银华富兴央企混合发起式A

(019743)开放式-偏股混合型

基金经理：焦巍

单位净值:1.0323	净值增长率:-0.18%	净值增长率:-0.18%	累计净值:1.0323	截止日期:2025/4/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.1亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家北交	1.6142	8.78%
万家北交	1.6418	8.78%
中信建投	2.0216	2.90%
中信建投	2.0434	2.90%
易方达北	1.4831	2.70%
易方达北	1.4723	2.69%
汇添富北	1.6481	2.62%
汇添富北	1.6716	2.62%
东吴阿尔	0.8785	2.25%
东吴新经	0.5968	2.21%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银华信用	1.0845	0.01%
银华信用	1.0545	0.01%
银华多利	0.3680	0.00%
银华多利	0.4260	0.00%
银华活钱	0.3781	0.00%
银华活钱	0.4464	0.00%
银华安颐	1.1124	0.01%
银华高端	1.0170	0.20%
银华惠增	0.4353	0.00%
银华回报	1.4020	-0.50%

银华富兴央企混合发起式A(019743)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	601857	中国石油	474,714	4.29	53,100	4.8001	1,409
2	600900	长江电力	393,015	3.55	13,300	3.974	2,361
3	000423	东阿阿胶	250,880	2.27	4,000	2.5368	994
4	000768	中航西飞	228,744	2.07	8,100	2.313	786
5	600938	中国海油	224,276	2.03	7,600	2.2678	1,557
6	600019	宝钢股份	220,500	1.99	31,500	2.2296	1,123
7	601111	中国国航	214,361	1.94	27,100	2.1675	1,008
8	600893	航发动力	211,395	1.91	5,100	2.1375	1,055
9	601186	中国铁建	207,242	1.87	22,600	2.0955	694
10	600760	中航沈飞	182,592	1.65	3,600	1.8463	1,095
11	601668	中国建筑	180,000	1.63	30,000	1.8201	1,658
12	002544	普天科技	171,440	1.55	8,000	1.7335	231
13	600710	苏美达	161,820	1.46	17,400	1.6362	587
14	000503	国新健康	161,406	1.46	14,700	1.6321	206
15	601088	中国神华	156,528	1.41	3,600	1.5827	2,119
16	600750	江中药业	147,550	1.33	6,500	1.492	330
17	600435	北方导航	145,424	1.31	14,900	1.4705	374
18	600312	平高电气	126,720	1.15	6,600	1.2813	842
19	600129	太极集团	121,128	1.09	4,900	1.2248	397
20	601398	工商银行	118,332	1.07	17,100	1.1965	1,737
21	601816	京沪高铁	117,656	1.06	19,100	1.1897	863
22	301559	中集环科	110,520	1	7,200	1.1175	159
23	001872	招商港口	108,491	0.98	5,300	1.097	300
24	601333	广深铁路	108,388	0.98	31,600	1.096	354
25	600782	新钢股份	106,880	0.97	32,000	1.0807	307
26	601601	中国太保	105,648	0.95	3,100	1.0683	1,662
27	601989	中国重工	101,972	0.92	21,200	1.0311	645
28	600511	国药股份	99,238	0.9	2,900	1.0034	487
29	600905	三峡能源	99,199	0.9	22,700	1.0031	540
30	601881	中国银河	97,472	0.88	6,400	0.9856	833
31	600048	保利发展	89,486	0.81	10,100	0.9048	1,504
32	601179	中国西电	85,767	0.77	11,300	0.8672	725
33	600536	中国软件	84,042	0.76	1,800	0.8498	567
34	002916	深南电路	75,000	0.68	600	0.7584	1,126
35	300446	航天智造	67,691	0.61	4,100	0.6845	196
36	601006	大秦铁路	65,766	0.59	9,700	0.665	1,061
37	002096	易普力	65,340	0.59	5,500	0.6607	190
38	002415	海康威视	61,400	0.55	2,000	0.6208	1,760
39	601226	华电科工	54,080	0.49	8,000	0.5468	94
40	600131	国网信通	52,948	0.48	2,800	0.5354	561
41	002140	东华科技	52,364	0.47	5,300	0.5295	108
42	600737	中粮糖业	52,071	0.47	5,100	0.5265	437
43	300523	辰安科技	51,454	0.46	2,600	0.5203	138
44	600581	八一钢铁	46,357	0.42	15,100	0.4687	40
45	002281	光迅科技	41,736	0.38	800	0.422	682

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