易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A

(019324)开放式-复制指数型

基金经理：陈英嘉

单位净值:0.9585	净值增长率:0.30%	累计净值:0.9585	截止日期:2026/10/9
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.54亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏布拉	1.3140	14.23%
易方达伊	1.3109	13.74%
广发道琼	3.1819	9.17%
广发道琼	0.4723	9.13%
富国标普	1.3647	7.91%
嘉实标普	1.3009	7.89%
博时标普	1.1973	7.52%
博时标普	0.1777	7.50%
博时标普	1.2157	7.46%
博时标普	0.1805	7.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达天	0.3140	0.00%
易方达天	0.3515	0.00%
易方达天	0.3543	0.00%
易方达信	1.1378	0.08%
易方达信	1.1356	0.08%
易方达纯	1.0280	0.00%
易方达纯	1.0270	0.10%
易方达高	1.2584	0.08%
易方达高	1.2305	0.08%
易方达裕	2.0361	-0.20%

易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A(019324)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	300760	迈瑞医疗	162,996	0.19	1,200	16.0237	1,377
2	300759	康龙化成	69,432	0.08	2,400	6.8257	973
3	603259	药明康德	62,255	0.07	500	6.1201	3,529
4	300347	泰格医药	57,600	0.07	1,200	5.6625	811
5	000661	长春高新	53,280	0.06	800	5.2378	463
6	600276	恒瑞医药	46,836	0.05	900	4.6043	2,605
7	300142	沃森生物	46,764	0.05	3,600	4.5972	450
8	002252	上海莱士	45,570	0.05	10,500	4.4799	386
9	300122	智飞生物	32,732	0.04	2,800	3.2178	568
10	002821	凯莱英	32,400	0.04	200	3.1852	1,201
11	002007	华兰生物	29,256	0.03	2,400	2.8761	372
12	300676	华大基因	28,048	0.03	800	2.7573	395
13	688266	泽璟制药	23,332	0.03	200	2.2937	1,338
14	300244	迪安诊断	22,488	0.03	1,200	2.2107	342
15	300009	安科生物	21,980	0.03	2,800	2.1608	141
16	000534	万泽股份	21,888	0.03	800	2.1517	712
17	300841	康华生物	19,024	0.02	400	1.8702	118
18	300357	我武生物	18,656	0.02	800	1.834	302
19	300601	康泰生物	18,144	0.02	1,600	1.7837	270
20	002773	康弘药业	16,360	0.02	800	1.6083	356
21	600196	复星医药	15,729	0.02	700	1.5463	752
22	000403	派林生物	14,064	0.02	1,600	1.3826	113
23	300685	艾德生物	13,472	0.02	800	1.3244	170
24	300482	万孚生物	13,288	0.02	800	1.3063	160
25	002030	达安基因	12,096	0.01	2,400	1.1891	36
26	300294	博雅生物	11,392	0.01	800	1.1199	90
27	603087	甘李药业	11,352	0.01	200	1.116	553
28	688114	华大智造	10,216	0.01	200	1.0043	532
29	688180	君实生物	10,146	0.01	300	0.9974	823
30	688690	纳微科技	8,820	0.01	200	0.8671	469
31	688319	欧林生物	8,796	0.01	200	0.8647	239
32	600161	天坛生物	6,948	0.01	600	0.683	359
33	301207	华兰疫苗	6,516	0.01	400	0.6406	90
34	002550	千红制药	6,210	0.01	1,000	0.6105	80
35	688062	迈威生物	5,650	0.01	200	0.5554	388
36	600867	通化东宝	5,628	0.01	700	0.5533	156
37	603392	万泰生物	5,394	0.01	200	0.5303	462
38	688139	海尔生物	5,284	0.01	200	0.5195	165
39	600739	辽宁成大	5,055	0.01	500	0.4969	215
40	600211	西藏药业	3,739	0	100	0.3676	168
41	600645	中源协和	3,422	0	200	0.3364	175
42	603658	安图生物	2,902	0	100	0.2853	340
43	600682	南京新百	2,060	0	400	0.2025	50

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