基金经理：焦巍
| 单位净值:1.0645 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0645 | 截止日期:2025/3/25 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华富兴央企混合发起式A(019743)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 601857 | 中国石油 | 474,714 | 4.29 | 53,100 | 4.8001 | 295 |
| 2 | 600900 | 长江电力 | 393,015 | 3.55 | 13,300 | 3.974 | 1,247 |
| 3 | 000423 | 东阿阿胶 | 250,880 | 2.27 | 4,000 | 2.5368 | 217 |
| 4 | 000768 | 中航西飞 | 228,744 | 2.07 | 8,100 | 2.313 | 169 |
| 5 | 600938 | 中国海油 | 224,276 | 2.03 | 7,600 | 2.2678 | 447 |
| 6 | 601088 | 中国神华 | 156,528 | 1.41 | 3,600 | 1.5827 | 758 |
| 7 | 601398 | 工商银行 | 118,332 | 1.07 | 17,100 | 1.1965 | 755 |
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