014	亿纬锂能	9,348	0	200	0.1854	1,361
98	300529	健帆生物	8,802	0	300	0.1746	693
99	300661	圣邦股份	8,178	0	100	0.1622	976
100	300979	华利集团	7,865	0	100	0.156	909
101	300054	鼎龙股份	7,806	0	300	0.1548	758
102	300458	全志科技	7,752	0	200	0.1537	277
103	300346	南大光电	7,718	0	200	0.1531	327
104	300832	新产业	7,085	0	100	0.1405	819
105	300573	兴齐眼药	6,978	0	100	0.1384	513
106	300666	江丰电子	6,945	0	100	0.1377	516
107	688055	龙腾光电	6,608	0	1,600	0.131	121
108	300001	特锐德	6,585	0	300	0.1306	706
109	300184	力源信息	6,531	0	700	0.1295	115
110	300763	锦浪科技	6,107	0	100	0.1211	555
111	300679	电连技术	5,970	0	100	0.1184	1,022
112	301236	软通动力	5,871	0	100	0.1164	541
113	300124	汇川技术	5,858	0	100	0.1162	1,137
114	300002	神州泰岳	5,795	0	500	0.1149	915
115	300811	铂科新材	5,391	0	100	0.1069	337
116	300088	长信科技	5,232	0	800	0.1038	255
117	300442	润泽科技	5,196	0	100	0.103	912
118	300136	信维通信	5,088	0	200	0.1009	482
119	300677	英科医疗	5,056	0	200	0.1003	608
120	300115	长盈精密	4,872	0	300	0.0966	256
121	300181	佐力药业	4,608	0	300	0.0914	619
122	300083	创世纪	4,557	0	700	0.0904	199
123	300604	长川科技	4,413	0	100	0.0875	563
124	300373	扬杰科技	4,352	0	100	0.0863	579
125	300627	华测导航	4,180	0	100	0.0829	735
126	300319	麦捷科技	3,744	0	300	0.0742	128
127	301301	川宁生物	3,558	0	300	0.0706	352
128	300049	福瑞股份	3,154	0	100	0.0625	212
129	300475	香农芯创	2,849	0	100	0.0565	274
130	300705	九典制药	1,795	0	100	0.0356	551

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