基金经理：周思捷
| 单位净值:1.5063 | 净值增长率:-1.35% | 净值增长率:-1.35% | 累计净值:1.7313 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银美丽中国混合C(018544)全部持股 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 600487 | 亨通光电 | 28,857,400 | 9.16 | 1,166,900 | 9.7469 | 1,321 |
| 2 | 601058 | 赛轮轮胎 | 21,343,000 | 6.77 | 1,319,100 | 7.2088 | 1,512 |
| 3 | 600989 | 宝丰能源 | 19,757,600 | 6.27 | 1,006,500 | 6.6733 | 1,770 |
| 4 | 000709 | 河钢股份 | 17,380,900 | 5.51 | 7,524,188 | 5.8706 | 310 |
| 5 | 688408 | 中信博 | 15,812,800 | 5.02 | 375,511 | 5.3409 | 281 |
| 6 | 600031 | 三一重工 | 15,427,000 | 4.89 | 730,100 | 5.2106 | 2,233 |
| 7 | 601318 | 中国平安 | 14,767,600 | 4.69 | 215,900 | 4.9879 | 3,717 |
| 8 | 603556 | 海兴电力 | 14,312,500 | 4.54 | 393,200 | 4.8342 | 473 |
| 9 | 600690 | 海尔智家 | 13,399,800 | 4.25 | 513,600 | 4.5259 | 2,366 |
| 10 | 600389 | 江山股份 | 12,563,300 | 3.99 | 496,965 | 4.2434 | 369 |
| 11 | 000792 | 盐湖股份 | 12,289,000 | 3.9 | 436,400 | 4.1507 | 1,933 |
| 12 | 002039 | 黔源电力 | 11,995,800 | 3.81 | 660,200 | 4.0517 | 413 |
| 13 | 000338 | 潍柴动力 | 11,890,400 | 3.77 | 691,300 | 4.0161 | 1,923 |
| 14 | 000157 | 中联重科 | 11,525,400 | 3.66 | 1,335,500 | 3.8928 | 1,411 |
| 15 | 600519 | 贵州茅台 | 11,514,600 | 3.65 | 8,361 | 3.8892 | 2,963 |
| 16 | 601577 | 长沙银行 | 10,824,200 | 3.43 | 1,115,900 | 3.656 | 835 |
| 17 | 002001 | 新和成 | 10,700,700 | 3.4 | 424,800 | 3.6143 | 1,310 |
| 18 | 000921 | 海信家电 | 10,455,900 | 3.32 | 421,439 | 3.5316 | 475 |
| 19 | 000725 | 京东方A | 9,921,290 | 3.15 | 2,356,600 | 3.351 | 1,704 |
| 20 | 600760 | 中航沈飞 | 9,612,880 | 3.05 | 171,200 | 3.2468 | 1,499 |
| 21 | 002182 | 宝武镁业 | 6,675,390 | 2.12 | 436,300 | 2.2547 | 294 |
| 22 | 000932 | 华菱钢铁 | 3,689,530 | 1.17 | 656,500 | 1.2462 | 1,045 |
| 23 | 688809 | 强一股份 | 252,682 | 0.08 | 1,005 | 0.0853 | 3,947 |
| 24 | 601615 | 明阳智能 | 191,136 | 0.06 | 13,200 | 0.0646 | 778 |
| 25 | 301687 | 新广益 | 135,202 | 0.04 | 1,942 | 0.0457 | 4,401 |
| 26 | 002202 | 金风科技 | 130,560 | 0.04 | 6,400 | 0.0441 | 1,099 |
| 27 | 001369 | 双欣材料 | 87,522 | 0.03 | 5,420 | 0.0296 | 4,253 |
| 28 | 688802 | 沐曦股份 | 84,017 | 0.03 | 152 | 0.0284 | 3,606 |
| 29 | 001280 | 中国铀业 | 57,154 | 0.02 | 1,260 | 0.0193 | 4,052 |
| 30 | 301656 | 联合动力 | 51,786 | 0.02 | 2,034 | 0.0175 | 3,889 |
| 31 | 001396 | 誉帆科技 | 29,152 | 0.01 | 688 | 0.0098 | 3,625 |
| 32 | 688790 | 昂瑞微 | 25,764 | 0.01 | 182 | 0.0087 | 3,195 |
| 33 | 000683 | 博源化工 | 22,320 | 0.01 | 3,000 | 0.0075 | 938 |
| 34 | 600522 | 中天科技 | 21,744 | 0.01 | 1,200 | 0.0073 | 1,205 |
| 35 | 688807 | 优迅股份 | 19,257 | 0.01 | 139 | 0.0065 | 3,849 |
| 36 | 301638 | 南网数字 | 19,198 | 0.01 | 1,351 | 0.0065 | 4,161 |
| 37 | 000528 | 柳工 | 18,992 | 0.01 | 1,600 | 0.0064 | 812 |
| 38 | 301449 | 天溯计量 | 16,255 | 0.01 | 218 | 0.0055 | 3,722 |
| 39 | 001386 | 马可波罗 | 16,047 | 0.01 | 866 | 0.0054 | 3,525 |
| 40 | 301632 | 广东建科 | 15,534 | 0 | 656 | 0.0052 | 3,749 |
| 41 | 301563 | 云汉芯城 | 14,706 | 0 | 110 | 0.005 | 4,341 |
| 42 | 301491 | 汉桑科技 | 13,502 | 0 | 245 | 0.0046 | 3,814 |
| 43 | 301667 | 纳百川 | 12,630 | 0 | 201 | 0.0043 | 4,230 |
| 44 | 301584 | 建发致新 | 11,989 | 0 | 447 | 0.004 | 4,100 |
| 45 | 301678 | 新恒汇 | 11,688 | 0 | 182 | 0.0039 | 652 |
| 46 | 301609 | 山大电力 | 11,354 | 0 | 277 | 0.0038 | 3,870 |
| 47 | 001233 | 海安集团 | 10,843 | 0 | 209 | 0.0037 | 3,481 |
| 48 | 001221 | 悍高集团 | 9,110 | 0 | 160 | 0.0031 | 3,898 |
| 49 | 603175 | 超颖电子 | 8,207 | 0 | 169 | 0.0028 | 4,949 |
| 50 | 301668 | 昊创瑞通 | 7,392 | 0 | 165 | 0.0025 | 4,113 |
| 51 | 601026 | 道生天合 | 6,440 | 0 | 451 | 0.0022 | 4,405 |
| 52 | 301575 | 艾芬达 | 6,243 | 0 | 126 | 0.0021 | 3,825 |
| 53 | 603406 | 天富龙 | 5,863 | 0 | 146 | 0.002 | 4,428 |
| 54 | 603092 | 德力佳 | 4,731 | 0 | 85 | 0.0016 | 4,945 |
| 55 | 001285 | 瑞立科密 | 4,486 | 0 | 80 | 0.0015 | 3,969 |
| 56 | 603262 | 技源集团 | 4,356 | 0 | 155 | 0.0015 | 4,366 |
| 57 | 603370 | 华新精科 | 3,801 | 0 | 82 | 0.0013 | 4,685 |
| 58 | 603382 | 海阳科技 | 3,385 | 0 | 105 | 0.0011 | 519 |
| 59 | 603400 | 华之杰 | 2,981 | 0 | 57 | 0.001 | 633 |
| 60 | 603376 | 大明电子 | 2,909 | 0 | 111 | 0.001 | 4,539 |
| 61 | 000100 | TCL科技 | 168 | 0 | 37 | 0.0001 | 1,657 |
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