基金经理：李宁宁
| 单位净值:3.0221 | 净值增长率:-1.26% | 净值增长率:-1.26% | 累计净值:3.0221 | 截止日期:2026/9/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.14亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加科技创新混合发起式A(020661)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 82,804,000 | 9.46 | 65,200 | 9.9626 | 6,529 |
| 2 | 300502 | 新易盛 | 82,413,600 | 9.41 | 135,772 | 9.9156 | 5,240 |
| 3 | 688498 | 源杰科技 | 57,896,400 | 6.61 | 30,698 | 6.9658 | 2,568 |
| 4 | 300814 | 中富电路 | 53,415,400 | 6.1 | 261,200 | 6.4267 | 420 |
| 5 | 688478 | 晶升股份 | 52,570,000 | 6.01 | 593,676 | 6.325 | 181 |
| 6 | 688313 | 仕佳光子 | 44,147,400 | 5.04 | 239,087 | 5.3116 | 1,317 |
| 7 | 300394 | 天孚通信 | 33,070,800 | 3.78 | 109,260 | 3.9789 | 3,025 |
| 8 | 688808 | 联讯仪器 | 31,207,500 | 3.56 | 13,438 | 3.7547 | 4,601 |
| 9 | 688286 | 敏芯股份 | 30,517,900 | 3.49 | 265,212 | 3.6718 | 140 |
| 10 | 688012 | 中微公司 | 28,001,800 | 3.2 | 59,769 | 3.369 | 3,695 |
| 11 | 300418 | 昆仑万维 | 23,259,500 | 2.66 | 576,302 | 2.7985 | 879 |
| 12 | 688143 | 长盈通 | 22,599,200 | 2.58 | 128,492 | 2.719 | 461 |
| 13 | 688167 | 炬光科技 | 22,017,000 | 2.51 | 62,158 | 2.649 | 715 |
| 14 | 688234 | 天岳先进 | 21,503,100 | 2.46 | 123,930 | 2.5872 | 789 |
| 15 | 600353 | 旭光电子 | 19,539,600 | 2.23 | 428,500 | 2.3509 | 348 |
| 16 | 002371 | 北方华创 | 18,575,800 | 2.12 | 21,000 | 2.2349 | 3,614 |
| 17 | 688548 | 广钢气体 | 18,486,600 | 2.11 | 354,830 | 2.2242 | 933 |
| 18 | 300604 | 长川科技 | 17,241,700 | 1.97 | 50,500 | 2.0744 | 3,101 |
| 19 | 300757 | 罗博特科 | 16,342,200 | 1.87 | 26,401 | 1.9662 | 1,136 |
| 20 | 300364 | 中文在线 | 15,562,300 | 1.78 | 659,700 | 1.8724 | 246 |
| 21 | 301171 | 易点天下 | 15,160,800 | 1.73 | 446,430 | 1.8241 | 293 |
| 22 | 603533 | 掌阅科技 | 13,176,300 | 1.51 | 649,400 | 1.5853 | 123 |
| 23 | 688106 | 金宏气体 | 12,863,800 | 1.47 | 310,120 | 1.5477 | 183 |
| 24 | 688072 | 拓荆科技 | 12,507,800 | 1.43 | 14,221 | 1.5049 | 2,808 |
| 25 | 300058 | 蓝色光标 | 12,385,400 | 1.41 | 900,100 | 1.4902 | 671 |
| 26 | 301611 | 珂玛科技 | 8,358,850 | 0.95 | 46,420 | 1.0057 | 929 |
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