基金经理：孙丹
| 单位净值:1.0059 | 累计净值:1.0059 | 截止日期:2024/9/12 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.69亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成元辰招利债券A(020676)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 601665 | 齐鲁银行 | 2,332,250 | 0.1 | 475,000 | 25.2021 | 523 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 1,457,700 | 0.06 | 22,600 | 15.7518 | 3,410 |
| 3 | 000651 | 格力电器 | 1,321,710 | 0.06 | 33,700 | 14.2823 | 1,946 |
| 4 | 601077 | 渝农商行 | 967,354 | 0.04 | 192,700 | 10.4531 | 873 |
| 5 | 000100 | TCL科技 | 883,008 | 0.04 | 204,400 | 9.5417 | 1,346 |
| 6 | 000893 | 亚钾国际 | 649,632 | 0.03 | 40,200 | 7.0199 | 241 |
| 7 | 688036 | 传音控股 | 447,836 | 0.02 | 5,851 | 4.8393 | 1,419 |
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