基金经理：艾小军
| 单位净值:1.3670 | 净值增长率:5.92% | 累计净值:1.8970 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰上证180金融ETF联接A(020021)全部持股 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 1,562,710 | 0.43 | 31,000 | 14.7271 | 1,239 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 1,510,010 | 0.42 | 31,000 | 14.2305 | 2,298 |
| 3 | 601166 | 兴业银行 | 799,680 | 0.22 | 42,000 | 7.5363 | 1,537 |
| 4 | 600030 | 中信证券 | 633,840 | 0.18 | 24,000 | 5.9734 | 1,430 |
| 5 | 601398 | 工商银行 | 463,000 | 0.13 | 100,000 | 4.3634 | 782 |
| 6 | 601328 | 交通银行 | 359,580 | 0.1 | 78,000 | 3.3887 | 462 |
| 7 | 600837 | 海通证券 | 343,280 | 0.1 | 28,000 | 3.2351 | 473 |
| 8 | 601288 | 农业银行 | 294,000 | 0.08 | 100,000 | 2.7707 | 599 |
| 9 | 600000 | 浦发银行 | 290,020 | 0.08 | 34,000 | 2.7332 | 399 |
| 10 | 600016 | 民生银行 | 276,900 | 0.08 | 71,000 | 2.6095 | 299 |
| 11 | 601601 | 中国太保 | 271,200 | 0.08 | 10,000 | 2.5558 | 838 |
| 12 | 601688 | 华泰证券 | 266,400 | 0.07 | 15,000 | 2.5106 | 1,078 |
| 13 | 601211 | 国泰君安 | 232,570 | 0.06 | 13,000 | 2.1918 | 670 |
| 14 | 601229 | 上海银行 | 199,640 | 0.06 | 28,000 | 1.8814 | 357 |
| 15 | 600919 | 江苏银行 | 198,220 | 0.06 | 34,000 | 1.868 | 824 |
| 16 | 600999 | 招商证券 | 193,091 | 0.05 | 10,940 | 1.8197 | 447 |
| 17 | 601169 | 北京银行 | 186,480 | 0.05 | 42,000 | 1.7574 | 314 |
| 18 | 601988 | 中国银行 | 183,000 | 0.05 | 60,000 | 1.7246 | 396 |
| 19 | 600958 | 东方证券 | 176,880 | 0.05 | 12,000 | 1.6669 | 955 |
| 20 | 601658 | 邮储银行 | 158,100 | 0.04 | 31,000 | 1.4899 | 879 |
| 21 | 601818 | 光大银行 | 156,040 | 0.04 | 47,000 | 1.4705 | 503 |
| 22 | 601628 | 中国人寿 | 150,450 | 0.04 | 5,000 | 1.4179 | 428 |
| 23 | 601377 | 兴业证券 | 148,200 | 0.04 | 15,000 | 1.3967 | 587 |
| 24 | 601009 | 南京银行 | 125,440 | 0.03 | 14,000 | 1.1822 | 830 |
| 25 | 601066 | 中信建投 | 117,000 | 0.03 | 4,000 | 1.1026 | 403 |
| 26 | 601939 | 建设银行 | 111,340 | 0.03 | 19,000 | 1.0493 | 642 |
| 27 | 601555 | 东吴证券 | 103,662 | 0.03 | 11,700 | 0.9769 | 299 |
| 28 | 600926 | 杭州银行 | 103,406 | 0.03 | 8,066 | 0.9745 | 732 |
| 29 | 601901 | 方正证券 | 94,080 | 0.03 | 12,000 | 0.8866 | 252 |
| 30 | 601788 | 光大证券 | 89,580 | 0.02 | 6,000 | 0.8442 | 236 |
| 31 | 600918 | 中泰证券 | 79,760 | 0.02 | 8,000 | 0.7517 | 210 |
| 32 | 600109 | 国金证券 | 79,310 | 0.02 | 7,000 | 0.7474 | 241 |
| 33 | 601108 | 财通证券 | 77,840 | 0.02 | 7,000 | 0.7336 | 230 |
| 34 | 601336 | 新华保险 | 77,760 | 0.02 | 2,000 | 0.7328 | 429 |
| 35 | 601990 | 南京证券 | 59,460 | 0.02 | 6,000 | 0.5604 | 203 |
| 36 | 600061 | 国投资本 | 57,047 | 0.02 | 6,940 | 0.5376 | 255 |
| 37 | 601696 | 中银证券 | 53,800 | 0.01 | 4,000 | 0.507 | 187 |
| 38 | 601878 | 浙商证券 | 52,720 | 0.01 | 4,000 | 0.4968 | 368 |
| 39 | 601995 | 中金公司 | 49,030 | 0.01 | 1,000 | 0.4621 | 448 |
| 40 | 601162 | 天风证券 | 48,600 | 0.01 | 12,000 | 0.458 | 209 |
| 41 | 601881 | 中国银河 | 44,760 | 0.01 | 4,000 | 0.4218 | 347 |
| 42 | 601319 | 中国人保 | 37,600 | 0.01 | 8,000 | 0.3543 | 276 |
| 43 | 601236 | 红塔证券 | 35,283 | 0.01 | 2,960 | 0.3325 | 185 |
| 44 | 601456 | 国联证券 | 27,940 | 0.01 | 2,000 | 0.2633 | 260 |
| 45 | 600621 | 华鑫股份 | 27,680 | 0.01 | 2,000 | 0.2609 | 78 |
| 46 | 603176 | 汇通集团 | 4,714 | 0 | 1,924 | 0.0444 | 5,020 |
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