基金经理：陈志华
| 单位净值:1.6350 | 净值增长率:-0.85% | 净值增长率:-0.85% | 累计净值:2.0550 | 截止日期:2024/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:25.5亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰双利债券A(020019)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 600547 | 山东黄金 | 210,263,000 | 5.4 | 7,679,451 | 27.1663 | 1,468 |
| 2 | 000975 | 银泰黄金 | 176,230,000 | 4.53 | 10,818,300 | 22.7691 | 1,587 |
| 3 | 600988 | 赤峰黄金 | 77,713,000 | 2 | 4,756,000 | 10.0406 | 914 |
| 4 | 000603 | 盛达资源 | 46,857,400 | 1.2 | 3,960,900 | 6.054 | 218 |
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | 38,495,900 | 0.99 | 2,191,000 | 4.9737 | 3,546 |
| 6 | 002867 | 周大生 | 25,007,600 | 0.64 | 1,914,825 | 3.231 | 448 |
| 7 | 002049 | 紫光国微 | 22,407,600 | 0.58 | 426,000 | 2.8951 | 500 |
| 8 | 600612 | 老凤祥 | 19,516,900 | 0.5 | 335,400 | 2.5216 | 529 |
| 9 | 603019 | 中科曙光 | 17,845,000 | 0.46 | 430,000 | 2.3056 | 601 |
| 10 | 600489 | 中金黄金 | 17,018,900 | 0.44 | 1,149,926 | 2.1989 | 1,197 |
| 11 | 688122 | 西部超导 | 16,477,600 | 0.42 | 430,000 | 2.1289 | 664 |
| 12 | 688301 | 奕瑞科技 | 16,313,500 | 0.42 | 141,573 | 2.1077 | 561 |
| 13 | 603259 | 药明康德 | 15,840,600 | 0.41 | 404,200 | 2.0466 | 958 |
| 14 | 000733 | 振华科技 | 14,578,300 | 0.37 | 351,030 | 1.8835 | 416 |
| 15 | 300763 | 锦浪科技 | 12,444,300 | 0.32 | 298,854 | 1.6078 | 438 |
| 16 | 300015 | 爱尔眼科 | 10,320,000 | 0.27 | 1,000,000 | 1.3334 | 869 |
| 17 | 600754 | 锦江酒店 | 9,320,690 | 0.24 | 405,600 | 1.2042 | 450 |
| 18 | 603939 | 益丰药房 | 7,242,250 | 0.19 | 295,000 | 0.9357 | 653 |
| 19 | 603279 | 景津装备 | 6,507,000 | 0.17 | 300,000 | 0.8407 | 477 |
| 20 | 688390 | 固德威 | 3,142,720 | 0.08 | 56,000 | 0.406 | 413 |
| 21 | 603806 | 福斯特 | 3,087,000 | 0.08 | 210,000 | 0.3988 | 849 |
| 22 | 300776 | 帝尔激光 | 2,757,600 | 0.07 | 60,000 | 0.3563 | 334 |
| 23 | 601069 | 西部黄金 | 2,326,000 | 0.06 | 200,000 | 0.3005 | 115 |
| 24 | 600276 | 恒瑞医药 | 1,538,400 | 0.04 | 40,000 | 0.1988 | 2,067 |
| 25 | 688297 | 中无人机 | 330,300 | 0.01 | 10,000 | 0.0427 | 152 |
| 26 | 300759 | 康龙化成 | 92,900 | 0 | 5,000 | 0.012 | 512 |
| 27 | 600879 | 航天电子 | 77,700 | 0 | 10,000 | 0.01 | 351 |
| 28 | 600760 | 中航沈飞 | 40,100 | 0 | 1,000 | 0.0052 | 1,101 |
| 29 | 002475 | 立讯精密 | 39,310 | 0 | 1,000 | 0.0051 | 3,794 |
| 30 | 300373 | 扬杰科技 | 38,900 | 0 | 1,000 | 0.005 | 578 |
| 31 | 002179 | 中航光电 | 38,050 | 0 | 1,000 | 0.0049 | 1,279 |
| 32 | 300775 | 三角防务 | 30,600 | 0 | 1,000 | 0.004 | 436 |
| 33 | 601138 | 工业富联 | 27,400 | 0 | 1,000 | 0.0035 | 2,306 |
| 34 | 600422 | 昆药集团 | 17,830 | 0 | 1,000 | 0.0023 | 381 |
| 35 | 601995 | 中金公司 | 1,747 | 0 | 59 | 0.0002 | 325 |
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