| 单位净值:1.1524 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1524 | 截止日期:2026/8/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.77亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富稳乐回报债券发起式A(018767)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 603338 | 浙江鼎力 | 1,712,750 | 1.78 | 40,300 | 18.0429 | 36 |
| 2 | 000425 | 徐工机械 | 1,708,610 | 1.77 | 211,200 | 17.9992 | 185 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 903,923 | 0.94 | 2,300 | 9.5223 | 3,861 |
| 4 | 601677 | 明泰铝业 | 604,240 | 0.63 | 36,400 | 6.3653 | 75 |
| 5 | 000338 | 潍柴动力 | 472,788 | 0.49 | 17,350 | 4.9806 | 310 |
| 6 | 600031 | 三一重工 | 304,128 | 0.32 | 17,600 | 3.2038 | 311 |
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