基金经理：程瑶
| 单位净值:1.2541 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.7143 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.81亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰民安增利债券A(020033)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 601398 | 工商银行 | 4,618,430 | 0.98 | 582,400 | 7.1015 | 516 |
| 2 | 000425 | 徐工机械 | 2,606,660 | 0.56 | 225,100 | 4.0081 | 409 |
| 3 | 600941 | 中国移动 | 2,071,520 | 0.44 | 20,500 | 3.1853 | 407 |
| 4 | 600426 | 华鲁恒升 | 1,885,800 | 0.4 | 60,000 | 2.8997 | 376 |
| 5 | 601328 | 交通银行 | 1,753,050 | 0.37 | 241,800 | 2.6956 | 226 |
| 6 | 002096 | 易普力 | 1,724,940 | 0.37 | 129,500 | 2.6523 | 13 |
| 7 | 600309 | 万华化学 | 1,702,300 | 0.36 | 22,200 | 2.6175 | 511 |
| 8 | 688503 | 聚和材料 | 1,675,670 | 0.36 | 27,470 | 2.5766 | 40 |
| 9 | 002850 | 科达利 | 1,641,740 | 0.35 | 10,400 | 2.5244 | 185 |
| 10 | 000688 | 国城矿业 | 1,476,180 | 0.31 | 53,100 | 2.2698 | 63 |
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