万家双引擎灵活配置混合C

(020199)开放式-平衡混合型

基金经理：叶勇

单位净值:2.9262	净值增长率:2.40%	累计净值:2.9262	截止日期:2025/11/6
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:9.39亿元	风险等级:风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰新经	2.9910	4.76%
长城久祥	1.5640	4.71%
华商智能	1.8460	4.65%
国寿安保	1.2321	4.54%
华夏高端	1.5280	4.37%
新华优选	0.9794	4.28%
广发新兴	1.4528	4.27%
宏利绩优	2.4582	4.22%
国投瑞银	1.1363	4.21%
银华互联	2.1820	4.20%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家货币	0.3403	0.00%
万家现金	0.3401	0.00%
万家瑞丰	1.7953	1.48%
万家瑞丰	1.6935	1.48%
万家瑞兴	1.4282	4.01%
万家瑞富	1.0928	1.11%
万家瑞祥	1.2749	0.12%
万家瑞祥	1.2590	0.13%
万家瑞益	1.6387	0.10%
万家瑞益	1.5771	0.10%

万家双引擎灵活配置混合C(020199)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	601899	紫金矿业	75,652,200	8.86	3,879,600	9.5143	3,813
2	603993	洛阳钼业	69,228,100	8.11	8,221,860	8.7064	1,864
3	601872	招商轮船	68,497,600	8.03	10,942,115	8.6146	785
4	600489	中金黄金	63,355,800	7.42	4,330,537	7.9679	1,355
5	600988	赤峰黄金	50,919,400	5.97	2,046,600	6.4038	1,408
6	000975	山金国际	47,145,400	5.52	2,489,197	5.9292	1,726
7	600026	中远海能	47,098,400	5.52	4,559,384	5.9233	547
8	600938	中国海油	39,404,200	4.62	1,509,162	4.9556	1,399
9	000603	盛达资源	36,928,700	4.33	2,480,100	4.6443	280
10	601857	中国石油	32,136,000	3.77	3,758,591	4.0416	1,590
11	601168	西部矿业	28,902,900	3.39	1,738,000	3.635	1,011
12	000933	神火股份	24,849,000	2.91	1,493,332	3.1251	832
13	600397	安源煤业	24,572,800	2.88	3,919,100	3.0904	108
14	000426	兴业银锡	22,297,000	2.61	1,411,200	2.8042	851
15	000737	北方铜业	20,804,500	2.44	1,915,700	2.6165	134
16	002379	宏创控股	20,463,200	2.4	1,540,900	2.5735	258
17	603619	中曼石油	19,435,800	2.28	968,400	2.4443	180
18	601600	中国铝业	17,863,300	2.09	2,537,400	2.2466	1,391
19	002532	天山铝业	17,594,800	2.06	2,117,300	2.2128	1,217
20	601328	交通银行	13,059,200	1.53	1,632,400	1.6424	1,440
21	601069	西部黄金	11,711,400	1.37	575,500	1.4729	217
22	600301	华锡有色	8,049,910	0.94	403,100	1.0124	257
23	000612	焦作万方	7,845,880	0.92	1,013,680	0.9867	61
24	920964	润农节水	6,343,880	0.74	721,716	0.7978	12
25	600482	中国动力	4,966,970	0.58	215,300	0.6247	1,154
26	000932	华菱钢铁	4,645,080	0.54	1,055,700	0.5842	972
27	300969	恒帅股份	4,266,630	0.5	63,700	0.5366	102
28	000408	藏格矿业	4,211,530	0.49	98,700	0.5297	960
29	603612	索通发展	860,184	0.1	46,800	0.1082	444
30	001288	运机集团	536,872	0.06	25,774	0.0675	164
31	603049	中策橡胶	163,875	0.02	3,668	0.0206	2,932
32	920419	路斯股份	161,011	0.02	6,706	0.0202	48
33	300433	蓝思科技	151,640	0.02	6,800	0.0191	1,553
34	002126	银轮股份	121,400	0.01	5,000	0.0153	781
35	002050	三花智控	118,710	0.01	4,500	0.0149	1,432
36	601187	厦门银行	114,751	0.01	16,900	0.0144	423
37	301626	苏州天脉	100,868	0.01	957	0.0127	333
38	601689	拓普集团	94,500	0.01	2,000	0.0119	1,371
39	301636	泽润新能	70,470	0.01	1,273	0.0089	3,794
40	688516	奥特维	49,860	0.01	1,500	0.0063	261
41	601699	潞安环能	48,530	0.01	4,600	0.0061	466
42	001390	古麒绒材	40,000	0	1,779	0.005	3,214
43	001391	国货航	31,537	0	4,686	0.004	1,450
44	301622	英思特	26,695	0	306	0.0034	399
45	301458	钧崴电子	23,911	0	701	0.003	3,331
46	301275	汉朔科技	22,307	0	397	0.0028	3,483
47	301613	新铝时代	22,066	0	414	0.0028	290
48	301631	壹连科技	17,676	0	214	0.0022	361
49	301602	超研股份	16,318	0	658	0.0021	3,478
50	301479	弘景光电	14,172	0	182	0.0018	3,784
51	603194	中力股份	13,799	0	304	0.0017	1,050
52	001356	富岭股份	10,238	0	709	0.0013	3,494
53	301590	优优绿能	10,182	0	73	0.0013	3,873
54	301658	首航新能	10,042	0	437	0.0013	3,423
55	301585	蓝宇股份	9,364	0	273	0.0012	602
56	001382	新亚电缆	7,397	0	366	0.0009	3,059
57	301595	太力科技	5,704	0	196	0.0007	3,795
58	603124	江南新材	4,075	0	88	0.0005	3,702
59	603257	中国瑞林	2,923	0	78	0.0004	3,609
60	600547	山东黄金	2,682	0	84	0.0003	1,556
61	001376	百通能源	2,497	0	204	0.0003	64
62	603382	海阳科技	2,351	0	105	0.0003	3,592
63	605499	东鹏饮料	314	0	1	0	1,574
64	600477	杭萧钢构	241	0	91	0	95

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