基金经理:李德清
单位净值:1.0792 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.0792 | 截止日期:2025/2/6 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.42亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券A(018784)全部持股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 600958 | 东方证券 | 1,701,220 | 1.9 | 161,100 | 11.7393 | 76 |
2 | 601111 | 中国国航 | 750,659 | 0.84 | 94,900 | 5.18 | 197 |
3 | 600536 | 中国软件 | 597,632 | 0.67 | 12,800 | 4.124 | 77 |
4 | 688608 | 恒玄科技 | 585,666 | 0.65 | 1,800 | 4.0414 | 399 |
5 | 002993 | 奥海科技 | 561,700 | 0.63 | 13,700 | 3.876 | 23 |
6 | 600938 | 中国海油 | 501,670 | 0.56 | 17,000 | 3.4618 | 447 |
7 | 002703 | 浙江世宝 | 417,279 | 0.47 | 36,700 | 2.8795 | 2 |
8 | 688332 | 中科蓝讯 | 416,295 | 0.46 | 3,190 | 2.8727 | 49 |