基金经理：陈志华
| 单位净值:1.6640 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:2.0530 | 截止日期:2025/5/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.98亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰双利债券C(020020)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 600547 | 山东黄金 | 229,864,000 | 5.67 | 10,157,487 | 28.5183 | 688 |
| 2 | 000975 | 山金国际 | 218,789,000 | 5.4 | 14,234,820 | 27.1443 | 1,133 |
| 3 | 600988 | 赤峰黄金 | 126,138,000 | 3.11 | 8,080,620 | 15.6495 | 652 |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 40,798,300 | 1.01 | 2,698,300 | 5.0617 | 3,162 |
| 5 | 600489 | 中金黄金 | 40,419,900 | 1 | 3,359,926 | 5.0147 | 957 |
| 6 | 688301 | 奕瑞科技 | 22,689,600 | 0.56 | 237,413 | 2.815 | 444 |
| 7 | 688281 | 华秦科技 | 18,899,300 | 0.47 | 203,000 | 2.3448 | 468 |
| 8 | 603979 | 金诚信 | 18,331,500 | 0.45 | 505,000 | 2.2743 | 666 |
| 9 | 688036 | 传音控股 | 17,670,000 | 0.44 | 186,000 | 2.1922 | 1,357 |
| 10 | 300760 | 迈瑞医疗 | 16,185,400 | 0.4 | 63,472 | 2.0081 | 1,830 |
| 11 | 600276 | 恒瑞医药 | 10,648,800 | 0.26 | 232,000 | 1.3212 | 2,112 |
| 12 | 300759 | 康龙化成 | 7,656,030 | 0.19 | 297,900 | 0.9499 | 768 |
| 13 | 600426 | 华鲁恒升 | 7,585,110 | 0.19 | 351,000 | 0.9411 | 1,078 |
| 14 | 603279 | 景津装备 | 7,152,000 | 0.18 | 400,000 | 0.8873 | 402 |
| 15 | 603596 | 伯特利 | 6,019,650 | 0.15 | 135,000 | 0.7468 | 986 |
| 16 | 688122 | 西部超导 | 5,167,220 | 0.13 | 120,673 | 0.6411 | 891 |
| 17 | 300347 | 泰格医药 | 4,423,130 | 0.11 | 80,980 | 0.5488 | 1,018 |
| 18 | 000603 | 盛达资源 | 3,727,690 | 0.09 | 310,900 | 0.4625 | 324 |
| 19 | 600233 | 圆通速递 | 2,554,200 | 0.06 | 180,000 | 0.3169 | 639 |
| 20 | 002001 | 新和成 | 1,098,500 | 0.03 | 50,000 | 0.1363 | 1,166 |
| 21 | 300373 | 扬杰科技 | 43,520 | 0 | 1,000 | 0.0054 | 579 |
| 22 | 688192 | 迪哲医药 | 41,470 | 0 | 1,000 | 0.0051 | 468 |
| 23 | 002475 | 立讯精密 | 40,760 | 0 | 1,000 | 0.0051 | 3,954 |
| 24 | 002371 | 北方华创 | 39,100 | 0 | 100 | 0.0049 | 2,530 |
| 25 | 600038 | 中直股份 | 38,560 | 0 | 1,000 | 0.0048 | 362 |
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