基金经理：贺方舟
| 单位净值:0.7184 | 净值增长率:-2.75% | 净值增长率:-2.75% | 累计净值:0.7184 | 截止日期:2026/3/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家中证软件服务ETF发起式联接A(018182)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 002230 | 科大讯飞 | 2,272,060 | 14.51 | 52,900 | 15.8531 | 754 |
| 2 | 688111 | 金山办公 | 1,501,500 | 9.59 | 6,600 | 10.4766 | 1,444 |
| 3 | 600845 | 宝信软件 | 789,182 | 5.04 | 24,716 | 5.5065 | 1,038 |
| 4 | 601360 | 三六零 | 784,896 | 5.01 | 102,200 | 5.4766 | 255 |
| 5 | 600570 | 恒生电子 | 764,678 | 4.88 | 43,300 | 5.3355 | 600 |
| 6 | 300033 | 同花顺 | 632,570 | 4.04 | 6,100 | 4.4137 | 669 |
| 7 | 600588 | 用友网络 | 587,000 | 3.75 | 58,700 | 4.0958 | 389 |
| 8 | 301236 | 软通动力 | 575,684 | 3.68 | 16,350 | 4.0168 | 474 |
| 9 | 600536 | 中国软件 | 516,120 | 3.3 | 17,250 | 3.6012 | 362 |
| 10 | 300496 | 中科创达 | 478,695 | 3.06 | 10,500 | 3.3401 | 637 |
| 11 | 300339 | 润和软件 | 471,276 | 3.01 | 22,800 | 3.2883 | 105 |
| 12 | 002405 | 四维图新 | 422,960 | 2.7 | 68,000 | 2.9512 | 162 |
| 13 | 002410 | 广联达 | 364,806 | 2.33 | 38,080 | 2.5454 | 603 |
| 14 | 300454 | 深信服 | 363,816 | 2.32 | 7,200 | 2.5385 | 528 |
| 15 | 002439 | 启明星辰 | 360,734 | 2.3 | 20,900 | 2.517 | 351 |
| 16 | 300383 | 光环新网 | 347,295 | 2.22 | 41,100 | 2.4232 | 499 |
| 17 | 002261 | 拓维信息 | 317,709 | 2.03 | 28,700 | 2.2168 | 155 |
| 18 | 603927 | 中科软 | 301,741 | 1.93 | 16,680 | 2.1054 | 267 |
| 19 | 002065 | 东华软件 | 290,184 | 1.85 | 64,200 | 2.0247 | 319 |
| 20 | 002368 | 太极股份 | 281,875 | 1.8 | 12,500 | 1.9668 | 272 |
| 21 | 300803 | 指南针 | 254,870 | 1.63 | 7,000 | 1.7783 | 266 |
| 22 | 002373 | 千方科技 | 245,797 | 1.57 | 27,100 | 1.715 | 268 |
| 23 | 688568 | 中科星图 | 243,270 | 1.55 | 5,100 | 1.6974 | 335 |
| 24 | 002268 | 电科网安 | 240,487 | 1.54 | 16,900 | 1.678 | 185 |
| 25 | 600271 | 航天信息 | 234,048 | 1.5 | 31,800 | 1.6331 | 213 |
| 26 | 688561 | 奇安信 | 181,898 | 1.16 | 7,701 | 1.2692 | 261 |
| 27 | 300682 | 朗新集团 | 158,286 | 1.01 | 18,600 | 1.1044 | 285 |
| 28 | 002153 | 石基信息 | 134,483 | 0.86 | 23,470 | 0.9383 | 303 |
| 29 | 603613 | 国联股份 | 128,347 | 0.82 | 6,545 | 0.8955 | 130 |
| 30 | 688343 | 云天励飞 | 85,650 | 0.55 | 3,000 | 0.5976 | 142 |
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