基金经理：李可博
| 单位净值:1.1038 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1038 | 截止日期:2026/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.22亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信澳鑫瑞6个月持有期债券A(018784)全部持股 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 601288 | 农业银行 | 409,836 | 0.94 | 69,700 | 9.8134 | 1,841 |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 390,000 | 0.89 | 20,000 | 9.3385 | 3,813 |
| 3 | 600377 | 宁沪高速 | 219,362 | 0.5 | 14,300 | 5.2526 | 753 |
| 4 | 600926 | 杭州银行 | 215,296 | 0.49 | 12,800 | 5.1552 | 1,761 |
| 5 | 002714 | 牧原股份 | 214,251 | 0.49 | 5,100 | 5.1302 | 1,810 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 202,160 | 0.46 | 2,800 | 4.8407 | 3,664 |
| 7 | 603444 | 吉比特 | 181,170 | 0.41 | 600 | 4.3381 | 882 |
| 8 | 300629 | 新劲刚 | 132,309 | 0.3 | 6,100 | 3.1681 | 118 |
| 9 | 002155 | 湖南黄金 | 131,554 | 0.3 | 7,370 | 3.15 | 808 |
| 10 | 000425 | 徐工机械 | 115,773 | 0.26 | 14,900 | 2.7722 | 1,784 |
| 11 | 600795 | 国电电力 | 96,800 | 0.22 | 20,000 | 2.3179 | 782 |
| 12 | 600711 | 盛屯矿业 | 91,008 | 0.21 | 14,400 | 2.1792 | 13 |
| 13 | 601058 | 赛轮轮胎 | 89,216 | 0.2 | 6,800 | 2.1363 | 1,039 |
| 14 | 600301 | 华锡有色 | 85,871 | 0.2 | 4,300 | 2.0562 | 257 |
| 15 | 300750 | 宁德时代 | 75,666 | 0.17 | 300 | 1.8118 | 4,518 |
| 16 | 002244 | 滨江集团 | 61,425 | 0.14 | 6,300 | 1.4708 | 728 |
| 17 | 000888 | 峨眉山A | 1,406 | 0 | 100 | 0.0337 | 673 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。