工银北证50成份指数A

(018112)开放式-复制指数型

基金经理：赵栩

单位净值:1.5065	净值增长率:-1.89%	净值增长率:-1.89%	累计净值:1.5065	截止日期:2025/6/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:2亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
油气资源	0.9795	0.98%
油气ETF	1.0407	0.95%
博时中证	0.9874	0.94%
汇添富中	1.0193	0.94%
景顺长城	0.9771	0.94%
鹏华国证	0.9962	0.91%
鹏华国证	0.9791	0.91%
鹏华国证	0.9812	0.91%
建信能源	1.3892	0.89%
科半导体	1.0068	0.86%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银产业	1.4910	-0.20%
工银产业	1.4380	-0.21%
工银信用	1.8380	0.00%
工银信用	1.7510	0.00%
工银信用	1.6541	0.03%
工银信用	1.5786	0.03%
工银添福	1.9630	-0.25%
工银添福	1.9150	-0.26%
工银成长	1.5280	-0.91%
工银成长	1.4450	-0.89%

工银北证50成份指数A(018112)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	835185	贝特瑞	37,087,400	7.11	1,891,247	7.4927	158
2	832982	锦波生物	30,735,600	5.9	148,481	6.2095	189
3	920799	艾融软件	24,195,600	4.64	469,179	4.8882	62
4	835368	连城数控	23,014,700	4.41	783,345	4.6496	63
5	872808	曙光数创	22,633,800	4.34	335,514	4.5727	63
6	430139	华岭股份	18,221,300	3.5	753,571	3.6812	48
7	833575	康乐卫士	18,177,300	3.49	1,099,654	3.6723	49
8	834599	同力股份	16,321,400	3.13	1,279,107	3.2974	101
9	836077	吉林碳谷	14,668,500	2.81	1,314,383	2.9635	69
10	873593	鼎智科技	14,214,100	2.73	375,936	2.8717	59
11	832491	奥迪威	13,573,700	2.6	631,335	2.7423	64
12	430047	诺思兰德	12,377,400	2.37	1,073,499	2.5006	62
13	839493	并行科技	11,526,900	2.21	162,787	2.3288	49
14	835640	富士达	11,446,100	2.2	419,888	2.3125	70
15	430418	苏轴股份	10,385,500	1.99	454,310	2.0982	87
16	830809	安达科技	10,032,800	1.92	2,014,621	2.0269	43
17	836208	青矩技术	10,028,400	1.92	322,250	2.026	60
18	920819	颖泰生物	9,732,390	1.87	2,741,519	1.9662	51
19	833171	国航远洋	9,393,920	1.8	1,552,714	1.8978	47
20	835174	五新隧装	8,722,530	1.67	301,922	1.7622	63
21	835985	海泰新能	8,651,000	1.66	865,100	1.7478	53
22	873806	云星宇	8,581,720	1.65	672,549	1.7338	51
23	836239	长虹能源	8,312,360	1.59	290,947	1.6793	56
24	832735	德源药业	8,229,120	1.58	262,408	1.6625	43
25	835438	戈碧迦	7,531,340	1.44	473,967	1.5216	52
26	831961	创远信科	7,101,800	1.36	479,204	1.4348	58
27	430510	丰光精密	6,803,470	1.31	412,082	1.3745	51
28	832978	开特股份	6,765,880	1.3	501,176	1.3669	64
29	835179	凯德石英	6,399,690	1.23	251,560	1.2929	69
30	830946	森萱医药	6,308,370	1.21	716,046	1.2745	51
31	838402	硅烷科技	6,225,270	1.19	708,222	1.2577	66
32	873693	阿为特	5,763,700	1.11	162,541	1.1644	47
33	835670	数字人	5,490,770	1.05	356,312	1.1093	43
34	835579	机科股份	5,382,030	1.03	289,668	1.0873	49
35	837821	则成电子	5,320,910	1.02	165,812	1.075	43
36	833533	骏创科技	5,042,130	0.97	225,095	1.0187	49
37	834033	康普化学	5,011,810	0.96	266,444	1.0125	61
38	873703	广厦环能	4,996,490	0.96	240,911	1.0094	49
39	836720	吉冈精密	4,914,770	0.94	319,141	0.9929	48
40	833394	民士达	4,757,130	0.91	245,213	0.9611	74
41	920682	球冠电缆	4,750,120	0.91	605,111	0.9597	47
42	832089	禾昌聚合	4,746,500	0.91	421,162	0.9589	47
43	920167	同享科技	4,700,390	0.9	245,451	0.9496	54
44	832885	星辰科技	4,657,030	0.89	381,724	0.9409	47
45	836247	华密新材	4,220,880	0.81	203,220	0.8527	45
46	871753	天纺标	3,838,380	0.74	136,500	0.7755	45
47	873122	中纺标	3,810,440	0.73	77,385	0.7698	47
48	873576	天力复合	3,795,280	0.73	182,817	0.7668	47
49	838670	恒进感应	3,515,800	0.67	224,939	0.7103	48
50	873726	卓兆点胶	2,863,260	0.55	137,789	0.5785	47

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