工银北证50成份指数A

(018112)开放式-复制指数型

基金经理：赵栩

单位净值:1.5622	净值增长率:1.05%	累计净值:1.5622	截止日期:2026/4/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:1.91亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	1.5853	4.70%
易方达中	1.5770	4.69%
富国中证	1.5837	4.68%
招商中证	1.9283	4.67%
鹏华中证	1.1845	4.66%
卫星ETF	1.8872	4.51%
博时中证	1.3750	4.44%
博时中证	1.3735	4.43%
平安中证	1.2995	4.39%
平安中证	1.2998	4.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银产业	1.6000	0.06%
工银产业	1.5380	0.07%
工银信用	1.8750	0.05%
工银信用	1.7800	0.06%
工银信用	1.6796	0.03%
工银信用	1.5976	0.03%
工银添福	2.1210	0.05%
工银添福	2.0650	0.05%
工银成长	1.7310	1.11%
工银成长	1.6280	1.06%

工银北证50成份指数A(018112)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	920185	贝特瑞	38,335,000	7.02	1,184,643	7.4219	188
2	920982	锦波生物	37,675,900	6.9	161,215	7.2943	186
3	920522	纳科诺尔	23,479,300	4.3	384,339	4.5457	333
4	920599	同力股份	20,148,400	3.69	971,943	3.9009	185
5	920493	并行科技	16,632,800	3.05	125,483	3.2202	104
6	920047	诺思兰德	15,944,500	2.92	672,479	3.087	105
7	920808	曙光数创	14,929,900	2.73	210,250	2.8905	112
8	920116	星图测控	14,186,300	2.6	167,885	2.7466	98
9	920799	艾融软件	14,033,500	2.57	293,895	2.717	106
10	920077	吉林碳谷	14,012,600	2.57	823,304	2.7129	101
11	920978	开特股份	13,959,300	2.56	378,302	2.7026	207
12	920029	开发科技	13,377,600	2.45	145,916	2.59	96
13	920640	富士达	12,371,900	2.27	328,864	2.3953	122
14	920368	连城数控	12,290,300	2.25	493,390	2.3795	85
15	920438	戈碧迦	12,202,100	2.23	303,914	2.3624	118
16	920593	鼎智科技	12,172,400	2.23	333,307	2.3567	109
17	920139	华岭股份	11,836,700	2.17	566,350	2.2917	71
18	920491	奥迪威	11,827,400	2.17	395,432	2.2899	91
19	920809	安达科技	11,785,300	2.16	1,678,817	2.2817	74
20	920418	苏轴股份	10,246,900	1.88	341,448	1.9839	100
21	920174	五新隧装	9,141,820	1.67	189,115	1.7699	81
22	920002	万达轴承	8,764,170	1.6	79,667	1.6968	69
23	920060	万源通	8,757,000	1.6	266,332	1.6954	78
24	920509	同惠电子	8,442,640	1.55	224,598	1.6346	81
25	920394	民士达	8,383,160	1.54	204,867	1.623	111
26	920735	德源药业	8,380,000	1.53	246,543	1.6224	114
27	920239	长虹能源	8,292,600	1.52	255,157	1.6055	87
28	920208	青矩技术	8,108,810	1.48	328,159	1.5699	85
29	920576	天力复合	8,086,630	1.48	114,509	1.5656	69
30	920106	林泰新材	7,798,230	1.43	99,088	1.5098	123
31	920571	国航远洋	7,658,920	1.4	778,345	1.4828	74
32	920819	颖泰生物	6,646,430	1.22	1,717,424	1.2868	79
33	920261	一诺威	6,128,600	1.12	407,758	1.1865	78
34	920402	硅烷科技	5,970,440	1.09	591,133	1.1559	73
35	920533	骏创科技	5,811,350	1.06	183,150	1.1251	74
36	920806	云星宇	5,807,970	1.06	421,478	1.1245	64
37	920971	天马新材	5,650,000	1.03	184,039	1.0939	68
38	920510	丰光精密	5,424,050	0.99	258,165	1.0501	71
39	920839	万通液压	5,246,470	0.96	124,265	1.0158	104
40	920953	国子软件	4,815,450	0.88	134,698	0.9323	74
41	920579	机科股份	4,736,510	0.87	181,406	0.917	63
42	920946	森萱医药	4,732,920	0.87	448,618	0.9163	76
43	920019	铜冠矿建	4,632,640	0.85	221,023	0.8969	64
44	920247	华密新材	4,507,350	0.83	165,468	0.8727	66
45	920592	华信永道	4,458,460	0.82	113,245	0.8632	68
46	920693	阿为特	4,007,690	0.73	101,899	0.7759	65
47	920720	吉冈精密	3,930,740	0.72	279,768	0.761	71
48	920111	聚星科技	3,802,160	0.7	162,973	0.7361	72
49	920821	则成电子	3,792,490	0.69	145,362	0.7343	68
50	920001	纬达光电	3,146,660	0.58	161,533	0.6092	65

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