国泰策略价值灵活配置混合

(020022)开放式-稳健混合型

基金经理：艾小军

单位净值:2.5570	净值增长率:-0.31%	净值增长率:-0.31%	累计净值:2.5570	截止日期:2022/7/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:1.62亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上投摩根	1.8225	3.29%
西部利得	1.3280	2.71%
易方达供	2.7817	2.70%
博时睿弘	0.8949	2.69%
博时睿弘	0.8996	2.68%
大摩优悦	1.0993	2.59%
东吴配置	2.2284	2.52%
东吴配置	2.2140	2.52%
万家宏观	2.0185	2.46%
前海开源	1.2002	2.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中国	0.7114	-1.14%
国泰量化	1.7743	0.12%
国泰黄金	1.4433	-0.13%
国泰聚信	2.6720	0.26%
国泰聚信	2.6650	0.23%
国泰安康	1.9060	-0.26%
国泰国策	1.8120	-0.33%
国泰沪深	1.3140	-0.24%
国泰浓益	1.3960	0.00%
国泰新经	3.0740	0.29%

国泰策略价值灵活配置混合(020022)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	002013	中航机电	16,089,200	8.16	884,995	10.2541	805
2	002025	航天电器	14,586,000	7.4	173,746	9.2961	631
3	000768	中航西飞	13,960,200	7.08	382,471	8.8972	709
4	600893	航发动力	13,364,700	6.78	210,600	8.5177	1,030
5	600862	中航高科	11,750,700	5.96	328,600	7.4891	598
6	600760	中航沈飞	11,630,800	5.9	170,940	7.4126	793
7	002179	中航光电	10,056,000	5.1	100,000	6.409	1,216
8	002049	紫光国微	9,065,920	4.6	40,293	5.778	1,720
9	300726	宏达电子	7,204,320	3.65	72,000	4.5915	508
10	002371	北方华创	6,940,400	3.52	20,000	4.4233	1,644
11	603678	火炬电子	6,172,890	3.13	81,598	3.9342	529
12	300474	景嘉微	5,798,820	2.94	38,100	3.6958	488
13	600316	洪都航空	5,691,040	2.89	145,700	3.6271	209
14	688122	西部超导	5,319,580	2.7	54,875	3.3903	688
15	002436	兴森科技	4,900,000	2.48	350,000	3.1229	270
16	000733	振华科技	4,893,900	2.48	39,378	3.119	1,091
17	600641	万业企业	3,992,400	2.02	120,000	2.5445	172
18	002389	航天彩虹	2,785,870	1.41	100,211	1.7755	186
19	601728	中国电信	1,682,430	0.85	394,011	1.0723	2,126
20	688082	盛美上海	160,106	0.08	1,401	0.102	717
21	688176	亚虹医药	149,646	0.08	6,512	0.0954	1,491
22	688622	禾信仪器	68,544	0.03	1,204	0.0437	637
23	688262	国芯科技	60,535	0.03	1,442	0.0386	3,502
24	688739	成大生物	56,397	0.03	802	0.0359	585
25	301136	招标股份	53,210	0.03	5,058	0.0339	2,801
26	301069	凯盛新材	23,829	0.01	539	0.0152	4,310
27	301060	兰卫医学	18,162	0.01	587	0.0116	3,149
28	301155	海力风电	15,287	0.01	158	0.0097	2,698
29	301018	申菱环境	14,985	0.01	575	0.0096	2,555
30	301046	能辉科技	14,207	0.01	290	0.0091	4,365
31	301111	粤万年青	13,902	0.01	379	0.0089	3,768
32	301089	拓新药业	13,450	0.01	198	0.0086	4,403
33	301180	万祥科技	13,109	0.01	577	0.0084	2,640
34	301050	雷电微力	12,676	0.01	54	0.0081	3,343
35	300994	久祺股份	12,181	0.01	268	0.0078	3,930
36	301101	明月镜片	12,054	0.01	278	0.0077	2,873
37	301017	漱玉平民	10,853	0.01	456	0.0069	2,587
38	301138	华研精机	10,811	0.01	241	0.0069	3,673
39	301020	密封科技	10,350	0.01	340	0.0066	2,857
40	301021	英诺激光	10,109	0.01	244	0.0064	4,088
41	301177	迪阿股份	9,983	0.01	86	0.0064	3,574
42	301149	隆华新材	9,922	0.01	592	0.0063	2,664
43	300774	倍杰特	9,360	0	444	0.006	3,694
44	301062	上海艾录	8,896	0	523	0.0057	3,436
45	301078	孩子王	8,619	0	710	0.0055	3,876
46	301052	果麦文化	8,477	0	252	0.0054	2,221
47	301100	风光股份	8,065	0	259	0.0051	3,247
48	301199	迈赫股份	8,064	0	252	0.0051	3,049
49	301087	可孚医疗	7,911	0	105	0.005	2,550
50	301066	万事利	7,857	0	344	0.005	2,969
51	301221	光庭信息	7,807	0	88	0.005	2,991
52	300814	中富电路	7,785	0	326	0.005	4,466
53	301055	张小泉	7,732	0	355	0.0049	3,335
54	301045	天禄科技	7,717	0	272	0.0049	2,168
55	301133	金钟股份	7,708	0	286	0.0049	3,277
56	301198	喜悦智行	7,650	0	262	0.0049	3,389
57	301168	通灵股份	7,350	0	141	0.0047	3,380
58	301081	严牌股份	7,028	0	403	0.0045	3,052
59	301048	金鹰重工	6,519	0	503	0.0042	4,340
60	301056	森赫股份	6,343	0	572	0.004	3,765
61	301041	金百泽	6,065	0	215	0.0039	4,116
62	301072	中捷精工	6,047	0	181	0.0039	4,516
63	301083	百胜智能	5,911	0	416	0.0038	3,272
64	301193	家联科技	5,770	0	198	0.0037	3,593
65	300854	中兰环保	5,540	0	203	0.0035	3,974
66	301063	海锅股份	5,525	0	153	0.0035	4,562
67	001234	泰慕士	5,504	0	333	0.0035	5,996
68	301038	深水规院	5,381	0	266	0.0034	3,888
69	301096	百诚医药	5,340	0	68	0.0034	4,043
70	301179	泽宇智能	5,280	0	104	0.0034	4,206
71	301049	超越科技	5,070	0	154	0.0032	4,169
72	301190	善水科技	5,025	0	183	0.0032	3,649
73	301092	争光股份	4,902	0	138	0.0031	3,887
74	603176	汇通集团	4,714	0	1,924	0.003	5,020
75	301073	君亭酒店	4,608	0	144	0.0029	4,524
76	301108	洁雅股份	4,512	0	84	0.0029	3,057
77	301053	远信工业	4,461	0	155	0.0028	4,053
78	301057	汇隆新材	4,146	0	218	0.0026	4,069
79	301037	保立佳	3,857	0	159	0.0025	4,089
80	301079	邵阳液压	3,475	0	140	0.0022	4,518
81	301036	双乐股份	3,382	0	113	0.0022	4,270

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