嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A

(019592)开放式-复制指数型

基金经理：刘珈吟

单位净值:1.0377	净值增长率:0.63%	累计净值:1.0377	截止日期:2024/9/12
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.08亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
景顺长城	1.3425	3.06%
华安三菱	0.9419	2.95%
华安三菱	0.9405	2.94%
景顺长城	1.7624	2.84%
景顺长城	1.7712	2.84%
景顺长城	1.7765	2.84%
景顺长城	0.2495	2.76%
建信纳斯	2.3892	2.30%
建信纳斯	0.3448	2.25%
富国纳斯	1.3042	2.23%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实增强	1.0320	0.01%
嘉实中证	1.3329	-0.37%
嘉实美国	4.4030	2.18%
嘉实美国	3.7750	2.11%
嘉实研究	1.4130	-0.42%
嘉实丰益	1.0241	0.03%
嘉实沪深	1.2452	-0.36%
嘉实丰益	1.0048	0.16%
嘉实新兴	1.0580	0.00%
嘉实新兴	1.2340	0.08%

嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A(019592)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600900	长江电力	118,572	0.14	4,100	10.3139	2,196
2	601985	中国核电	88,478	0.1	8,300	7.6962	1,495
3	600406	国电南瑞	87,360	0.1	3,500	7.5989	1,233
4	600905	三峡能源	54,500	0.06	12,500	4.7406	500
5	601600	中国铝业	53,410	0.06	7,000	4.6458	1,342
6	600886	国投电力	47,424	0.05	2,600	4.1251	1,180
7	600795	国电电力	46,722	0.05	7,800	4.0641	1,000
8	601669	中国电建	42,484	0.05	7,600	3.6954	563
9	600011	华能国际	37,518	0.04	3,900	3.2635	985
10	600938	中国海油	36,300	0.04	1,100	3.1575	1,942
11	601088	中国神华	35,496	0.04	800	3.0876	2,097
12	601857	中国石油	35,088	0.04	3,400	3.0521	1,582
13	600028	中国石化	34,760	0.04	5,500	3.0236	1,268
14	003816	中国广核	31,947	0.04	6,900	2.7789	997
15	000807	云铝股份	24,318	0.03	1,800	2.1153	745
16	601868	中国能建	24,168	0.03	11,400	2.1022	299
17	002128	电投能源	21,100	0.02	1,000	1.8354	1,003
18	600027	华电国际	20,820	0.02	3,000	1.811	1,049
19	000400	许继电气	20,646	0.02	600	1.7959	1,120
20	601898	中煤能源	19,968	0.02	1,600	1.7369	708
21	600875	东方电气	18,450	0.02	1,000	1.6049	757
22	600025	华能水电	17,248	0.02	1,600	1.5003	658
23	000831	中国稀土	15,210	0.02	600	1.323	189
24	000878	云南铜业	14,952	0.02	1,200	1.3006	292
25	601179	中国西电	14,472	0.02	1,800	1.2588	545
26	300073	当升科技	13,724	0.02	400	1.1938	335
27	600021	上海电力	11,868	0.01	1,200	1.0323	342
28	000591	太阳能	11,304	0.01	2,400	0.9833	185
29	600583	海油工程	11,229	0.01	1,900	0.9767	487
30	600582	天地科技	10,335	0.01	1,500	0.899	765
31	000883	湖北能源	10,217	0.01	1,700	0.8887	570
32	601016	节能风电	10,166	0.01	3,400	0.8843	223
33	601991	大唐发电	9,933	0.01	3,300	0.864	453
34	601611	中国核建	8,899	0.01	1,100	0.7741	300
35	601808	中海油服	8,600	0.01	500	0.7481	380
36	600131	国网信通	8,435	0.01	500	0.7337	460
37	002080	中材科技	7,740	0.01	600	0.6733	351
38	600995	南网储能	7,728	0.01	800	0.6722	161
39	600236	桂冠电力	7,670	0.01	1,000	0.6672	344
40	600968	海油发展	7,416	0.01	1,800	0.6451	523
41	600517	国网英大	6,495	0.01	1,500	0.565	264
42	600871	石化油服	6,264	0.01	3,600	0.5449	140
43	688248	南网科技	5,926	0.01	200	0.5155	232
44	600688	上海石化	4,959	0.01	1,900	0.4314	122
45	600339	中油工程	4,680	0.01	1,500	0.4071	173
46	000966	长源电力	4,410	0.01	1,000	0.3836	68
47	003035	南网能源	4,400	0.01	1,000	0.3827	184
48	000852	石化机械	2,144	0	400	0.1865	89
49	601226	华电重工	1,960	0	400	0.1705	74
50	001289	龙源电力	1,725	0	100	0.15	256

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