恒生前海兴泰混合C

(020654)开放式-偏股混合型

基金经理：胡启聪

单位净值:1.1898	净值增长率:-0.42%	净值增长率:-0.42%	累计净值:1.1898	截止日期:2026/9/15
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:1.62亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红土创新	1.0753	6.00%
红土创新	1.0549	6.00%
南方港股	1.3620	4.87%
南方港股	1.3127	4.87%
东吴产业	0.8753	4.17%
东吴产业	0.8746	4.16%
中邮专精	1.1688	3.63%
中邮专精	1.1410	3.62%
国泰半导	1.9430	3.61%
国泰半导	1.9499	3.61%

同系基金

简称	单位净值	增长率
恒生前海	1.6060	-0.71%
恒生前海	1.3793	-0.12%
恒生前海	1.3752	-0.12%
恒生前海	0.6523	-0.29%
恒生前海	1.6895	0.56%
恒生前海	1.1296	0.01%
恒生前海	1.1029	0.01%
恒生前海	1.0478	0.02%
恒生前海	1.1106	0.01%
恒生前海	1.0084	0.03%

恒生前海兴泰混合C(020654)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	000333	美的集团	2,998,540	1.94	39,700	2.0591	3,213
2	000708	中信特钢	2,903,860	1.88	230,100	1.994	1,048
3	000538	云南白药	2,870,620	1.86	60,600	1.9712	928
4	000895	双汇发展	2,849,280	1.85	127,200	1.9566	1,053
5	600511	国药股份	2,812,320	1.82	108,000	1.9312	477
6	601668	中国建筑	2,760,670	1.79	636,100	1.8957	1,432
7	300146	汤臣倍健	2,751,780	1.78	304,400	1.8896	378
8	600741	华域汽车	2,677,200	1.74	172,500	1.8384	1,175
9	002032	苏泊尔	2,665,080	1.73	67,300	1.8301	487
10	600998	九州通	2,643,280	1.71	563,600	1.8151	631
11	601018	宁波港	2,640,640	1.71	838,300	1.8133	668
12	600177	雅戈尔	2,605,380	1.69	346,000	1.7891	773
13	601298	青岛港	2,580,830	1.67	320,600	1.7722	515
14	601598	中国外运	2,578,700	1.67	519,900	1.7708	452
15	600269	赣粤高速	2,557,150	1.66	642,500	1.756	154
16	600757	长江传媒	2,538,760	1.65	347,300	1.7433	299
17	600461	洪城环境	2,518,680	1.63	278,000	1.7295	421
18	000429	粤高速A	2,487,030	1.61	182,200	1.7078	520
19	601326	秦港股份	2,461,010	1.6	778,800	1.6899	141
20	600600	青岛啤酒	2,327,210	1.51	44,557	1.5981	504
21	000828	东莞控股	2,271,670	1.47	242,700	1.5599	159
22	603565	中谷物流	2,181,740	1.42	222,400	1.4982	694
23	002508	老板电器	2,181,300	1.41	149,200	1.4979	472
24	603043	广州酒家	2,181,160	1.41	175,900	1.4978	119
25	603866	桃李面包	2,141,190	1.39	581,844	1.4703	103
26	601000	唐山港	2,116,920	1.37	510,100	1.4537	951
27	002352	顺丰控股	2,044,400	1.33	65,400	1.4039	1,132
28	000001	平安银行	2,044,170	1.33	203,400	1.4037	1,291
29	600377	宁沪高速	2,030,540	1.32	175,500	1.3943	402
30	605507	国邦医药	2,018,420	1.31	136,380	1.386	282
31	600132	重庆啤酒	1,982,400	1.29	48,000	1.3613	439
32	603816	顾家家居	1,896,130	1.23	84,800	1.302	1,011
33	601107	四川成渝	1,888,070	1.22	386,900	1.2965	264
34	601088	中国神华	1,885,630	1.22	48,300	1.2948	2,013
35	601825	沪农商行	1,820,070	1.18	243,000	1.2498	701
36	600018	上港集团	1,818,620	1.18	385,300	1.2488	820
37	601006	大秦铁路	1,810,350	1.17	392,700	1.2431	1,000
38	000088	盐田港	1,779,150	1.15	435,000	1.2217	230
39	601916	浙商银行	1,776,830	1.15	675,600	1.2201	692
40	601607	上海医药	1,738,660	1.13	112,900	1.1939	701
41	603658	安图生物	1,729,300	1.12	59,590	1.1875	340
42	601658	邮储银行	1,673,740	1.09	339,500	1.1493	1,136
