基金经理：程瑶
| 单位净值:1.0924 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.5526 | 截止日期:2024/9/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰民安增利债券A(020033)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 688191 | 智洋创新 | 686,969 | 0.77 | 40,577 | 9.9405 | 53 |
| 2 | 600577 | 精达股份 | 658,226 | 0.74 | 165,800 | 9.5246 | 197 |
| 3 | 600388 | 龙净环保 | 464,400 | 0.52 | 40,000 | 6.7199 | 109 |
| 4 | 603507 | 振江股份 | 436,506 | 0.49 | 13,300 | 6.3163 | 410 |
| 5 | 300274 | 阳光电源 | 434,210 | 0.49 | 7,000 | 6.2831 | 2,192 |
| 6 | 688208 | 道通科技 | 433,072 | 0.49 | 17,940 | 6.2666 | 500 |
| 7 | 688087 | 英科再生 | 423,449 | 0.48 | 16,362 | 6.1274 | 133 |
| 8 | 002873 | 新天药业 | 415,000 | 0.47 | 50,000 | 6.0051 | 92 |
| 9 | 002475 | 立讯精密 | 393,100 | 0.44 | 10,000 | 5.6882 | 3,794 |
| 10 | 600519 | 贵州茅台 | 293,478 | 0.33 | 200 | 4.2467 | 3,201 |
| 11 | 000902 | 新洋丰 | 267,075 | 0.3 | 22,500 | 3.8646 | 312 |
| 12 | 600346 | 恒力石化 | 216,225 | 0.24 | 15,500 | 3.1288 | 690 |
| 13 | 600325 | 华发股份 | 208,650 | 0.23 | 32,100 | 3.0192 | 470 |
| 14 | 000768 | 中航西飞 | 192,240 | 0.22 | 8,000 | 2.7817 | 767 |
| 15 | 002843 | 泰嘉股份 | 191,375 | 0.22 | 12,500 | 2.7692 | 99 |
| 16 | 000777 | 中核科技 | 183,360 | 0.21 | 12,000 | 2.6532 | 92 |
| 17 | 000002 | 万科A | 181,566 | 0.2 | 26,200 | 2.6273 | 695 |
| 18 | 600389 | 江山股份 | 169,320 | 0.19 | 12,000 | 2.4501 | 144 |
| 19 | 601100 | 恒立液压 | 163,030 | 0.18 | 3,500 | 2.3591 | 788 |
| 20 | 688503 | 聚和材料 | 155,955 | 0.18 | 5,550 | 2.2567 | 213 |
| 21 | 603229 | 奥翔药业 | 130,650 | 0.15 | 13,000 | 1.8905 | 164 |
| 22 | 002068 | 黑猫股份 | 89,460 | 0.1 | 12,600 | 1.2945 | 240 |
| 23 | 300174 | 元力股份 | 88,725 | 0.1 | 6,500 | 1.2839 | 200 |
| 24 | 002940 | 昂利康 | 34,752 | 0.04 | 2,400 | 0.5029 | 58 |
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