43	601033	永兴股份	1,665,620	1.08	124,300	1.1438	188
44	600519	贵州茅台	1,659,690	1.08	1,400	1.1397	3,077
45	600329	达仁堂	1,637,680	1.06	44,000	1.1246	307
46	601857	中国石油	1,627,500	1.06	187,500	1.1176	1,776
47	001286	陕西能源	1,602,120	1.04	158,000	1.1002	678
48	601577	长沙银行	1,600,030	1.04	183,700	1.0987	740
49	002507	涪陵榨菜	1,539,860	1	142,580	1.0574	260
50	000999	华润三九	1,464,100	0.95	65,100	1.0054	828
51	600886	国投电力	1,436,150	0.93	107,900	0.9862	1,141
52	002299	圣农发展	1,434,140	0.93	94,600	0.9848	537
53	601009	南京银行	1,417,240	0.92	143,300	0.9732	1,464
54	000650	仁和药业	1,379,900	0.9	271,100	0.9476	177
55	002061	浙江交科	1,373,460	0.89	416,200	0.9431	190
56	603233	大参林	1,289,570	0.84	85,800	0.8855	758
57	600282	南钢股份	1,279,230	0.83	278,700	0.8784	725
58	600398	海澜之家	1,277,170	0.83	244,200	0.877	868
59	600827	百联股份	1,191,530	0.77	160,800	0.8182	211
60	600323	瀚蓝环境	1,169,800	0.76	42,600	0.8033	942
61	601818	光大银行	1,163,220	0.75	402,500	0.7988	717
62	000513	丽珠集团	1,152,710	0.75	39,900	0.7916	448
63	002216	三全食品	1,119,560	0.73	97,100	0.7688	338
64	601186	中国铁建	1,072,780	0.7	180,300	0.7367	676
65	601633	长城汽车	994,431	0.65	65,900	0.6829	628
66	600566	济川药业	965,265	0.63	43,500	0.6628	635
67	600233	圆通速递	962,325	0.62	61,100	0.6608	1,392
68	600008	首创环保	920,448	0.6	338,400	0.6321	652
69	600019	宝钢股份	917,127	0.59	168,900	0.6298	1,217
70	600380	健康元	901,494	0.58	95,700	0.619	503
71	600750	华润江中	891,628	0.58	40,400	0.6123	383
72	601939	建设银行	831,839	0.54	86,380	0.5712	1,251
73	600941	中国移动	783,783	0.51	9,100	0.5382	1,642
74	600582	天地科技	761,840	0.49	171,200	0.5231	331
75	688009	中国通号	760,139	0.49	159,693	0.522	858
76	601998	中信银行	747,747	0.49	107,900	0.5135	1,101
77	600926	杭州银行	739,840	0.48	51,200	0.508	1,306
78	600535	天士力	689,283	0.45	52,100	0.4733	847
79	600690	海尔智家	628,628	0.41	30,800	0.4317	1,642
80	600820	隧道股份	617,906	0.4	118,600	0.4243	429
81	000550	江铃汽车	603,384	0.39	37,200	0.4143	337
82	002304	洋河股份	595,140	0.39	15,600	0.4087	470
83	600012	皖通高速	538,992	0.35	34,200	0.3701	312
84	002966	苏州银行	461,448	0.3	66,300	0.3169	700
85	600060	海信视像	459,855	0.3	16,500	0.3158	908
86	600928	西安银行	442,431	0.29	135,300	0.3038	168
87	002332	仙琚制药	427,180	0.28	53,000	0.2933	84
88	601800	中国交建	341,458	0.22	59,800	0.2345	579
89	601163	三角轮胎	321,057	0.21	25,300	0.2205	225
90	003816	中国广核	273,309	0.18	69,900	0.1877	1,022
91	600642	申能股份	236,583	0.15	27,100	0.1625	520
92	002839	张家港行	233,220	0.15	59,800	0.1601	344
93	600717	天津港	182,830	0.12	47,000	0.1255	217
94	603899	晨光股份	173,292	0.11	8,400	0.119	507
95	601187	厦门银行	148,894	0.1	21,800	0.1022	419
96	600970	中材国际	104,811	0.07	14,700	0.072	539
97	600993	马应龙	86,480	0.06	4,000	0.0594	216
98	601988	中国银行	62,348	0.04	10,900	0.0428	1,521
99	000598	兴蓉环境	28,890	0.02	4,500	0.0198	493

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